浙商沪港深混合C(007369)_资产配置

浙商沪港深混合C007369ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59875.72	78.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8809.31	11.48%
其他资产	8040.94	10.48%

资产总值：76725.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.84	5549.01	7.25%
中国重汽	03808	261.15	5499.82	7.18%
潍柴动力	02338	400.00	5180.00	6.77%
海尔智家	06690	166.50	4685.31	6.12%
阿里巴巴-W	09988	45.08	4471.94	5.84%
青岛啤酒股份	00168	60.20	3300.77	4.31%
青岛港	06198	609.80	3274.63	4.28%
同程旅行	00780	182.00	3276.00	4.28%
哔哩哔哩-W	09626	17.54	3065.47	4.00%
香港交易所	00388	9.00	2647.44	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.62	21.15%
工业	1.51	19.68%
金融	1.03	13.50%
通信服务	0.86	11.25%
公用事业	0.44	5.74%
日常消费品	0.33	4.31%
原材料	0.14	1.86%
能源	0.06	0.72%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	420.00	5237.40	9.21%
中银航空租赁	02588	100.00	5111.00	8.98%
中海油田服务	02883	600.00	4110.00	7.22%
潍柴动力	02338	300.00	4092.00	7.19%
腾讯控股	00700	12.00	4078.56	7.17%
敏华控股	01999	800.00	3912.00	6.88%
友邦保险	01299	80.00	3869.60	6.80%
海尔智家	06690	150.00	3573.00	6.28%
哔哩哔哩-W	09626	30.00	3474.60	6.11%
新奥能源	02688	50.00	2936.50	5.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	1.67	29.33%
非日常生活消费品	0.96	16.85%
金融	0.90	15.80%
通信服务	0.76	13.28%
能源	0.41	7.22%
公用事业	0.29	5.16%
日常消费品	0.24	4.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油田服务	02883	700.00	5712.00	10.75%
中银航空租赁	02588	100.00	5466.00	10.29%
越秀交通基建	01052	1100.00	3828.00	7.20%
腾讯控股	00700	13.00	3580.33	6.74%
敏华控股	01999	700.00	3500.00	6.59%
中国国航	00753	1000.00	3440.00	6.47%
申洲国际	02313	50.00	3359.00	6.32%
海尔智家	06690	150.00	3310.50	6.23%
新奥能源	02688	50.00	2733.00	5.14%
潍柴动力	02338	200.00	2706.00	5.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.25	42.28%
非日常生活消费品	1.02	19.14%
能源	0.57	10.75%
通信服务	0.36	6.74%
金融	0.31	5.90%
公用事业	0.27	5.14%
日常消费品	0.20	3.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中银航空租赁	02588	100.00	5410.00	8.66%
中海油田服务	02883	700.00	5061.00	8.10%
越秀交通基建	01052	1200.00	4620.00	7.39%
中国国航	00753	1000.00	4480.00	7.17%
潍柴动力	02338	300.00	3546.00	5.68%
敏华控股	01999	700.00	3395.00	5.43%
申洲国际	02313	42.00	3060.12	4.90%
海尔智家	06690	150.00	2997.00	4.80%
中国南方航空股份	01055	1000.00	3000.00	4.80%
国泰航空	00293	400.00	2956.00	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.61	41.76%
非日常生活消费品	1.08	17.22%
日常消费品	0.69	11.11%
能源	0.51	8.10%
制造业	0.29	4.70%
通信服务	0.27	4.26%
金融	0.22	3.56%
公用事业	0.16	2.50%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债06	5.90	603.45	0.69%
21国债10	3.47	351.40	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	954.85	1.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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