浙商沪港深混合C(007369)_最新动态

浙商沪港深混合C007369ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1976 -0.0117(-0.97%)

累计净值：1.3983

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

浙商沪港深混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白玉

2025-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.29亿元

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

浙商沪港深混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.83	-5.72	-0.66	-5.29	1.80
混合型名次	2765	3946	1756	3501	2182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	34.66	45.81	-13.57	37.94
混合型名次	1958	1920	1306	3416	2927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	景顺长城品质成长混合C类	-1.83	-1.04	-4.17	-15.69	-14.49
2764	景顺研究驱动三年持有混合	-1.83	-1.11	-5.76	-18.15	-17.40
2765	浙商沪港深精选混合C	-1.83	-5.72	-0.66	-5.29	1.80
2766	广发百发大数据价值混合A	-1.84	-7.71	-7.43	-10.49	-5.33
2767	中欧瑾添混合A	-1.84	-3.04	-4.07	-1.63	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	融通消费升级混合	0.61	-5.72	-14.66	-15.51	-18.14
3945	万家瑞盈A	-3.20	-5.72	-10.75	-6.58	-5.14
3946	浙商沪港深精选混合C	-1.83	-5.72	-0.66	-5.29	1.80
3947	宏利睿智稳健混合A	-4.49	-5.73	-6.04	-6.62	-1.15
3948	鹏扬产业趋势一年持有混合A	-4.19	-5.73	-12.38	-13.86	-10.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	诺安积极配置混合C	-2.19	-2.39	-0.66	-4.42	-3.18
1755	天弘益新A	-0.21	-0.39	-0.66	0.56	0.90
1756	浙商沪港深精选混合C	-1.83	-5.72	-0.66	-5.29	1.80
1757	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
1758	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.87	0.77	-12.22	-5.28	3.25
3500	长江添利混合C	-1.01	-1.92	-2.33	-5.29	-5.74
3501	浙商沪港深精选混合C	-1.83	-5.72	-0.66	-5.29	1.80
3502	易方达稳健增利混合C	-0.78	-2.18	-2.54	-5.30	-5.26
3503	招商安博灵活配置混合A	-1.04	-3.06	-4.46	-5.30	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	交银新回报灵活配置混合A	-0.46	-0.46	0.19	0.81	1.80
2181	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.01	0.27	1.45	0.65	1.80
2182	浙商沪港深精选混合C	-1.83	-5.72	-0.66	-5.29	1.80
2183	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.12	-0.32	0.46	0.80	1.79
2184	华安安益灵活配置混合C	0.01	0.04	0.06	0.98	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	安信民稳增长混合A	4.08	13.97	26.47	44.37	75.67
1957	汇添富稳健汇盈一年持有混合	4.08	10.16	8.93	-4.00	2.53
1958	浙商沪港深精选混合C	4.08	34.66	45.81	-13.57	37.94
1959	嘉合锦鹏添利混合C	4.07	18.91	17.78	24.17	33.55
1960	南方安康混合	4.07	10.03	14.89	14.63	65.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	长城创新驱动混合A	-6.17	34.66	34.95	-14.68	-7.03
1919	华宝资源优选C	-6.28	34.66	48.34	25.03	87.21
1920	浙商沪港深精选混合C	4.08	34.66	45.81	-13.57	37.94
1921	招商商业模式优选混合A	5.57	34.62	38.16	-12.63	-7.10
1922	国寿安保高股息混合A	-6.95	34.61	37.27	8.86	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	易方达国防军工混合C	30.59	54.64	45.91	-	16.54
1305	交银启信混合发起C	-2.38	47.02	45.89	-	38.49
1306	浙商沪港深精选混合C	4.08	34.66	45.81	-13.57	37.94
1307	国泰量化收益灵活配置混合A	4.64	49.82	45.79	5.19	51.16
1308	泰信中小盘精选混合	-9.96	54.20	45.79	-9.04	372.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	东吴国企改革A	2.77	9.66	17.05	-13.55	-11.42
3415	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-13.55	15.64
3416	浙商沪港深精选混合C	4.08	34.66	45.81	-13.57	37.94
3417	泓德泓华混合	-4.47	20.33	23.91	-13.57	168.65
3418	南华瑞盈混合发起C	-8.74	5.04	10.88	-13.58	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	九泰天奕量化价值混合A	-5.68	35.80	51.07	14.79	37.99
2926	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	-25.74	37.94
2927	浙商沪港深精选混合C	4.08	34.66	45.81	-13.57	37.94
2928	易方达北交所精选两年定开混合A	-22.86	50.53	72.24	-	37.93
2929	汇金转型升级混合	-13.53	2.70	17.90	-10.76	37.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	00300	24.10	1728.80	9.35%
青岛港	06198	310.15	1696.51	9.17%
中国重汽	03808	45.87	1535.18	8.30%
腾讯控股	00700	3.36	1254.36	6.78%
中国太保	02601	44.40	1036.74	5.61%
渣打集团	02888	5.51	1012.68	5.48%
中国人寿	02628	40.70	942.61	5.10%
第一拖拉机股份	00038	162.16	942.18	5.09%
工商银行	01398	145.73	813.20	4.40%
宇通客车	600066	29.92	802.10	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.69	37.13%
工业	0.48	25.73%
非日常生活消费品	0.25	13.73%
通信服务	0.13	6.78%
制造业	0.08	4.34%
原材料	0.02	0.85%
医疗保健	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2093	1.2258	1.2225	1.2199	1.2090
累计净值(元)	1.4100	1.4265	1.4232	1.4206	1.4097

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