我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2047.25 |
-341.06 |
-584.79 |
17.98 |
-286.17 |
| 本期利润(万元) |
2353.14 |
1070.09 |
152.08 |
-2521.72 |
-693.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
-0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
-19.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2454.97 |
0.00 |
-2746.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31776.05 |
22195.49 |
15678.09 |
12562.34 |
11625.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.90 |
0.83 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
-18.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4422.51 |
4442.18 |
3932.74 |
16584.07 |
11280.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
52235.36 |
58243.25 |
55927.00 |
68429.25 |
76647.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
52235.36 |
58243.25 |
55927.00 |
68429.25 |
76647.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.64 |
61.71 |
72.17 |
99.77 |
103.00 |
| 应付托管费(万元) |
10.94 |
10.29 |
12.03 |
16.63 |
17.17 |
| 资产总计(万元) |
58110.32 |
62767.46 |
60187.18 |
86997.41 |
89350.84 |
| 负债合计(万元) |
1218.19 |
283.32 |
454.80 |
12715.44 |
6420.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
56892.14 |
62484.14 |
59732.39 |
74281.96 |
82929.87 |
| 未分配利润(万元) |
-5527.17 |
-12600.32 |
-5169.40 |
1107.98 |
8610.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.94 |
23.25 |
13.37 |
38.64 |
19.67 |
| 投资收益(万元) |
-1318.78 |
1520.63 |
2947.84 |
-38263.53 |
-27393.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7710.20 |
-13427.73 |
-9093.74 |
13005.56 |
8798.83 |
| 其它收入(万元) |
39.24 |
3.33 |
2.51 |
34.80 |
12.33 |
| 收入合计(万元) |
6443.61 |
-11880.52 |
-6130.02 |
-25184.53 |
-18563.07 |
| 管理人报酬(万元) |
372.81 |
930.19 |
534.50 |
1232.70 |
665.43 |
| 托管费(万元) |
62.13 |
155.03 |
89.08 |
205.45 |
110.91 |
| 其它费用(万元) |
12.33 |
24.80 |
12.53 |
25.40 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
488.40 |
1175.95 |
671.56 |
1487.14 |
804.44 |
| 利润总额(万元) |
5955.21 |
-13056.48 |
-6801.58 |
-26671.67 |
-19367.50 |
| 净利润(万元) |
5955.21 |
-13056.48 |
-6801.58 |
-26671.67 |
-19367.50 |
