资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21630.04 84.81%
债券 1934.50 7.58%
银行存款和结算备付金 1869.85 7.33%
其他资产 70.49 0.28%
资产总值:25504.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 03808 67.77 2320.36 9.13%
青岛港 06198 381.25 2291.31 9.02%
美的集团 00300 29.64 2192.92 8.63%
腾讯控股 00700 3.60 1538.55 6.06%
第一拖拉机股份 00038 180.56 1327.15 5.22%
中国太保 02601 45.02 1267.31 4.99%
工商银行 01398 177.83 1077.67 4.24%
宇通客车 600066 28.01 1004.36 3.95%
香港交易所 00388 2.91 997.42 3.93%
中国人寿 02628 45.70 992.60 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.80 31.41%
工业 0.68 26.71%
非日常生活消费品 0.36 14.34%
通信服务 0.15 6.06%
制造业 0.10 3.95%
医疗保健 0.04 1.45%
原材料 0.03 1.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛港 06198 392.05 2465.99 9.84%
美的集团 00300 31.88 2446.01 9.76%
中国重汽 03808 96.22 2400.62 9.58%
潍柴动力 02338 135.91 2314.61 9.24%
第一拖拉机股份 00038 201.16 1518.79 6.06%
中国人寿 02628 57.20 1414.56 5.64%
腾讯控股 00700 2.49 1347.27 5.38%
阿里巴巴-W 09988 10.43 1345.16 5.37%
香港交易所 00388 3.40 1250.61 4.99%
工商银行 01398 197.93 1124.27 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.95 37.96%
金融 0.61 24.24%
非日常生活消费品 0.45 18.04%
通信服务 0.13 5.38%
医疗保健 0.05 1.85%
原材料 0.04 1.51%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 19.20 1934.50 7.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1934.50 7.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%