浙商沪港深混合A(007368)_最新动态

浙商沪港深混合A007368ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4481

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

浙商沪港深混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘雅清

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.56亿元

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

浙商沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	-5.69	-0.53	-5.06	2.20
混合型名次	2757	3936	1692	3429	2038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	36.03	48.07	-11.36	43.32
混合型名次	1842	1830	1243	3271	2723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	前海开源裕和混合C	-1.82	-1.67	-0.81	0.45	3.15
2756	信诚四季红混合	-1.82	-1.90	1.03	-7.83	-4.48
2757	浙商沪港深精选混合A	-1.82	-5.69	-0.53	-5.06	2.20
2758	中信建投睿信A	-1.82	-0.45	0.24	-9.21	-7.30
2759	广发百发大数据价值混合C	-1.83	-7.73	-7.56	-10.80	-5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	大成多策略混合(LOF)C	-6.02	-5.68	-5.15	-10.36	-4.11
3935	添富民安增益定开混合A	-3.13	-5.68	-8.44	-6.35	-6.54
3936	浙商沪港深精选混合A	-1.82	-5.69	-0.53	-5.06	2.20
3937	长信量化价值驱动混合A	-4.10	-5.71	-9.64	-10.02	-5.41
3938	华宝稳健回报混合	-2.44	-5.71	-10.34	-3.38	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.27	-0.44	-0.53	-1.82	-2.67
1691	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	-4.21	1.85	-0.53	19.89	19.66
1692	浙商沪港深精选混合A	-1.82	-5.69	-0.53	-5.06	2.20
1693	中银广利混合A	-0.01	-0.24	-0.53	-1.07	-0.57
1694	国富安颐稳健6个月持有期混合A	-0.58	-0.70	-0.54	-0.15	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	国富弹性市值混合A	-2.32	-0.47	1.80	-5.06	-4.22
3428	景顺长城能源基建混合C	-3.71	-4.72	0.95	-5.06	3.30
3429	浙商沪港深精选混合A	-1.82	-5.69	-0.53	-5.06	2.20
3430	嘉实新收益混合	-1.50	-2.24	-4.65	-5.07	-2.89
3431	博时卓越品牌混合	-7.41	-15.84	-23.55	-5.08	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.04	-0.31	-0.23	1.16	2.20
2037	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
2038	浙商沪港深精选混合A	-1.82	-5.69	-0.53	-5.06	2.20
2039	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
2040	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	中融鑫价值混合A	4.61	12.89	4.25	-11.72	5.34
1841	招商瑞乐6个月持有期混合A	4.60	12.39	17.29	17.84	18.74
1842	浙商沪港深精选混合A	4.60	36.03	48.07	-11.36	43.32
1843	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.59	6.93	7.59	19.98	52.99
1844	长江新能源产业混合型A	4.59	53.66	49.61	4.70	59.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-4.99	36.04	38.53	-	40.58
1829	招商制造业混合C	9.89	36.03	44.21	-0.43	177.90
1830	浙商沪港深精选混合A	4.60	36.03	48.07	-11.36	43.32
1831	富国创新发展两年定期开放混合A	-1.88	36.01	40.69	-	28.77
1832	东方红新动力混合C	1.42	35.99	42.80	-	50.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中信建投睿利C	-2.05	52.76	48.11	18.19	71.21
1242	长信利信灵活配置混合C	27.46	37.10	48.07	26.80	66.86
1243	浙商沪港深精选混合A	4.60	36.03	48.07	-11.36	43.32
1244	易方达国防军工混合A	31.25	56.15	48.06	11.18	105.80
1245	浙商科创一个月滚动持有混合A	2.42	41.16	48.06	6.87	51.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，高于同类基金平均水平
3269	达诚策略先锋混合C	2.69	25.59	24.71	-11.29	-13.76
3270	摩根双核平衡混合A	16.79	59.84	54.51	-11.31	402.44
3271	浙商沪港深精选混合A	4.60	36.03	48.07	-11.36	43.32
3272	信澳新能源精选混合	-26.00	11.76	13.74	-11.37	32.57
3273	工银核心优势混合A	-7.36	25.90	29.78	-11.39	-10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	长安鑫益增强混合C	0.38	2.11	4.36	11.95	43.39
2722	浦银安盛环保新能源A	-33.41	-9.30	-24.29	-45.68	43.33
2723	浙商沪港深精选混合A	4.60	36.03	48.07	-11.36	43.32
2724	万家瑞盈C	-3.72	14.78	16.21	19.75	43.28
2725	景顺宁景6个月持有期混合A	6.84	28.43	33.27	-	43.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	00300	24.10	1728.80	9.35%
青岛港	06198	310.15	1696.51	9.17%
中国重汽	03808	45.87	1535.18	8.30%
腾讯控股	00700	3.36	1254.36	6.78%
中国太保	02601	44.40	1036.74	5.61%
渣打集团	02888	5.51	1012.68	5.48%
中国人寿	02628	40.70	942.61	5.10%
第一拖拉机股份	00038	162.16	942.18	5.09%
工商银行	01398	145.73	813.20	4.40%
宇通客车	600066	29.92	802.10	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.69	37.13%
工业	0.48	25.73%
非日常生活消费品	0.25	13.73%
通信服务	0.13	6.78%
制造业	0.08	4.34%
原材料	0.02	0.85%
医疗保健	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2429	1.2598	1.2564	1.2537	1.2425
累计净值(元)	1.4601	1.4770	1.4736	1.4709	1.4597

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