资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16425.43 87.53%
债券 1515.74 8.08%
银行存款和结算备付金 543.61 2.90%
其他资产 281.58 1.50%
资产总值:18766.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 00300 24.10 1728.80 9.35%
青岛港 06198 310.15 1696.51 9.17%
中国重汽 03808 45.87 1535.18 8.30%
腾讯控股 00700 3.36 1254.36 6.78%
中国太保 02601 44.40 1036.74 5.61%
渣打集团 02888 5.51 1012.68 5.48%
中国人寿 02628 40.70 942.61 5.10%
第一拖拉机股份 00038 162.16 942.18 5.09%
工商银行 01398 145.73 813.20 4.40%
宇通客车 600066 29.92 802.10 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.69 37.13%
工业 0.48 25.73%
非日常生活消费品 0.25 13.73%
通信服务 0.13 6.78%
制造业 0.08 4.34%
原材料 0.02 0.85%
医疗保健 0.00 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 03808 67.77 2320.36 9.13%
青岛港 06198 381.25 2291.31 9.02%
美的集团 00300 29.64 2192.92 8.63%
腾讯控股 00700 3.60 1538.55 6.06%
第一拖拉机股份 00038 180.56 1327.15 5.22%
中国太保 02601 45.02 1267.31 4.99%
工商银行 01398 177.83 1077.67 4.24%
宇通客车 600066 28.01 1004.36 3.95%
香港交易所 00388 2.91 997.42 3.93%
中国人寿 02628 45.70 992.60 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.80 31.41%
工业 0.68 26.71%
非日常生活消费品 0.36 14.34%
通信服务 0.15 6.06%
制造业 0.10 3.95%
医疗保健 0.04 1.45%
原材料 0.03 1.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 15.00 1515.74 8.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1515.74 8.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%