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最新净值:1.003 -0.001(-0.07%)

累计净值:1.070

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浙商智多兴稳健一年持有期C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:胡羿 2021-05-28 每10份派现金 0.7
基金规模:2.56亿元 2020-12-22 每10份派现金 0.0
    浙商智多兴稳健一年持有期C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.19 0.58 1.95 -0.72 4.33
混合型名次 5007 5991 6960 6130 4732
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 77.53 539.61 0.74%
海澜之家 600398 71.24 540.00 0.74%
格力电器 000651 11.21 537.41 0.74%
申能股份 600642 59.49 508.04 0.70%
江苏银行 600919 58.63 492.49 0.67%
北京银行 601169 83.85 489.68 0.67%
上海银行 601229 60.16 474.69 0.65%
陕西煤业 601225 16.49 454.79 0.62%
江苏金租 600901 84.81 456.29 0.62%
南京银行 601009 39.97 437.67 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 8.06%
金融业 0.51 6.92%
采矿业 0.18 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.66%
建筑业 0.08 1.08%
批发和零售业 0.04 0.53%
租赁和商务服务业 0.04 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.39%
农、林、牧、渔业 0.03 0.37%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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