我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2469.87 -1413.93 -2203.97 353.27 -1071.25
本期利润(万元) 3083.99 4885.12 219.42 -10534.75 -2936.21
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.09 0.00 -0.18 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.70 0.00 -19.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3072.20 0.00 -9853.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.08 0.00 -0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 44788.15 34696.64 37453.25 49921.80 51156.75
期末基金份额净值(元) 0.99 0.92 0.84 0.84 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 10.00 0.00 -17.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.32 0.00 -6.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4422.51 4442.18 3932.74 16584.07 11280.04
交易性金融资产(万元) 52235.36 58243.25 55927.00 68429.25 76647.22
其中:股票投资(万元) 52235.36 58243.25 55927.00 68429.25 76647.22
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 65.64 61.71 72.17 99.77 103.00
应付托管费(万元) 10.94 10.29 12.03 16.63 17.17
资产总计(万元) 58110.32 62767.46 60187.18 86997.41 89350.84
负债合计(万元) 1218.19 283.32 454.80 12715.44 6420.97
所有者权益合计(万元) 56892.14 62484.14 59732.39 74281.96 82929.87
未分配利润(万元) -5527.17 -12600.32 -5169.40 1107.98 8610.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.94 23.25 13.37 38.64 19.67
投资收益(万元) -1318.78 1520.63 2947.84 -38263.53 -27393.90
公允价值变动收益(万元) 7710.20 -13427.73 -9093.74 13005.56 8798.83
其它收入(万元) 39.24 3.33 2.51 34.80 12.33
收入合计(万元) 6443.61 -11880.52 -6130.02 -25184.53 -18563.07
管理人报酬(万元) 372.81 930.19 534.50 1232.70 665.43
托管费(万元) 62.13 155.03 89.08 205.45 110.91
其它费用(万元) 12.33 24.80 12.53 25.40 13.90
费用合计(万元) 488.40 1175.95 671.56 1487.14 804.44
利润总额(万元) 5955.21 -13056.48 -6801.58 -26671.67 -19367.50
净利润(万元) 5955.21 -13056.48 -6801.58 -26671.67 -19367.50