资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3415.19 30.42%
债券 7642.33 68.07%
银行存款和结算备付金 167.83 1.49%
其他资产 1.04 0.01%
资产总值:11226.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 6.43 79.60 0.65%
渝农商行 601077 11.07 74.28 0.61%
成都银行 601838 3.71 71.64 0.59%
中国平安 601318 1.35 71.94 0.59%
中远海控 601919 4.00 65.48 0.54%
上海银行 601229 6.46 62.98 0.52%
南京银行 601009 5.21 62.42 0.51%
青岛银行 002948 9.17 56.40 0.46%
中谷物流 603565 4.66 54.01 0.44%
唐山港 601000 11.11 51.33 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 7.75%
金融业 0.09 7.49%
采矿业 0.06 4.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.38%
建筑业 0.01 1.12%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.92%
租赁和商务服务业 0.01 0.71%
批发和零售业 0.01 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 14.13 152.32 1.14%
中国太保 601601 5.07 144.60 1.08%
青岛银行 002948 28.33 143.92 1.07%
中谷物流 603565 14.44 141.66 1.06%
唐山港 601000 30.50 126.58 0.94%
安徽建工 600502 28.83 125.41 0.93%
南京银行 601009 12.65 125.11 0.93%
中远海能 600026 6.88 123.43 0.92%
中国平安 601318 2.47 117.92 0.88%
上海银行 601229 13.31 115.53 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 9.02%
制造业 0.10 7.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.46%
建筑业 0.02 1.58%
租赁和商务服务业 0.02 1.12%
采矿业 0.01 1.02%
批发和零售业 0.01 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 20.00 2060.43 16.94%
19国开10 10.00 1070.40 8.80%
国债2406 10.00 1051.77 8.65%
国债2413 10.00 1039.99 8.55%
17国开10 10.00 1033.16 8.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5550.57 45.63%
国家债券 2091.76 17.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%