浙商沪港深混合A(007368)_最新动态

浙商沪港深混合A007368ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AMD MI300X GPU测试结果曝光远超英伟达H100[2024-06-28]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.917 -0.019(-2.06%)

累计净值：1.077

更新时间：2024-06-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浙商沪港深混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贾腾

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.74亿元

2021-12-25 每10份派现金 0.8 元

浙商沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.30	-7.21	10.37	12.48	9.76
混合型名次	4711	6469	95	322	378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	-17.48	-47.06	2.09	2.09
混合型名次	1344	3974	7125	2380	3398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	兴全精选混合	-2.30	-4.28	1.76	2.99	0.09
4710	银华积极成长混合C	-2.30	-5.02	1.50	-1.33	-3.42
4711	浙商沪港深精选混合A	-2.30	-7.21	10.37	12.48	9.76
4712	中科沃土转型升级混合A	-2.30	-3.05	2.30	5.99	3.91
4713	中泰星宇价值成长混合A	-2.30	-7.16	-1.68	-4.68	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 6469 位，低于同类基金平均水平
6467	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-1.90	-7.21	-4.51	-8.93	-11.39
6468	天弘通利混合	-2.00	-7.21	2.84	9.10	7.18
6469	浙商沪港深精选混合A	-2.30	-7.21	10.37	12.48	9.76
6470	中泰星宇价值成长混合C	-2.31	-7.21	-1.82	-4.93	-7.49
6471	广发核心竞争力混合C	-1.67	-7.22	-3.97	-6.06	-8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-0.46	4.92	10.40	22.33	20.78
94	易方达成长动力混合C	-2.74	3.11	10.39	12.95	9.13
95	浙商沪港深精选混合A	-2.30	-7.21	10.37	12.48	9.76
96	博时优势企业灵活配置混合A	-0.16	-2.35	10.33	20.45	18.82
97	国寿安保盛泽三年持有期混合C	-2.76	5.02	10.33	13.48	9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	华安汇嘉精选混合A	-2.30	-4.49	5.02	12.50	11.40
321	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.93	3.57	5.33	12.48	9.18
322	浙商沪港深精选混合A	-2.30	-7.21	10.37	12.48	9.76
323	中泰元和价值精选混合A	-0.30	-5.97	7.21	12.48	10.56
324	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-0.36	0.20	7.25	12.47	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.40	-0.36	2.04	9.91	9.77
377	永赢惠添盈一年混合	-2.61	-11.46	9.80	11.55	9.76
378	浙商沪港深精选混合A	-2.30	-7.21	10.37	12.48	9.76
379	东吴双动力混合C	-6.17	1.25	5.80	12.52	9.69
380	东方岳灵活配置混合	-0.48	-3.13	2.51	11.78	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	国泰安康定期支付混合C	0.09	-2.96	-2.51	25.64	54.44
1343	华安沣瑞一年持有混合C	0.09	0.31	0.00	-	1.82
1344	浙商沪港深精选混合A	0.09	-17.48	-47.06	2.09	2.09
1345	博时研究精选持有期混合C	0.08	-7.70	-17.24	-	-8.30
1346	国寿安保稳诚混合C	0.08	-2.61	2.46	26.07	40.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	国富匠心精选混合C	-3.39	-17.46	0.00	-	-13.47
3973	华泰保兴成长优选C	-1.32	-17.47	-25.12	69.99	92.73
3974	浙商沪港深精选混合A	0.09	-17.48	-47.06	2.09	2.09
3975	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-6.18	-17.50	-42.24	-	-42.31
3976	金鹰民丰回报混合	-13.05	-17.52	-11.81	17.85	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平
7123	中欧责任投资混合A	-9.66	-28.91	-47.05	-	-34.64
7124	嘉实产业先锋混合C	-19.98	-41.73	-47.06	-	-39.70
7125	浙商沪港深精选混合A	0.09	-17.48	-47.06	2.09	2.09
7126	中航混改精选A	-29.19	-42.32	-47.07	-24.46	-24.60
7127	南方创新成长混合C	-19.81	-30.93	-47.10	-	-40.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	中海混改红利混合	-25.13	-34.76	-47.38	2.17	3.40
2379	汇安丰恒混合A	-4.50	-10.39	-7.00	2.15	-10.09
2380	浙商沪港深精选混合A	0.09	-17.48	-47.06	2.09	2.09
2381	工银金融地产混合A	-1.61	-14.72	-18.30	2.08	257.90
2382	泰信优质生活混合	-23.25	-38.85	-50.50	2.02	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3398 位，高于同类基金平均水平
3396	汇添富远景成长一年持有混合A	0.00	0.00	0.00	-	2.10
3397	前海开源高端装备制造混合	-29.92	-41.79	-47.93	-19.80	2.10
3398	浙商沪港深精选混合A	0.09	-17.48	-47.06	2.09	2.09
3399	山证策略精选	-13.15	-26.42	-38.83	16.94	2.08
3400	中欧真益稳健一年混合A	-2.10	-7.71	-6.99	-	2.08

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油田服务	02883	700.00	5712.00	10.75%
中银航空租赁	02588	100.00	5466.00	10.29%
越秀交通基建	01052	1100.00	3828.00	7.20%
腾讯控股	00700	13.00	3580.33	6.74%
敏华控股	01999	700.00	3500.00	6.59%
中国国航	00753	1000.00	3440.00	6.47%
申洲国际	02313	50.00	3359.00	6.32%
海尔智家	06690	150.00	3310.50	6.23%
新奥能源	02688	50.00	2733.00	5.14%
潍柴动力	02338	200.00	2706.00	5.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.25	42.28%
非日常生活消费品	1.02	19.14%
能源	0.57	10.75%
通信服务	0.36	6.74%
金融	0.31	5.90%
公用事业	0.27	5.14%
日常消费品	0.20	3.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

更多>> 基金公告

标题：6·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会

#6·26国际禁毒日# #拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线#系列宣传之远离毒品洗钱犯罪，共创美好和谐社会国际禁毒日，全称是禁止药物滥用和非法...

查看全文[06-26]
标题：浙商沪港深精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商沪港深精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月13日送出日期：2024年6月14日本概要提供本基金的重要信息，是招...

查看全文[06-14]
标题：浙商沪港深精选混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言...................................................................

查看全文[06-14]
05-20关于浙商沪港深精选混合型证券投资基金新增销售机构并参加费率优惠活...
05-13关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠...
04-19浙商沪港深精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.936	0.938	0.936	0.938	0.956
累计净值(元)	1.096	1.098	1.096	1.098	1.116

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。