资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19200.51 86.52%
债券 1317.38 5.94%
银行存款和结算备付金 1576.00 7.10%
其他资产 99.38 0.45%
资产总值:22193.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛港 06198 310.15 2025.27 9.57%
美的集团 00300 24.10 1898.93 8.97%
中国重汽 03808 52.22 1620.83 7.66%
腾讯控股 00700 3.83 1417.10 6.70%
第一拖拉机股份 00038 167.56 1250.03 5.91%
渣打集团 02888 5.51 1156.00 5.46%
中国太保 02601 46.08 1113.29 5.26%
工商银行 01398 145.73 964.76 4.56%
中国人寿 02628 39.80 960.77 4.54%
安踏体育 02020 15.08 954.71 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.73 34.46%
工业 0.54 25.43%
非日常生活消费品 0.40 18.82%
通信服务 0.14 6.70%
制造业 0.06 2.91%
医疗保健 0.03 1.65%
原材料 0.02 0.78%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 00300 24.10 1728.80 9.35%
青岛港 06198 310.15 1696.51 9.17%
中国重汽 03808 45.87 1535.18 8.30%
腾讯控股 00700 3.36 1254.36 6.78%
中国太保 02601 44.40 1036.74 5.61%
渣打集团 02888 5.51 1012.68 5.48%
中国人寿 02628 40.70 942.61 5.10%
第一拖拉机股份 00038 162.16 942.18 5.09%
工商银行 01398 145.73 813.20 4.40%
宇通客车 600066 29.92 802.10 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.69 37.13%
工业 0.48 25.73%
非日常生活消费品 0.25 13.73%
通信服务 0.13 6.78%
制造业 0.08 4.34%
原材料 0.02 0.85%
医疗保健 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.00 1317.38 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1317.38 6.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%