浙商沪港深混合A(007368)_最新动态

浙商沪港深混合A007368ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.2627 -0.0125(-0.98%)

累计净值：1.4799

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：混合型

浙商沪港深混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘雅清

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.24亿元

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

浙商沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-1.96	-1.99	2.33	4.84
混合型名次	5184	5337	5493	5026	3765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.60	39.99	40.98	-19.60	47.02
混合型名次	3942	3303	2178	3629	3349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	易方达裕惠定开混合发起式A	0.33	0.17	0.99	2.33	1.64
5183	易方达裕惠定开混合发起式C	0.33	0.14	0.89	2.13	1.46
5184	浙商沪港深精选混合A	0.33	-1.96	-1.99	2.33	4.84
5185	浙商沪港深精选混合C	0.33	-2.00	-2.12	2.08	4.61
5186	宝盈祥裕增强回报混合C	0.32	-0.77	-0.38	0.66	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	华夏安阳6个月持有期混合C	-0.65	-1.96	-3.81	-4.17	-4.65
5336	诺安景鑫	5.61	-1.96	19.53	46.29	33.40
5337	浙商沪港深精选混合A	0.33	-1.96	-1.99	2.33	4.84
5338	中信建投稳利混合A	-0.42	-1.96	-1.48	5.39	3.39
5339	长盛成长精选混合C	3.47	-1.97	-10.30	-3.81	-7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	汇安行业龙头混合	-3.24	-1.22	-1.99	3.36	3.15
5492	景顺安盈回报一年持有混合C	-0.08	-2.07	-1.99	4.22	1.34
5493	浙商沪港深精选混合A	0.33	-1.96	-1.99	2.33	4.84
5494	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	-0.42	-0.79	-1.99	-0.10	-0.37
5495	泓德瑞兴三年持有期混合	1.78	-2.79	-2.00	7.42	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	易方达裕惠定开混合发起式A	0.33	0.17	0.99	2.33	1.64
5025	永赢添添悦6个月持有混合C	0.41	0.22	0.99	2.33	1.98
5026	浙商沪港深精选混合A	0.33	-1.96	-1.99	2.33	4.84
5027	东方阿尔法精选混合C	6.82	-11.07	20.97	2.32	0.64
5028	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平
3763	汇添富低碳投资一年持有混合C	3.60	-2.27	-1.84	7.98	4.84
3764	天弘新价值混合C	-2.34	-1.15	-2.88	6.59	4.84
3765	浙商沪港深精选混合A	0.33	-1.96	-1.99	2.33	4.84
3766	财通资管价值发现混合A	4.16	-2.79	0.82	11.30	4.82
3767	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	19.62	62.07	55.80	-	55.80
3941	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-19.47	-21.50
3942	浙商沪港深精选混合A	19.60	39.99	40.98	-19.60	47.02
3943	朱雀恒心一年持有期混合	19.58	26.87	7.68	-9.91	-10.94
3944	南方军工改革灵活配置混合A	19.57	24.21	5.04	6.11	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3303 位，高于同类基金平均水平
3301	中欧创业板两年混合A	19.23	40.01	-2.42	-14.46	-1.11
3302	金鹰红利价值混合A	13.12	40.00	23.14	116.54	654.54
3303	浙商沪港深精选混合A	19.60	39.99	40.98	-19.60	47.02
3304	九泰天奕量化价值混合A	32.25	39.97	29.57	11.58	35.48
3305	南方均衡成长混合C	31.23	39.95	30.81	-	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	华泰柏瑞品质成长混合C	58.52	74.52	40.98	-11.62	-4.78
2177	民生加银内需增长混合	26.13	35.84	40.98	2.17	283.14
2178	浙商沪港深精选混合A	19.60	39.99	40.98	-19.60	47.02
2179	交银环球精选混合(QDII)	19.86	31.62	40.95	33.31	415.44
2180	中信保诚至远动力混合A	50.76	73.88	40.95	27.49	239.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	浦银安盛红利精选混合A	4.54	-1.58	-23.93	-19.55	180.30
3628	中银创新医疗混合C	-16.53	36.42	24.46	-19.55	-5.81
3629	浙商沪港深精选混合A	19.60	39.99	40.98	-19.60	47.02
3630	华安现代生活混合	17.14	48.22	24.17	-19.66	22.21
3631	融通中国风1号灵活配置混合C	22.10	17.01	-3.23	-19.71	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3349 位，高于同类基金平均水平
3347	兴业聚丰混合A	4.64	8.89	11.07	11.97	47.06
3348	华安安顺灵活配置混合C	67.36	70.91	52.29	-	47.05
3349	浙商沪港深精选混合A	19.60	39.99	40.98	-19.60	47.02
3350	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	0.19	47.01
3351	南方成长先锋混合A	156.22	133.40	91.47	31.69	46.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	67.77	2320.36	9.13%
青岛港	06198	381.25	2291.31	9.02%
美的集团	00300	29.64	2192.92	8.63%
腾讯控股	00700	3.60	1538.55	6.06%
第一拖拉机股份	00038	180.56	1327.15	5.22%
中国太保	02601	45.02	1267.31	4.99%
工商银行	01398	177.83	1077.67	4.24%
宇通客车	600066	28.01	1004.36	3.95%
香港交易所	00388	2.91	997.42	3.93%
中国人寿	02628	45.70	992.60	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.80	31.41%
工业	0.68	26.71%
非日常生活消费品	0.36	14.34%
通信服务	0.15	6.06%
制造业	0.10	3.95%
医疗保健	0.04	1.45%
原材料	0.03	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2752	1.2585	1.2374	1.2515	1.2559
累计净值(元)	1.4924	1.4757	1.4546	1.4687	1.4731

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