财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1667.61 |
408.43 |
1178.02 |
925.50 |
-1318.23 |
| 本期利润(万元) |
1815.83 |
643.72 |
1117.08 |
807.80 |
2807.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.14 |
0.12 |
0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.55 |
0.00 |
12.66 |
0.00 |
13.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
269.44 |
0.00 |
419.93 |
0.00 |
-706.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1796.82 |
2066.25 |
6621.83 |
7623.79 |
12235.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.20 |
1.07 |
1.01 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
29.52 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
15.21 |
| 累计净值增长率(%) |
35.49 |
0.00 |
18.15 |
0.00 |
4.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
457.76 |
1136.48 |
4739.85 |
4422.51 |
4442.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
24282.82 |
32540.74 |
45807.78 |
52235.36 |
58243.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
22300.96 |
30572.10 |
43158.09 |
52235.36 |
58243.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1981.86 |
1968.64 |
2649.69 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.85 |
33.50 |
52.78 |
65.64 |
61.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.48 |
5.58 |
8.80 |
10.94 |
10.29 |
| 资产总计(万元) |
25333.51 |
34147.65 |
50719.13 |
58110.32 |
62767.46 |
| 负债合计(万元) |
270.58 |
220.88 |
3413.94 |
1218.19 |
283.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
25062.92 |
33926.77 |
47305.19 |
56892.14 |
62484.14 |
| 未分配利润(万元) |
4217.97 |
2791.87 |
-1895.07 |
-5527.17 |
-12600.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.32 |
3.99 |
29.79 |
12.94 |
23.25 |
| 投资收益(万元) |
9551.07 |
5367.35 |
-1961.77 |
-1318.78 |
1520.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
889.53 |
226.94 |
12155.35 |
7710.20 |
-13427.73 |
| 其它收入(万元) |
15.31 |
12.77 |
66.28 |
39.24 |
3.33 |
| 收入合计(万元) |
10462.24 |
5611.05 |
10289.66 |
6443.61 |
-11880.52 |
| 管理人报酬(万元) |
421.12 |
239.78 |
735.56 |
372.81 |
930.19 |
| 托管费(万元) |
70.19 |
39.96 |
122.59 |
62.13 |
155.03 |
| 其它费用(万元) |
18.81 |
11.32 |
24.10 |
12.33 |
24.80 |
| 费用合计(万元) |
541.41 |
313.33 |
983.51 |
488.40 |
1175.95 |
| 利润总额(万元) |
9920.82 |
5297.71 |
9306.15 |
5955.21 |
-13056.48 |
| 净利润(万元) |
9920.82 |
5297.71 |
9306.15 |
5955.21 |
-13056.48 |
