财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
310.13 |
107.80 |
211.93 |
273.48 |
47.02 |
| 本期利润(万元) |
307.67 |
64.12 |
202.74 |
245.28 |
65.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.05 |
0.11 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.18 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
2.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
246.73 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
-147.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1356.30 |
1433.18 |
1619.34 |
1959.43 |
2175.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.26 |
1.23 |
1.31 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
21.95 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
3.12 |
| 累计净值增长率(%) |
80.32 |
0.00 |
47.87 |
0.00 |
39.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3658.87 |
2313.94 |
1851.84 |
3743.29 |
3884.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
31109.33 |
50284.32 |
56636.78 |
60323.89 |
60231.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
31109.33 |
47604.76 |
53975.10 |
57285.99 |
57221.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2679.56 |
2661.68 |
3037.90 |
3010.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.85 |
54.62 |
58.49 |
65.63 |
65.72 |
| 应付托管费(万元) |
5.64 |
9.10 |
9.75 |
10.94 |
10.95 |
| 资产总计(万元) |
36906.92 |
56216.90 |
60635.20 |
65147.70 |
65042.92 |
| 负债合计(万元) |
1475.99 |
2283.21 |
380.33 |
1046.56 |
388.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
35430.93 |
53933.70 |
60254.87 |
64101.14 |
64654.39 |
| 未分配利润(万元) |
12356.87 |
11007.09 |
9743.95 |
8553.61 |
3599.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.58 |
15.33 |
6.89 |
23.58 |
9.88 |
| 投资收益(万元) |
10173.80 |
6952.52 |
1871.33 |
-8849.81 |
-10692.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-237.34 |
-301.89 |
512.16 |
11820.15 |
7673.07 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
1.70 |
0.46 |
1.52 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
9946.91 |
6667.66 |
2390.84 |
2995.45 |
-3008.93 |
| 管理人报酬(万元) |
257.76 |
715.07 |
360.33 |
801.06 |
417.55 |
| 托管费(万元) |
42.96 |
119.18 |
60.06 |
133.51 |
69.59 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
19.92 |
11.14 |
21.61 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
315.96 |
866.08 |
437.73 |
971.33 |
506.10 |
| 利润总额(万元) |
9630.95 |
5801.57 |
1953.11 |
2024.12 |
-3515.03 |
| 净利润(万元) |
9630.95 |
5801.57 |
1953.11 |
2024.12 |
-3515.03 |
