浙商智多兴稳健一年持有期A(009181)_资产配置

浙商智多兴稳健一年持有期A009181ZHESHANG ZHIDUOXING STEADILY RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18240.77	25.05%
债券	52149.92	71.60%
银行存款和结算备付金	1490.28	2.05%
其他资产	949.13	1.30%

资产总值：72830.10万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	77.53	539.61	0.74%
格力电器	000651	11.21	537.41	0.74%
海澜之家	600398	71.24	540.00	0.74%
申能股份	600642	59.49	508.04	0.70%
北京银行	601169	83.85	489.68	0.67%
江苏银行	600919	58.63	492.49	0.67%
上海银行	601229	60.16	474.69	0.65%
江苏金租	600901	84.81	456.29	0.62%
陕西煤业	601225	16.49	454.79	0.62%
南京银行	601009	39.97	437.67	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	8.06%
金融业	0.51	6.92%
采矿业	0.18	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.66%
建筑业	0.08	1.08%
批发和零售业	0.04	0.53%
租赁和商务服务业	0.04	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.39%
农、林、牧、渔业	0.03	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佛燃能源	002911	31.21	285.30	0.43%
浙商中拓	000906	41.25	278.02	0.42%
山煤国际	600546	17.93	262.14	0.39%
伊利股份	600887	10.14	262.02	0.39%
龙佰集团	002601	13.63	253.11	0.38%
中国石化	600028	38.87	245.66	0.37%
华域汽车	600741	15.12	247.67	0.37%
森马服饰	002563	42.59	247.45	0.37%
梅花生物	600873	24.44	244.89	0.37%
江阴银行	002807	64.17	241.92	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	13.86%
金融业	0.35	5.20%
采矿业	0.29	4.32%
建筑业	0.16	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.46%
租赁和商务服务业	0.07	0.98%
农、林、牧、渔业	0.02	0.27%
科学研究和技术服务业	0.02	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天健集团	000090	67.28	305.45	0.42%
森马服饰	002563	56.17	306.13	0.42%
金杯电工	002533	28.33	292.37	0.40%
京基智农	000048	17.16	296.87	0.40%
华域汽车	600741	16.34	273.04	0.37%
青岛银行	002948	84.96	274.42	0.37%
洪城环境	600461	27.14	265.97	0.36%
渝农商行	601077	56.76	264.50	0.36%
江苏金租	600901	55.92	265.06	0.36%
旗滨集团	601636	35.79	264.13	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	13.04%
金融业	0.26	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.37%
租赁和商务服务业	0.05	0.73%
批发和零售业	0.05	0.73%
建筑业	0.05	0.66%
农、林、牧、渔业	0.03	0.40%
采矿业	0.03	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双良节能	600481	24.57	207.86	0.26%
四川路桥	600039	26.52	198.63	0.25%
内蒙华电	600863	43.27	168.75	0.21%
金杯电工	002533	20.12	162.57	0.20%
梅花生物	600873	16.64	158.91	0.20%
中国石化	600028	29.04	162.04	0.20%
成都银行	601838	14.63	164.73	0.20%
江苏银行	600919	22.90	153.20	0.19%
龙佰集团	002601	8.77	150.23	0.19%
山煤国际	600546	8.88	155.49	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	5.14%
金融业	0.31	3.79%
采矿业	0.23	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.13%
批发和零售业	0.07	0.86%
建筑业	0.04	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	80.00	8325.34	11.39%
21农发03	30.00	3122.49	4.27%
23建行永续债01	30.00	3111.32	4.26%
20中金G2	30.00	3056.08	4.18%
24泰康人寿永续债01	30.00	2993.36	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39517.50	54.08%
国家债券	5485.51	7.51%
企业债	5103.76	6.98%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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