财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
202.01 |
121.14 |
1495.52 |
549.53 |
869.93 |
| 本期利润(万元) |
-164.25 |
81.75 |
892.43 |
293.34 |
427.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.77 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
234.37 |
0.00 |
575.75 |
0.00 |
1531.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7854.04 |
9444.88 |
11037.82 |
14461.07 |
34259.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.29 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
11.44 |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
12.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.98 |
76.52 |
81.98 |
191.30 |
529.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
12451.03 |
18850.03 |
48983.66 |
59696.86 |
67639.45 |
| 其中:股票投资(万元) |
3730.28 |
5692.25 |
14978.63 |
7964.55 |
20665.34 |
| 其中:债券投资(万元) |
8720.75 |
13157.77 |
34005.02 |
51732.31 |
46974.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.64 |
21.14 |
52.52 |
83.42 |
83.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
2.64 |
6.57 |
8.34 |
8.38 |
| 资产总计(万元) |
13459.95 |
20286.98 |
52298.10 |
64868.91 |
69015.61 |
| 负债合计(万元) |
46.41 |
294.92 |
594.85 |
355.83 |
2372.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
13413.54 |
19992.06 |
51703.25 |
64513.08 |
66642.88 |
| 未分配利润(万元) |
261.33 |
845.87 |
1970.96 |
1740.07 |
393.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.50 |
23.68 |
14.32 |
43.61 |
24.17 |
| 投资收益(万元) |
461.85 |
2929.60 |
1733.06 |
5805.04 |
4738.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-620.61 |
-927.67 |
-680.93 |
-125.93 |
-1098.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-152.26 |
2025.61 |
1066.45 |
5722.72 |
3664.51 |
| 管理人报酬(万元) |
95.92 |
553.07 |
360.38 |
1076.45 |
549.88 |
| 托管费(万元) |
11.99 |
67.45 |
43.36 |
107.64 |
54.99 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
21.02 |
12.31 |
23.78 |
12.16 |
| 费用合计(万元) |
134.58 |
726.44 |
468.35 |
1356.85 |
701.93 |
| 利润总额(万元) |
-286.84 |
1299.17 |
598.09 |
4365.87 |
2962.59 |
| 净利润(万元) |
-286.84 |
1299.17 |
598.09 |
4365.87 |
2962.59 |