财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
356.24 |
194.01 |
1667.61 |
408.43 |
1178.02 |
| 本期利润(万元) |
-227.77 |
-14.22 |
1815.83 |
643.72 |
1117.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.01 |
0.30 |
0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.07 |
0.00 |
29.55 |
0.00 |
12.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
331.77 |
0.00 |
269.44 |
0.00 |
419.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2895.88 |
3455.74 |
1796.82 |
2066.25 |
6621.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.21 |
1.18 |
1.20 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.00 |
0.00 |
29.52 |
0.00 |
12.94 |
| 累计净值增长率(%) |
30.08 |
0.00 |
35.49 |
0.00 |
18.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
452.21 |
457.76 |
1136.48 |
4739.85 |
4422.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
17941.16 |
24282.82 |
32540.74 |
45807.78 |
52235.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
16425.43 |
22300.96 |
30572.10 |
43158.09 |
52235.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1515.74 |
1981.86 |
1968.64 |
2649.69 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.78 |
26.85 |
33.50 |
52.78 |
65.64 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
4.48 |
5.58 |
8.80 |
10.94 |
| 资产总计(万元) |
18766.35 |
25333.51 |
34147.65 |
50719.13 |
58110.32 |
| 负债合计(万元) |
273.51 |
270.58 |
220.88 |
3413.94 |
1218.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
18492.84 |
25062.92 |
33926.77 |
47305.19 |
56892.14 |
| 未分配利润(万元) |
2472.81 |
4217.97 |
2791.87 |
-1895.07 |
-5527.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
6.32 |
3.99 |
29.79 |
12.94 |
| 投资收益(万元) |
3722.45 |
9551.07 |
5367.35 |
-1961.77 |
-1318.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3865.66 |
889.53 |
226.94 |
12155.35 |
7710.20 |
| 其它收入(万元) |
2.61 |
15.31 |
12.77 |
66.28 |
39.24 |
| 收入合计(万元) |
-138.61 |
10462.24 |
5611.05 |
10289.66 |
6443.61 |
| 管理人报酬(万元) |
145.33 |
421.12 |
239.78 |
735.56 |
372.81 |
| 托管费(万元) |
24.22 |
70.19 |
39.96 |
122.59 |
62.13 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
18.81 |
11.32 |
24.10 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
185.32 |
541.41 |
313.33 |
983.51 |
488.40 |
| 利润总额(万元) |
-323.93 |
9920.82 |
5297.71 |
9306.15 |
5955.21 |
| 净利润(万元) |
-323.93 |
9920.82 |
5297.71 |
9306.15 |
5955.21 |
