资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 257.88 39.46%
债券 129.20 19.77%
银行存款和结算备付金 210.39 32.19%
其他资产 56.12 8.59%
资产总值:653.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.02 31.91 4.99%
海光信息 688041 0.08 29.62 4.63%
长电科技 600584 0.20 20.71 3.24%
东芯股份 688110 0.10 20.37 3.18%
京仪装备 688652 0.10 20.02 3.13%
中芯国际 688981 0.12 19.06 2.98%
沐曦股份 688802 0.02 16.57 2.59%
京东方A 000725 1.80 15.62 2.44%
芯原股份 688521 0.04 14.85 2.32%
摩尔线程 688795 0.02 14.33 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 31.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 7.31%
建筑业 0.00 1.70%
  • 2026-03-31
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.20 21.05 3.68%
蓝思科技 300433 0.67 18.75 3.28%
华友钴业 603799 0.25 14.68 2.57%
路维光电 688401 0.20 9.61 1.68%
安克创新 300866 0.08 8.66 1.51%
先导智能 300450 0.18 8.59 1.50%
阳光电源 300274 0.05 7.54 1.32%
紫金矿业 601899 0.20 6.54 1.14%
华自科技 300490 0.40 6.39 1.12%
璞泰来 603659 0.20 6.40 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 35.54%
采矿业 0.00 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.40 40.42 6.32%
通裕转债 0.10 13.28 2.08%
广核转债 0.10 13.17 2.06%
锂科转债 0.10 11.75 1.84%
兴业转债 0.10 11.51 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 88.78 13.88%
国家债券 40.42 6.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%