我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-2469.87 |
-1413.93 |
-2203.97 |
353.27 |
-1071.25 |
本期利润(万元) |
3083.99 |
4885.12 |
219.42 |
-10534.75 |
-2936.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.09 |
0.00 |
-0.18 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
-19.55 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3072.20 |
0.00 |
-9853.75 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
44788.15 |
34696.64 |
37453.25 |
49921.80 |
51156.75 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.92 |
0.84 |
0.84 |
0.87 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
-17.66 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
4422.51 |
4442.18 |
3932.74 |
16584.07 |
11280.04 |
交易性金融资产(万元) |
52235.36 |
58243.25 |
55927.00 |
68429.25 |
76647.22 |
其中:股票投资(万元) |
52235.36 |
58243.25 |
55927.00 |
68429.25 |
76647.22 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
65.64 |
61.71 |
72.17 |
99.77 |
103.00 |
应付托管费(万元) |
10.94 |
10.29 |
12.03 |
16.63 |
17.17 |
资产总计(万元) |
58110.32 |
62767.46 |
60187.18 |
86997.41 |
89350.84 |
负债合计(万元) |
1218.19 |
283.32 |
454.80 |
12715.44 |
6420.97 |
所有者权益合计(万元) |
56892.14 |
62484.14 |
59732.39 |
74281.96 |
82929.87 |
未分配利润(万元) |
-5527.17 |
-12600.32 |
-5169.40 |
1107.98 |
8610.84 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
12.94 |
23.25 |
13.37 |
38.64 |
19.67 |
投资收益(万元) |
-1318.78 |
1520.63 |
2947.84 |
-38263.53 |
-27393.90 |
公允价值变动收益(万元) |
7710.20 |
-13427.73 |
-9093.74 |
13005.56 |
8798.83 |
其它收入(万元) |
39.24 |
3.33 |
2.51 |
34.80 |
12.33 |
收入合计(万元) |
6443.61 |
-11880.52 |
-6130.02 |
-25184.53 |
-18563.07 |
管理人报酬(万元) |
372.81 |
930.19 |
534.50 |
1232.70 |
665.43 |
托管费(万元) |
62.13 |
155.03 |
89.08 |
205.45 |
110.91 |
其它费用(万元) |
12.33 |
24.80 |
12.53 |
25.40 |
13.90 |
费用合计(万元) |
488.40 |
1175.95 |
671.56 |
1487.14 |
804.44 |
利润总额(万元) |
5955.21 |
-13056.48 |
-6801.58 |
-26671.67 |
-19367.50 |
净利润(万元) |
5955.21 |
-13056.48 |
-6801.58 |
-26671.67 |
-19367.50 |