浙商沪港深混合A(007368)_最新动态

浙商沪港深混合A007368ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.2978 -0.0152(-1.16%)

累计净值：1.5150

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

浙商沪港深混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘雅清

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.24亿元

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

浙商沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.23	4.81	-3.16	7.64	7.75
混合型名次	7477	3868	6181	3142	3151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.50	48.92	39.90	-15.41	51.11
混合型名次	2938	2545	1860	3451	2999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 7477 位，低于同类基金平均水平
7475	富国创新科技混合A	-1.23	29.67	40.38	59.43	48.83
7476	前海开源沪港深聚瑞混合	-1.23	0.14	-13.39	-17.80	-6.18
7477	浙商沪港深精选混合A	-1.23	4.81	-3.16	7.64	7.75
7478	浙商沪港深精选混合C	-1.23	4.78	-3.28	7.38	7.58
7479	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-1.24	7.10	-7.89	-4.12	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	华泰柏瑞远见智选混合A	4.03	4.81	-2.58	8.08	8.13
3867	融通远见价值一年持有期混合A	-1.75	4.81	-1.06	13.51	13.02
3868	浙商沪港深精选混合A	-1.23	4.81	-3.16	7.64	7.75
3869	中信证券卓越成长B	0.17	4.81	13.50	17.26	24.22
3870	交银启衡混合C	3.33	4.80	-10.46	-6.09	-10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平
6179	信诚深度价值混合(LOF)	0.69	2.80	-3.15	1.10	-1.02
6180	招商瑞丰混合发起式基金C	-1.32	3.31	-3.15	8.51	6.85
6181	浙商沪港深精选混合A	-1.23	4.81	-3.16	7.64	7.75
6182	工银金融地产混合A	1.26	3.84	-3.18	0.45	-1.57
6183	广发恒通六个月持有期混合C	0.20	1.01	-3.19	-0.04	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，高于同类基金平均水平
3140	国泰研究精选两年持有期混合	3.53	10.28	-0.55	7.64	7.89
3141	华安中小盘成长混合	2.13	4.67	-4.88	7.64	9.28
3142	浙商沪港深精选混合A	-1.23	4.81	-3.16	7.64	7.75
3143	广发价值驱动混合A	0.07	3.01	-4.63	7.63	4.15
3144	尚正竞争优势混合发起C	0.06	1.40	-3.59	7.63	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，高于同类基金平均水平
3149	华夏阿尔法精选混合A	2.69	16.67	2.70	4.23	7.75
3150	南方瑞盛三年混合C	1.47	4.76	-0.05	7.92	7.75
3151	浙商沪港深精选混合A	-1.23	4.81	-3.16	7.64	7.75
3152	博时厚泽匠选一年持有期混合C	-0.05	13.52	4.75	4.32	7.74
3153	达诚宜创精选混合C	0.99	1.11	3.27	6.85	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，高于同类基金平均水平
2936	信澳量化先锋混合(LOF)A	36.54	45.21	-13.86	-7.40	27.25
2937	华夏价值精选混合	36.52	64.34	54.42	38.80	105.06
2938	浙商沪港深精选混合A	36.50	48.92	39.90	-15.41	51.11
2939	前海开源人工智能主题混合	36.47	33.40	-4.75	-23.46	70.22
2940	国泰兴益灵活配置混合A	36.46	38.12	32.37	30.71	95.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	博时先进制造混合C	58.26	48.94	38.60	-	8.01
2544	汇安鑫利优选混合A	29.35	48.92	4.46	-	-14.67
2545	浙商沪港深精选混合A	36.50	48.92	39.90	-15.41	51.11
2546	惠升惠泽混合A	45.91	48.91	34.24	13.82	62.98
2547	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	29.51	48.89	21.42	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	广发龙头优选混合A	63.40	49.83	39.94	21.94	161.66
1859	平安优质企业混合A	61.31	64.41	39.94	-	-0.07
1860	浙商沪港深精选混合A	36.50	48.92	39.90	-15.41	51.11
1861	南方君信灵活配置混合A	32.53	57.09	39.89	32.76	170.44
1862	汇添富安鑫智选混合A	55.96	63.69	39.84	-14.39	57.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，高于同类基金平均水平
3449	摩根行业轮动混合H	53.98	39.13	20.69	-15.33	114.62
3450	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-15.34	-9.78
3451	浙商沪港深精选混合A	36.50	48.92	39.90	-15.41	51.11
3452	益民红利成长混合	6.61	13.60	-6.36	-15.44	88.59
3453	华安行业轮动混合	46.75	39.00	17.90	-15.46	342.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2999 位，高于同类基金平均水平
2997	弘毅远方汽车产业升级混合A	69.21	103.75	75.99	-	51.12
2998	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	2.54	51.11
2999	浙商沪港深精选混合A	36.50	48.92	39.90	-15.41	51.11
3000	东方红智逸沪港深定开混合	9.53	16.40	11.80	3.35	51.05
3001	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	29.68	60.77	0.00	-	50.87

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	67.77	2320.36	9.13%
青岛港	06198	381.25	2291.31	9.02%
美的集团	00300	29.64	2192.92	8.63%
腾讯控股	00700	3.60	1538.55	6.06%
第一拖拉机股份	00038	180.56	1327.15	5.22%
中国太保	02601	45.02	1267.31	4.99%
工商银行	01398	177.83	1077.67	4.24%
宇通客车	600066	28.01	1004.36	3.95%
香港交易所	00388	2.91	997.42	3.93%
中国人寿	02628	45.70	992.60	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.80	31.41%
工业	0.68	26.71%
非日常生活消费品	0.36	14.34%
通信服务	0.15	6.06%
制造业	0.10	3.95%
医疗保健	0.04	1.45%
原材料	0.03	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-04关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为销售机构并参加其费...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3130	1.2897	1.2925	1.3139	1.3084
累计净值(元)	1.5302	1.5069	1.5097	1.5311	1.5256

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