我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-429.40 |
1638.35 |
867.45 |
-2435.46 |
-1268.43 |
| 本期利润(万元) |
275.71 |
1155.98 |
946.50 |
-1247.97 |
441.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80.49 |
0.00 |
-1812.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25592.31 |
27855.94 |
30412.40 |
32041.98 |
35146.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
529.01 |
1912.39 |
543.35 |
275.42 |
1972.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
67639.45 |
76830.38 |
116837.29 |
137333.49 |
194708.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
20665.34 |
12879.17 |
38398.74 |
45528.78 |
68002.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
46974.11 |
63951.22 |
77982.95 |
91049.14 |
126634.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.82 |
103.17 |
128.05 |
159.26 |
219.56 |
| 应付托管费(万元) |
8.38 |
10.32 |
12.80 |
15.93 |
21.96 |
| 资产总计(万元) |
69015.61 |
81597.85 |
122162.66 |
138457.03 |
198086.86 |
| 负债合计(万元) |
2372.73 |
1219.40 |
20133.23 |
15001.63 |
17740.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
66642.88 |
80378.45 |
102029.43 |
123455.40 |
180346.01 |
| 未分配利润(万元) |
393.03 |
-2617.08 |
-3038.73 |
89.17 |
9683.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.17 |
29.74 |
15.18 |
15.20 |
6.73 |
| 投资收益(万元) |
4738.68 |
-3991.43 |
185.73 |
1904.22 |
1273.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1098.34 |
3179.14 |
-1825.66 |
-8501.69 |
-836.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3664.51 |
-782.54 |
-1624.75 |
-6582.28 |
444.42 |
| 管理人报酬(万元) |
549.88 |
1535.75 |
856.49 |
2406.01 |
1338.98 |
| 托管费(万元) |
54.99 |
153.58 |
85.65 |
240.60 |
133.90 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
24.98 |
13.47 |
27.54 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
701.93 |
2138.30 |
1260.78 |
3252.89 |
1776.35 |
| 利润总额(万元) |
2962.59 |
-2920.85 |
-2885.52 |
-9835.16 |
-1331.93 |
| 净利润(万元) |
2962.59 |
-2920.85 |
-2885.52 |
-9835.16 |
-1331.93 |
