浙商沪港深混合A(007368)_最新动态

浙商沪港深混合A007368ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.3235 -0.0192(-1.43%)

累计净值：1.5407

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

浙商沪港深混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘雅清

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.33亿元

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

浙商沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.25	6.62	3.94	19.69	9.89
混合型名次	4194	517	3146	2703	734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.92	73.54	36.31	-18.81	54.10
混合型名次	1614	1970	1201	3298	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	万家瑞盈C	-1.25	-2.78	-0.12	13.94	0.32
4193	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-1.25	-0.21	1.71	7.03	1.85
4194	浙商沪港深精选混合A	-1.25	6.62	3.94	19.69	9.89
4195	浙商沪港深精选混合C	-1.25	6.57	3.82	19.39	9.84
4196	长城行业轮动混合C	-1.26	1.17	11.70	23.63	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	融通价值成长混合A	-0.58	6.62	8.52	-0.16	11.76
516	融通内需驱动混合C	-5.08	6.62	14.07	32.95	11.13
517	浙商沪港深精选混合A	-1.25	6.62	3.94	19.69	9.89
518	金鹰策略配置混合	-5.27	6.60	7.25	11.54	11.27
519	前海开源高端装备制造混合	-3.38	6.60	24.38	46.78	14.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平
3144	财通资管价值发现混合A	-3.17	0.60	3.94	21.19	3.83
3145	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
3146	浙商沪港深精选混合A	-1.25	6.62	3.94	19.69	9.89
3147	安信价值启航混合A	1.38	1.67	3.93	3.90	6.06
3148	长安鑫悦消费混合A	1.20	2.40	3.93	2.97	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-2.91	1.73	6.72	19.70	5.70
2702	南方港股通优势企业混合C	-3.90	-1.84	-1.71	19.69	2.54
2703	浙商沪港深精选混合A	-1.25	6.62	3.94	19.69	9.89
2704	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.37	5.10	7.00	19.67	6.48
2705	恒生前海消费升级混合	-7.81	-2.86	0.30	19.67	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	汇添富新睿精选混合A	-1.59	10.05	10.38	61.85	9.89
733	圆信永丰多策略	-1.89	3.88	12.67	36.19	9.89
734	浙商沪港深精选混合A	-1.25	6.62	3.94	19.69	9.89
735	汇添富新睿精选混合C	-1.62	10.05	10.30	61.53	9.88
736	易方达鑫转招利混合A	-0.30	6.52	10.53	18.36	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	交银均衡成长一年混合C	44.94	74.75	11.16	22.33	22.31
1613	华泰柏瑞量化先行混合A	44.92	77.33	41.48	55.76	291.64
1614	浙商沪港深精选混合A	44.92	73.54	36.31	-18.81	54.10
1615	华夏新锦升混合A	44.91	55.19	14.66	-0.65	78.02
1616	国金量化多策略A	44.90	77.32	44.68	88.67	83.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	同泰远见混合A	39.31	73.55	9.63	-18.43	-22.04
1969	长盛制造精选混合C	34.97	73.54	27.29	11.69	38.78
1970	浙商沪港深精选混合A	44.92	73.54	36.31	-18.81	54.10
1971	华泰保兴吉年丰C	46.52	73.52	32.11	-0.92	182.37
1972	华夏核心制造混合A	21.45	73.51	20.35	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	万家成长优选混合A	41.04	99.35	36.36	71.10	295.02
1200	万家量化同顺多策略混合A	32.36	73.87	36.35	-10.93	67.61
1201	浙商沪港深精选混合A	44.92	73.54	36.31	-18.81	54.10
1202	方正富邦新兴成长混合C	30.70	69.18	36.30	21.00	44.55
1203	易方达策略成长混合	90.51	115.89	36.30	42.13	1077.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3298 位，高于同类基金平均水平
3296	嘉实主题混合	35.37	47.94	28.95	-18.80	486.56
3297	益民创新优势混合	22.20	49.37	10.38	-18.81	48.78
3298	浙商沪港深精选混合A	44.92	73.54	36.31	-18.81	54.10
3299	湘财长弘灵活配置混合C	28.07	35.33	5.52	-18.82	-11.48
3300	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	38.48	48.85	1.27	-18.84	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	信澳量化多因子混合(LOF)A	41.96	91.04	42.13	7.28	54.11
2659	长信企业精选两年定开混合	22.63	42.55	-3.46	-11.58	54.10
2660	浙商沪港深精选混合A	44.92	73.54	36.31	-18.81	54.10
2661	南方安颐混合	18.33	29.67	12.92	18.23	54.09
2662	长江新兴产业混合型发起式C	53.49	127.38	50.17	-	54.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	392.05	2465.99	9.84%
美的集团	00300	31.88	2446.01	9.76%
中国重汽	03808	96.22	2400.62	9.58%
潍柴动力	02338	135.91	2314.61	9.24%
第一拖拉机股份	00038	201.16	1518.79	6.06%
中国人寿	02628	57.20	1414.56	5.64%
腾讯控股	00700	2.49	1347.27	5.38%
阿里巴巴-W	09988	10.43	1345.16	5.37%
香港交易所	00388	3.40	1250.61	4.99%
工商银行	01398	197.93	1124.27	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.95	37.96%
金融	0.61	24.24%
非日常生活消费品	0.45	18.04%
通信服务	0.13	5.38%
医疗保健	0.05	1.85%
原材料	0.04	1.51%
信息技术	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3427	1.3482	1.3382	1.3147	1.3402
累计净值(元)	1.5599	1.5654	1.5554	1.5319	1.5574

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