中信建投睿溢A(002640)_资产配置

中信建投睿溢A002640CITIC INVESTMENT RUI SPILLED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	118642.24	99.50%
银行存款和结算备付金	597.35	0.50%
其他资产	1.71	0.00%

资产总值：119241.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.10	27.24	3.17%
亿田智能	300911	0.51	22.08	2.57%
中炬高新	600872	0.58	21.52	2.50%
金种子酒	600199	0.75	20.81	2.42%
慕思股份	001323	0.53	19.86	2.31%
贝泰妮	300957	0.14	17.95	2.09%
重庆啤酒	600132	0.14	17.50	2.03%
索菲亚	002572	0.85	16.57	1.93%
洋河股份	002304	0.10	16.55	1.92%
仙鹤股份	603733	0.60	15.20	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	34.89%
批发和零售业	0.00	2.92%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶澳科技	002459	0.60	38.42	3.88%
天合光能	688599	0.60	38.47	3.88%
贵州茅台	600519	0.02	37.45	3.78%
安井食品	603345	0.20	31.06	3.13%
贝泰妮	300957	0.18	30.97	3.12%
华测导航	300627	1.00	30.30	3.06%
拓普集团	601689	0.39	28.78	2.90%
德赛西威	002920	0.20	27.59	2.78%
山西汾酒	600809	0.09	27.26	2.75%
西部超导	688122	0.25	26.72	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	35.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	40.90	3.98%
中航光电	002179	0.60	37.99	3.70%
宁德时代	300750	0.07	37.38	3.64%
时代电气	688187	0.50	32.49	3.16%
紫光国微	002049	0.16	30.36	2.95%
东方财富	300059	1.08	27.43	2.67%
国联股份	603613	0.29	25.69	2.50%
海大集团	002311	0.40	24.00	2.34%
晶澳科技	002459	0.28	22.09	2.15%
震安科技	300767	0.32	18.62	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	33.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.36%
金融业	0.00	2.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.57	4.75%
中航光电	002179	0.50	38.84	3.58%
招商银行	600036	0.80	37.44	3.45%
宁德时代	300750	0.07	35.86	3.31%
隆基绿能	601012	0.45	32.49	2.99%
亿纬锂能	300014	0.40	32.27	2.97%
阳光电源	300274	0.30	32.18	2.97%
迈瑞医疗	300760	0.10	30.73	2.83%
海大集团	002311	0.55	30.20	2.78%
时代电气	688187	0.50	27.38	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	33.84%
金融业	0.00	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.55%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	100.00	10382.89	10.09%
21中国银行02	100.00	10219.12	9.93%
23交通银行小微债01	100.00	10091.84	9.81%
23济南高新MTN003	70.00	7338.37	7.13%
21国开07	60.00	6157.73	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82560.47	80.25%
国家债券	10382.89	10.09%
企业债	8139.82	7.91%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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