财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 202.01 121.14 1495.52 549.53 869.93
本期利润(万元) -164.25 81.75 892.43 293.34 427.34
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.01 0.03 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) -1.77 0.00 3.14 0.00 1.13
期末可供分配利润(万元) 234.37 0.00 575.75 0.00 1531.01
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 7854.04 9444.88 11037.82 14461.07 34259.88
期末基金份额净值(元) 1.03 1.06 1.05 1.05 1.05
本期净值增长率(%) -2.29 0.00 2.97 0.00 1.21
累计净值增长率(%) 11.44 0.00 14.06 0.00 12.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 109.98 76.52 81.98 191.30 529.01
交易性金融资产(万元) 12451.03 18850.03 48983.66 59696.86 67639.45
其中:股票投资(万元) 3730.28 5692.25 14978.63 7964.55 20665.34
其中:债券投资(万元) 8720.75 13157.77 34005.02 51732.31 46974.11
应付管理人报酬(万元) 13.64 21.14 52.52 83.42 83.82
应付托管费(万元) 1.71 2.64 6.57 8.34 8.38
资产总计(万元) 13459.95 20286.98 52298.10 64868.91 69015.61
负债合计(万元) 46.41 294.92 594.85 355.83 2372.73
所有者权益合计(万元) 13413.54 19992.06 51703.25 64513.08 66642.88
未分配利润(万元) 261.33 845.87 1970.96 1740.07 393.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.50 23.68 14.32 43.61 24.17
投资收益(万元) 461.85 2929.60 1733.06 5805.04 4738.68
公允价值变动收益(万元) -620.61 -927.67 -680.93 -125.93 -1098.34
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -152.26 2025.61 1066.45 5722.72 3664.51
管理人报酬(万元) 95.92 553.07 360.38 1076.45 549.88
托管费(万元) 11.99 67.45 43.36 107.64 54.99
其它费用(万元) 9.80 21.02 12.31 23.78 12.16
费用合计(万元) 134.58 726.44 468.35 1356.85 701.93
利润总额(万元) -286.84 1299.17 598.09 4365.87 2962.59
净利润(万元) -286.84 1299.17 598.09 4365.87 2962.59