浙商沪港深混合A(007368)_最新动态

浙商沪港深混合A007368ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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累计净值：1.5137

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

浙商沪港深混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘雅清

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.33亿元

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

浙商沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	1.14	2.16	10.17	7.65
混合型名次	6891	2494	2079	2080	2181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.04	59.14	36.62	-16.55	50.96
混合型名次	2572	1881	1476	3773	2819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	摩根全球天然资源混合(QDII)	-0.33	1.98	8.11	25.39	17.56
6890	兴业消费精选混合C	-0.33	-0.18	-11.61	-15.36	-7.82
6891	浙商沪港深精选混合A	-0.33	1.14	2.16	10.17	7.65
6892	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.33	-0.28	4.04	7.22	5.48
6893	中信保诚至兴A	-0.33	5.86	10.50	17.89	19.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.75	1.14	3.03	9.87	9.74
2493	申万菱信价值精选混合A	-1.30	1.14	0.21	9.28	9.47
2494	浙商沪港深精选混合A	-0.33	1.14	2.16	10.17	7.65
2495	东方红优享红利混合C	0.55	1.13	4.12	7.33	8.22
2496	光大保德信品质生活混合A	1.22	1.13	-1.81	1.22	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	中银证券盈瑞混合A	1.42	3.19	2.17	4.69	4.05
2078	汇安多策略混合C	-0.97	-5.13	2.16	13.82	8.78
2079	浙商沪港深精选混合A	-0.33	1.14	2.16	10.17	7.65
2080	大摩量化配置混合C	0.34	-2.55	2.15	2.68	3.94
2081	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	长城远见成长混合A	0.65	6.04	6.69	10.17	11.30
2079	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.70	0.55	-2.58	10.17	8.15
2080	浙商沪港深精选混合A	-0.33	1.14	2.16	10.17	7.65
2081	景顺长城核心竞争力混合C类	0.00	-3.10	0.89	10.16	10.04
2082	中科沃土沃嘉混合C	0.70	-0.18	-0.45	10.16	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	农银新能源主题C	1.71	-0.97	5.36	10.08	7.66
2180	银华聚利灵活配置混合A	0.00	0.24	3.08	7.28	7.65
2181	浙商沪港深精选混合A	-0.33	1.14	2.16	10.17	7.65
2182	交银成长30混合	0.39	0.86	6.62	16.78	7.64
2183	中欧洞见一年持有混合	0.14	4.27	2.99	13.59	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	国泰估值优势混合(LOF)C	38.04	85.61	39.46	-	25.73
2571	金鹰民安回报定开A	38.04	35.27	11.58	22.91	62.52
2572	浙商沪港深精选混合A	38.04	59.14	36.62	-16.55	50.96
2573	国泰量化策略收益混合A	38.02	47.93	35.70	19.04	110.65
2574	易方达新收益混合C	38.02	34.25	15.29	6.06	292.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	兴全精选混合	61.59	59.15	40.65	13.36	184.69
1880	长江智能制造混合型发起式C	30.18	59.14	39.03	-	42.46
1881	浙商沪港深精选混合A	38.04	59.14	36.62	-16.55	50.96
1882	长城环保主题灵活配置混合A	55.87	59.13	14.85	19.94	187.58
1883	工银总回报灵活配置混合A	48.66	59.12	44.85	35.93	182.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	先锋量化优选A	34.87	57.61	36.70	47.34	108.93
1475	兴业致远混合A	47.85	71.56	36.69	-	45.72
1476	浙商沪港深精选混合A	38.04	59.14	36.62	-16.55	50.96
1477	惠升惠远回报混合A	65.95	61.76	36.59	-	27.45
1478	富国周期优势混合A	46.71	51.57	36.58	21.39	245.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，高于同类基金平均水平
3771	长城核心优选混合	28.28	27.44	10.76	-16.54	139.59
3772	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.41	27.38	7.23	-16.54	2.43
3773	浙商沪港深精选混合A	38.04	59.14	36.62	-16.55	50.96
3774	长信内需成长混合A	18.87	16.34	2.69	-16.56	374.45
3775	嘉实新财富混合	3.35	10.75	-18.25	-16.57	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2819 位，高于同类基金平均水平
2817	财通多策略精选混合(LOF)	37.15	28.07	-13.91	-27.33	51.00
2818	鹏华弘实混合A	1.61	4.31	5.31	6.46	50.99
2819	浙商沪港深精选混合A	38.04	59.14	36.62	-16.55	50.96
2820	华安动力领航混合A	84.36	65.44	51.74	-	50.95
2821	交银启信混合发起C	48.61	65.22	50.51	-	50.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	392.05	2465.99	9.84%
美的集团	00300	31.88	2446.01	9.76%
中国重汽	03808	96.22	2400.62	9.58%
潍柴动力	02338	135.91	2314.61	9.24%
第一拖拉机股份	00038	201.16	1518.79	6.06%
中国人寿	02628	57.20	1414.56	5.64%
腾讯控股	00700	2.49	1347.27	5.38%
阿里巴巴-W	09988	10.43	1345.16	5.37%
香港交易所	00388	3.40	1250.61	4.99%
工商银行	01398	197.93	1124.27	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.95	37.96%
金融	0.61	24.24%
非日常生活消费品	0.45	18.04%
通信服务	0.13	5.38%
医疗保健	0.05	1.85%
原材料	0.04	1.51%
信息技术	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3032	1.3027	1.3008	1.2856	1.2932
累计净值(元)	1.5204	1.5199	1.5180	1.5028	1.5104

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