浙商沪港深混合C(007369)_最新动态

浙商沪港深混合C007369ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2569 0.0011(0.09%)

累计净值：1.4576

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

浙商沪港深混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白玉

2025-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.29亿元

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

浙商沪港深混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.29	5.80	2.74	6.84
混合型名次	5001	3849	604	3487	2646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.21	58.86	47.69	-10.29	44.77
混合型名次	2335	2705	1972	3386	3148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	永赢先进制造智选混合发起C	0.10	1.32	-17.29	-11.46	-24.41
5000	浙商沪港深精选混合A	0.10	-0.25	5.94	3.01	7.23
5001	浙商沪港深精选混合C	0.10	-0.29	5.80	2.74	6.84
5002	中欧琪福混合A	0.10	0.10	-0.66	1.04	1.80
5003	博时恒裕持有期混合A	0.09	-0.66	-1.28	-1.66	-2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 3849 位，高于同类基金平均水平
3847	易方达悦通一年持有混合A	0.10	-0.29	1.06	7.16	8.12
3848	招商丰泽混合A	1.68	-0.29	4.59	-1.72	-0.77
3849	浙商沪港深精选混合C	0.10	-0.29	5.80	2.74	6.84
3850	中科沃土沃嘉混合A	0.02	-0.29	-5.23	3.00	4.49
3851	中欧价值成长混合C	1.11	-0.29	-12.68	-2.87	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	添富全球医疗混合(QDII)人民币	0.97	-5.57	5.81	3.45	-1.53
603	信诚至利A	0.62	1.28	5.80	76.09	81.84
604	浙商沪港深精选混合C	0.10	-0.29	5.80	2.74	6.84
605	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
606	富国天成红利混合	0.70	1.19	5.79	0.30	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 3487 位，高于同类基金平均水平
3485	嘉实稳福混合C	0.04	0.29	-0.42	2.75	3.60
3486	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.11	0.18	0.84	2.74	3.59
3487	浙商沪港深精选混合C	0.10	-0.29	5.80	2.74	6.84
3488	富国天兴回报混合A	0.12	-0.80	3.88	2.73	0.79
3489	国联安鑫隆混合A	0.31	-0.04	-1.08	2.73	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	新沃创新领航混合A	1.62	-0.51	-9.34	0.26	6.85
2645	博时鑫源混合C	0.28	-1.35	5.03	3.11	6.84
2646	浙商沪港深精选混合C	0.10	-0.29	5.80	2.74	6.84
2647	汇泉臻心致远混合A	-0.30	0.45	-25.75	12.94	6.83
2648	博时双季鑫6个月持有期混合A	-0.72	0.38	-2.53	7.73	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	汇添富成长精选混合C	11.23	85.67	51.52	-7.07	-16.71
2334	华泰柏瑞积极成长混合A	11.21	54.48	35.75	3.62	147.58
2335	浙商沪港深精选混合C	11.21	58.86	47.69	-10.29	44.77
2336	财通资管数字经济混合发起式C	11.20	180.82	124.91	-	125.39
2337	华宝稳健回报混合	11.20	48.47	39.50	11.67	84.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	浦银安盛新兴产业混合A	9.75	58.86	72.69	8.21	435.96
2704	天弘先进制造C	1.81	58.86	24.43	11.39	28.79
2705	浙商沪港深精选混合C	11.21	58.86	47.69	-10.29	44.77
2706	建信健康民生混合A	9.01	58.74	24.09	-4.62	551.00
2707	招商资管智远成长灵活配置混合A	10.20	58.74	24.95	-39.87	-47.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	工银创新成长混合C	15.54	77.66	47.69	2.47	-4.74
1971	国金量化多策略A	13.98	78.27	47.69	66.43	92.96
1972	浙商沪港深精选混合C	11.21	58.86	47.69	-10.29	44.77
1973	中泰红利优选一年持有混合发起	6.10	38.01	47.65	-	57.47
1974	汇添富新睿精选混合C	32.78	82.26	47.64	18.58	90.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 3386 位，高于同类基金平均水平
3384	工银战略远见混合C	-4.01	48.67	14.62	-10.28	-10.99
3385	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-10.02	9.18	17.38	-10.28	105.67
3386	浙商沪港深精选混合C	11.21	58.86	47.69	-10.29	44.77
3387	华夏乐享健康混合A	0.51	58.45	33.00	-10.33	98.70
3388	汇安泓阳三年持有期混合	12.16	108.03	48.17	-10.33	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 3148 位，高于同类基金平均水平
3146	博道盛彦混合C	17.36	97.45	89.94	50.93	44.79
3147	工银新经济混合人民币	-17.04	72.34	38.66	5.58	44.78
3148	浙商沪港深精选混合C	11.21	58.86	47.69	-10.29	44.77
3149	工银创业板两年定开混合C	30.75	141.96	96.23	-	44.61
3150	中科沃土沃鑫成长混合发起C	2.79	27.60	15.40	7.22	44.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	00300	24.10	1728.80	9.35%
青岛港	06198	310.15	1696.51	9.17%
中国重汽	03808	45.87	1535.18	8.30%
腾讯控股	00700	3.36	1254.36	6.78%
中国太保	02601	44.40	1036.74	5.61%
渣打集团	02888	5.51	1012.68	5.48%
中国人寿	02628	40.70	942.61	5.10%
第一拖拉机股份	00038	162.16	942.18	5.09%
工商银行	01398	145.73	813.20	4.40%
宇通客车	600066	29.92	802.10	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.69	37.13%
工业	0.48	25.73%
非日常生活消费品	0.25	13.73%
通信服务	0.13	6.78%
制造业	0.08	4.34%
原材料	0.02	0.85%
医疗保健	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2558	1.2557	1.2589	1.2643	1.2703
累计净值(元)	1.4565	1.4564	1.4596	1.4650	1.4710

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