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最新净值:1.028 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.101

更新时间:2024-05-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浙商智多兴稳健一年持有期A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:胡羿 2023-01-04 每10份派现金 0.0
基金规模:4.33亿元 2021-05-28 每10份派现金 0.7
    浙商智多兴稳健一年持有期A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.87 3.02 5.99 5.56
混合型名次 3166 1487 3020 920 1235
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天健集团 000090 67.28 305.45 0.42%
森马服饰 002563 56.17 306.13 0.42%
京基智农 000048 17.16 296.87 0.40%
金杯电工 002533 28.33 292.37 0.40%
青岛银行 002948 84.96 274.42 0.37%
华域汽车 600741 16.34 273.04 0.37%
渝农商行 601077 56.76 264.50 0.36%
洪城环境 600461 27.14 265.97 0.36%
旗滨集团 601636 35.79 264.13 0.36%
江苏金租 600901 55.92 265.06 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 13.04%
金融业 0.26 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.37%
批发和零售业 0.05 0.73%
租赁和商务服务业 0.05 0.73%
建筑业 0.05 0.66%
农、林、牧、渔业 0.03 0.40%
采矿业 0.03 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.35%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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