浙商沪港深混合A(007368)_最新动态

浙商沪港深混合A007368ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF“厮杀”正酣，7家公募坐拥76%[2024-11-25]

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累计净值：1.066

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

浙商沪港深混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘新正

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.48亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.8 元

浙商沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-5.34	6.90	-8.99	8.49
混合型名次	2278	6642	4932	7238	1590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	-0.66	-38.43	-8.31	0.91
混合型名次	3213	3114	6539	2578	4007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	易方达宁易一年持有混合C	-0.55	-0.54	1.13	0.39	3.59
2277	招商兴福混合A	-0.55	-1.02	2.45	0.17	1.58
2278	浙商沪港深精选混合A	-0.55	-5.34	6.90	-8.99	8.49
2279	中欧量化驱动混合	-0.55	0.59	23.61	7.19	4.46
2280	中融低碳经济3个月持有混合A	-0.55	2.65	27.95	16.71	9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 6642 位，低于同类基金平均水平
6640	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-2.24	-5.34	10.43	-10.74	-8.02
6641	银河成长混合	-3.57	-5.34	13.32	-2.99	-4.47
6642	浙商沪港深精选混合A	-0.55	-5.34	6.90	-8.99	8.49
6643	长信优质企业混合C	-3.34	-5.35	8.90	-5.22	-8.94
6644	德邦沪港深龙头混合C	-3.41	-5.35	16.74	-4.08	-5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	交银启汇混合A	-1.04	-5.35	6.90	-6.16	-8.98
4931	前海开源裕和混合A	-0.56	-0.89	6.90	3.47	8.43
4932	浙商沪港深精选混合A	-0.55	-5.34	6.90	-8.99	8.49
4933	华泰柏瑞优势领航混合C	-2.47	-6.28	6.89	-1.33	8.57
4934	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.08	-0.40	6.88	1.73	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 7238 位，低于同类基金平均水平
7236	东海科技动力A	-0.46	-3.36	3.58	-8.98	-20.15
7237	鹏华优选回报混合C	-0.99	-1.92	15.00	-8.98	-10.90
7238	浙商沪港深精选混合A	-0.55	-5.34	6.90	-8.99	8.49
7239	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-3.67	-3.45	5.43	-9.00	-3.47
7240	中欧价值发现混合A	-1.81	-0.77	18.78	-9.00	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	广发品质回报混合C	-2.26	-7.55	16.49	-2.60	8.49
1589	国富估值优势混合A	-1.30	-5.12	-0.90	-6.53	8.49
1590	浙商沪港深精选混合A	-0.55	-5.34	6.90	-8.99	8.49
1591	中金稳健增长混合A	-2.12	-3.22	12.14	3.07	8.48
1592	东吴配置优化灵活配置混合A	-3.91	-9.01	8.16	0.36	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，高于同类基金平均水平
3211	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-	-3.28
3212	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.00	2.64	0.00	-	0.14
3213	浙商沪港深精选混合A	3.00	-0.66	-38.43	-8.31	0.91
3214	汇添富安鑫智选混合A	2.99	-9.91	-44.76	-19.20	4.65
3215	建信兴晟优选一年持有混合C	2.99	-24.79	0.00	-	-16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，高于同类基金平均水平
3112	国投瑞银开放视角精选混合A	-2.89	-0.65	-31.05	-	-34.17
3113	华安兴安优选一年混合C	2.81	-0.65	-10.61	-	-3.15
3114	浙商沪港深精选混合A	3.00	-0.66	-38.43	-8.31	0.91
3115	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.49	-0.67	-2.73	-	-2.51
3116	华泰柏瑞恒悦混合A	0.78	-0.67	0.00	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	汇添富产业升级混合A	6.85	-20.81	-38.41	-	-38.40
6538	长城久鑫A	-7.63	-17.68	-38.42	11.13	59.50
6539	浙商沪港深精选混合A	3.00	-0.66	-38.43	-8.31	0.91
6540	长城成长先锋混合A	-12.01	-26.93	-38.44	-	-27.81
6541	宏利改革动力混合A	-9.77	-17.84	-38.44	-0.27	54.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	诺德量化核心C	0.62	-15.52	-40.94	-8.10	7.12
2577	工银新经济混合人民币	-15.47	-16.52	-34.58	-8.27	-8.39
2578	浙商沪港深精选混合A	3.00	-0.66	-38.43	-8.31	0.91
2579	中银策略混合A	-12.11	-27.84	-46.88	-8.35	187.97
2580	鹏华美国房地产(QDII)	8.08	8.08	5.50	-8.50	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	华安添悦6个月持有混合C	2.10	0.00	0.00	-	0.92
4006	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.79	3.37	0.88	-	0.91
4007	浙商沪港深精选混合A	3.00	-0.66	-38.43	-8.31	0.91
4008	国投瑞银瑞源C	5.99	2.78	0.00	-	0.90
4009	富国创新发展两年定期开放混合A	8.08	-2.14	0.00	-	0.87

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.84	5549.01	7.25%
中国重汽	03808	261.15	5499.82	7.18%
潍柴动力	02338	400.00	5180.00	6.77%
海尔智家	06690	166.50	4685.31	6.12%
阿里巴巴-W	09988	45.08	4471.94	5.84%
青岛啤酒股份	00168	60.20	3300.77	4.31%
同程旅行	00780	182.00	3276.00	4.28%
青岛港	06198	609.80	3274.63	4.28%
哔哩哔哩-W	09626	17.54	3065.47	4.00%
香港交易所	00388	9.00	2647.44	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.62	21.15%
工业	1.51	19.68%
金融	1.03	13.50%
通信服务	0.86	11.25%
公用事业	0.44	5.74%
日常消费品	0.33	4.31%
原材料	0.14	1.86%
能源	0.06	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.922	0.925	0.921	0.916	0.911
累计净值(元)	1.082	1.085	1.081	1.076	1.071

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