浙商智多兴稳健一年持有期C(009182)_财务情况

浙商智多兴稳健一年持有期C009182ZHESHANG ZHIDUOXING STEADILY RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	731.32	272.16	409.10	125.72	1721.41
本期利润(万元)	406.75	107.97	170.75	55.83	1581.43
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.01	0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	2.50	0.00	0.84	0.00	5.73
期末可供分配利润(万元)	270.11	0.00	439.95	0.00	115.60
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	8954.24	11984.62	17443.37	20284.68	23147.62
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	2.45	0.00	0.95	0.00	5.74
累计净值增长率(%)	10.92	0.00	9.30	0.00	8.26

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	76.52	81.98	191.30	529.01	1912.39
交易性金融资产(万元)	18850.03	48983.66	59696.86	67639.45	76830.38
其中：股票投资(万元)	5692.25	14978.63	7964.55	20665.34	12879.17
其中：债券投资(万元)	13157.77	34005.02	51732.31	46974.11	63951.22
应付管理人报酬(万元)	21.14	52.52	83.42	83.82	103.17
应付托管费(万元)	2.64	6.57	8.34	8.38	10.32
资产总计(万元)	20286.98	52298.10	64868.91	69015.61	81597.85
负债合计(万元)	294.92	594.85	355.83	2372.73	1219.40
所有者权益合计(万元)	19992.06	51703.25	64513.08	66642.88	80378.45
未分配利润(万元)	845.87	1970.96	1740.07	393.03	-2617.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	23.68	14.32	43.61	24.17	29.74
投资收益(万元)	2929.60	1733.06	5805.04	4738.68	-3991.43
公允价值变动收益(万元)	-927.67	-680.93	-125.93	-1098.34	3179.14
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2025.61	1066.45	5722.72	3664.51	-782.54
管理人报酬(万元)	553.07	360.38	1076.45	549.88	1535.75
托管费(万元)	67.45	43.36	107.64	54.99	153.58
其它费用(万元)	21.02	12.31	23.78	12.16	24.98
费用合计(万元)	726.44	468.35	1356.85	701.93	2138.30
利润总额(万元)	1299.17	598.09	4365.87	2962.59	-2920.85
净利润(万元)	1299.17	598.09	4365.87	2962.59	-2920.85

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