财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3185.49 2268.08 7363.67 2403.08 3892.76
本期利润(万元) -96.16 810.28 8104.99 3148.14 4180.64
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.04 0.31 0.14 0.13
加权平均净值利润率(%) -0.45 0.00 28.22 0.00 13.40
期末可供分配利润(万元) 2141.04 0.00 3948.53 0.00 2371.94
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.20 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 15596.96 21946.57 23266.11 26247.33 27304.94
期末基金份额净值(元) 1.16 1.24 1.20 1.23 1.10
本期净值增长率(%) -3.76 0.00 30.18 0.00 13.22
累计净值增长率(%) 34.96 0.00 40.23 0.00 21.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 452.21 457.76 1136.48 4739.85 4422.51
交易性金融资产(万元) 17941.16 24282.82 32540.74 45807.78 52235.36
其中:股票投资(万元) 16425.43 22300.96 30572.10 43158.09 52235.36
其中:债券投资(万元) 1515.74 1981.86 1968.64 2649.69 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.78 26.85 33.50 52.78 65.64
应付托管费(万元) 3.30 4.48 5.58 8.80 10.94
资产总计(万元) 18766.35 25333.51 34147.65 50719.13 58110.32
负债合计(万元) 273.51 270.58 220.88 3413.94 1218.19
所有者权益合计(万元) 18492.84 25062.92 33926.77 47305.19 56892.14
未分配利润(万元) 2472.81 4217.97 2791.87 -1895.07 -5527.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.99 6.32 3.99 29.79 12.94
投资收益(万元) 3722.45 9551.07 5367.35 -1961.77 -1318.78
公允价值变动收益(万元) -3865.66 889.53 226.94 12155.35 7710.20
其它收入(万元) 2.61 15.31 12.77 66.28 39.24
收入合计(万元) -138.61 10462.24 5611.05 10289.66 6443.61
管理人报酬(万元) 145.33 421.12 239.78 735.56 372.81
托管费(万元) 24.22 70.19 39.96 122.59 62.13
其它费用(万元) 8.78 18.81 11.32 24.10 12.33
费用合计(万元) 185.32 541.41 313.33 983.51 488.40
利润总额(万元) -323.93 9920.82 5297.71 9306.15 5955.21
净利润(万元) -323.93 9920.82 5297.71 9306.15 5955.21