资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3730.28 29.37%
债券 8720.75 68.67%
银行存款和结算备付金 247.14 1.95%
其他资产 1.78 0.01%
资产总值:12699.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 14.13 152.32 1.14%
中国太保 601601 5.07 144.60 1.08%
青岛银行 002948 28.33 143.92 1.07%
中谷物流 603565 14.44 141.66 1.06%
唐山港 601000 30.50 126.58 0.94%
安徽建工 600502 28.83 125.41 0.93%
南京银行 601009 12.65 125.11 0.93%
中远海能 600026 6.88 123.43 0.92%
中国平安 601318 2.47 117.92 0.88%
上海银行 601229 13.31 115.53 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 9.02%
制造业 0.10 7.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.46%
建筑业 0.02 1.58%
租赁和商务服务业 0.02 1.12%
采矿业 0.01 1.02%
批发和零售业 0.01 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 14.17 154.74 0.97%
南京银行 601009 11.13 126.77 0.79%
中国平安 601318 2.11 119.81 0.75%
宇通客车 600066 3.36 120.49 0.75%
中国太保 601601 3.03 112.38 0.70%
厦门象屿 600057 12.61 101.89 0.64%
渝农商行 601077 14.56 102.65 0.64%
美亚光电 002690 5.41 94.03 0.59%
西藏药业 600211 2.27 92.12 0.58%
宝钢股份 600019 14.32 91.79 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 10.65%
金融业 0.10 6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.23%
租赁和商务服务业 0.02 1.16%
采矿业 0.02 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
建筑业 0.01 0.45%
批发和零售业 0.00 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 20.00 2137.45 15.94%
19国开10 10.00 1066.50 7.95%
国债2406 10.00 1045.82 7.80%
国债2413 10.00 1033.55 7.71%
17国开10 10.00 1029.98 7.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6641.38 49.51%
国家债券 2079.37 15.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%