浙商沪港深混合C(007369)_最新动态

浙商沪港深混合C007369ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.3085 -0.0179(-1.35%)

累计净值：1.5092

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

浙商沪港深混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白玉

2025-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.18亿元

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

浙商沪港深混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.41	10.73	11.02	19.23	11.23
混合型名次	340	968	1348	3319	1011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.34	75.40	31.04	-15.39	50.71
混合型名次	2066	1981	1678	3276	2878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	浙商沪港深精选混合A	3.42	10.78	11.16	19.53	11.28
339	华商远见价值混合C	3.41	9.54	12.52	23.66	10.14
340	浙商沪港深精选混合C	3.41	10.73	11.02	19.23	11.23
341	大成景气精选六个月持有混合A	3.39	24.16	30.05	56.75	25.14
342	景顺长城价值驱动一年持有期混合	3.39	11.47	15.72	32.70	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	华安品质甄选混合C	-1.23	10.73	11.36	29.14	10.98
967	金鹰睿选成长六个月持有混合C	-0.83	10.73	23.57	35.31	11.06
968	浙商沪港深精选混合C	3.41	10.73	11.02	19.23	11.23
969	南方转型驱动灵活配置混合	-1.39	10.72	13.34	41.02	11.03
970	银华卓信成长精选混合A	2.42	10.72	12.72	54.68	12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	博道嘉瑞混合C	3.28	10.38	11.02	26.42	11.92
1347	万家价值优势一年持有期混合	2.78	14.17	11.02	63.34	15.84
1348	浙商沪港深精选混合C	3.41	10.73	11.02	19.23	11.23
1349	长安鑫禧混合C	1.20	8.23	11.01	33.26	8.11
1350	华宝国策导向混合	1.29	4.31	11.01	40.70	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	北信瑞丰中国智造主题	-4.95	1.13	1.74	19.26	1.74
3318	长信量化先锋混合C	-2.70	7.00	5.69	19.25	7.26
3319	浙商沪港深精选混合C	3.41	10.73	11.02	19.23	11.23
3320	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-1.29	3.45	2.79	19.21	3.93
3321	农银行业成长混合A	-1.49	3.66	4.42	19.21	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	华夏创新研选混合C	-0.92	10.81	5.48	23.32	11.24
1010	金鹰碳中和混合发起式A	0.96	10.30	12.33	45.40	11.23
1011	浙商沪港深精选混合C	3.41	10.73	11.02	19.23	11.23
1012	嘉实碳中和主题混合C	-2.58	10.38	10.94	62.51	11.22
1013	万家科创板2年定期开放混合	1.54	10.39	9.61	38.31	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	华安产业动力6个月持有混合C	46.40	71.30	-2.69	-	-15.60
2065	易方达国防军工混合C	46.40	70.26	2.67	-	6.94
2066	浙商沪港深精选混合C	46.34	75.40	31.04	-15.39	50.71
2067	汇添富成长精选混合A	46.32	90.71	25.49	-	-16.64
2068	前海开源量化优选A	46.30	69.07	26.98	-14.19	76.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	华泰柏瑞量化先行混合C	49.55	75.41	42.64	52.55	56.55
1980	华宝生态中国混合A	69.90	75.40	5.57	55.25	437.22
1981	浙商沪港深精选混合C	46.34	75.40	31.04	-15.39	50.71
1982	前海开源盛鑫混合A	32.01	75.37	31.63	41.74	174.30
1983	中欧新兴价值一年持有混合C	33.68	75.37	1.64	-	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	20.32	40.29	31.05	-14.32	162.28
1677	华夏军工安全混合A	78.61	109.93	31.04	40.38	126.30
1678	浙商沪港深精选混合C	46.34	75.40	31.04	-15.39	50.71
1679	添富全球消费混合(QDII)人民币C	15.92	34.95	31.03	-12.13	148.63
1680	长安鑫盈混合A	40.83	95.37	31.02	-13.85	114.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 3276 位，高于同类基金平均水平
3274	华泰保兴吉年利	29.21	44.69	20.77	-15.37	141.28
3275	南方产业优势两年混合A	34.19	62.23	17.37	-15.37	-8.24
3276	浙商沪港深精选混合C	46.34	75.40	31.04	-15.39	50.71
3277	嘉合稳健增长混合C	17.70	35.12	-7.14	-15.42	19.51
3278	博时成长领航混合A	23.05	49.51	6.34	-15.54	-16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 2878 位，高于同类基金平均水平
2876	中泰兴诚价值一年持有混合A	26.99	43.97	17.23	-	50.78
2877	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	-0.35	50.72
2878	浙商沪港深精选混合C	46.34	75.40	31.04	-15.39	50.71
2879	创金合信鑫利混合A	2.75	7.38	13.61	14.83	50.68
2880	华宝量化选股混合发起式C	43.52	72.35	0.00	-	50.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	392.05	2465.99	9.84%
美的集团	00300	31.88	2446.01	9.76%
中国重汽	03808	96.22	2400.62	9.58%
潍柴动力	02338	135.91	2314.61	9.24%
第一拖拉机股份	00038	201.16	1518.79	6.06%
中国人寿	02628	57.20	1414.56	5.64%
腾讯控股	00700	2.49	1347.27	5.38%
阿里巴巴-W	09988	10.43	1345.16	5.37%
香港交易所	00388	3.40	1250.61	4.99%
工商银行	01398	197.93	1124.27	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.95	37.96%
金融	0.61	24.24%
非日常生活消费品	0.45	18.04%
通信服务	0.13	5.38%
医疗保健	0.05	1.85%
原材料	0.04	1.51%
信息技术	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3264	1.3205	1.3000	1.2765	1.2654
累计净值(元)	1.5271	1.5212	1.5007	1.4772	1.4661

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