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最新净值:1.134 -0.001(-0.12%)

累计净值:1.416

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浙商智能行业优选C增长自成立以来,共分红 5
基金经理:胡羿 2023-12-20 每10份派现金 0.1
基金规模:0.29亿元 2022-12-09 每10份派现金 0.8
    浙商智能行业优选C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 0.88 15.23 1.11 3.30
混合型名次 5676 2605 3324 4461 4459
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 77.81 2037.84 2.89%
贵州茅台 600519 1.00 1748.00 2.48%
宁波银行 002142 67.44 1733.19 2.46%
华域汽车 600741 89.59 1606.35 2.28%
东方财富 300059 74.58 1513.89 2.15%
香港交易所 00388 5.15 1514.92 2.15%
时代电气 688187 27.66 1467.92 2.08%
海尔智家 600690 44.43 1428.28 2.03%
正泰电器 601877 58.50 1330.29 1.89%
欧派家居 603833 21.06 1316.13 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 54.92%
金融业 1.22 17.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.28%
采矿业 0.16 2.28%
金融 0.15 2.15%
日常消费品 0.14 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.79%
农、林、牧、渔业 0.09 1.25%
房地产业 0.04 0.64%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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