浙商智能行业优选C(007217)_资产配置

浙商智能行业优选C007217ZHESHANG INTELLIGENT INDUSTRY PREFERRED HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62198.09	87.99%
债券	3023.48	4.28%
银行存款和结算备付金	5011.63	7.09%
其他资产	455.27	0.64%

资产总值：70688.48万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	77.81	2037.84	2.89%
贵州茅台	600519	1.00	1748.00	2.48%
宁波银行	002142	67.44	1733.19	2.46%
华域汽车	600741	89.59	1606.35	2.28%
东方财富	300059	74.58	1513.89	2.15%
香港交易所	00388	5.15	1514.92	2.15%
时代电气	688187	27.66	1467.92	2.08%
海尔智家	600690	44.43	1428.28	2.03%
正泰电器	601877	58.50	1330.29	1.89%
欧派家居	603833	21.06	1316.13	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	54.92%
金融业	1.22	17.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.28%
采矿业	0.16	2.28%
金融	0.15	2.15%
日常消费品	0.14	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.79%
农、林、牧、渔业	0.09	1.25%
房地产业	0.04	0.64%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	90.90	2005.24	3.10%
云南白药	000538	33.32	1704.32	2.64%
宝丰能源	600989	92.74	1607.18	2.49%
中国联通	600050	288.13	1354.21	2.09%
京沪高铁	601816	249.81	1341.48	2.07%
京东方A	000725	317.44	1298.33	2.01%
华鲁恒升	600426	47.77	1272.51	1.97%
晶晨股份	688099	19.90	1180.38	1.83%
龙佰集团	002601	62.95	1168.98	1.81%
伊利股份	600887	44.16	1141.09	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.54	54.73%
金融业	0.72	11.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	7.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.87%
日常消费品	0.14	2.21%
采矿业	0.11	1.70%
农、林、牧、渔业	0.11	1.67%
租赁和商务服务业	0.08	1.25%
金融	0.07	1.16%
工业	0.07	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	129.34	2457.54	3.49%
美的集团	000333	32.34	2076.87	2.95%
贵州茅台	600519	1.18	2009.42	2.86%
宁波银行	002142	96.51	1991.00	2.83%
伊利股份	600887	69.53	1939.89	2.76%
东方财富	300059	150.83	1944.15	2.76%
乐鑫科技	688018	20.23	1882.09	2.68%
兆易创新	603986	25.83	1856.40	2.64%
晶晨股份	688099	36.95	1758.01	2.50%
顺络电子	002138	62.72	1673.37	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.67	52.21%
金融业	0.86	12.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.87%
农、林、牧、渔业	0.32	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	3.37%
采矿业	0.19	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.36%
医疗保健	0.13	1.88%
日常消费品	0.12	1.65%
工业	0.10	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	35.00	3233.65	4.33%
晶晨股份	688099	50.00	3131.41	4.19%
乐鑫科技	688018	28.13	2896.26	3.88%
东方财富	300059	197.10	2767.23	3.70%
长江电力	600900	102.52	2392.82	3.20%
美的集团	000333	41.32	2257.31	3.02%
伊利股份	600887	84.45	2259.04	3.02%
温氏股份	300498	106.81	2142.69	2.87%
宁波银行	002142	101.51	2041.37	2.73%
顺丰控股	002352	49.70	2007.88	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	49.60%
金融业	0.64	8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	8.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	6.61%
医疗保健	0.42	5.63%
农、林、牧、渔业	0.28	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	3.29%
工业	0.20	2.71%
科学研究和技术服务业	0.09	1.22%
采矿业	0.05	0.69%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	30.00	3023.48	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3023.48	4.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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