资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226.42 39.27%
债券 82.62 14.33%
银行存款和结算备付金 267.41 46.38%
其他资产 0.13 0.02%
资产总值:576.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.20 21.05 3.68%
蓝思科技 300433 0.67 18.75 3.28%
华友钴业 603799 0.25 14.68 2.57%
路维光电 688401 0.20 9.61 1.68%
安克创新 300866 0.08 8.66 1.51%
先导智能 300450 0.18 8.59 1.50%
阳光电源 300274 0.05 7.54 1.32%
紫金矿业 601899 0.20 6.54 1.14%
华自科技 300490 0.40 6.39 1.12%
璞泰来 603659 0.20 6.40 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 35.54%
采矿业 0.00 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.57%
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 0.10 27.24 3.17%
亿田智能 300911 0.51 22.08 2.57%
中炬高新 600872 0.58 21.52 2.50%
金种子酒 600199 0.75 20.81 2.42%
慕思股份 001323 0.53 19.86 2.31%
贝泰妮 300957 0.14 17.95 2.09%
重庆啤酒 600132 0.14 17.50 2.03%
索菲亚 002572 0.85 16.57 1.93%
洋河股份 002304 0.10 16.55 1.92%
仙鹤股份 603733 0.60 15.20 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 34.89%
批发和零售业 0.00 2.92%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.40 40.53 7.08%
友发转债 0.10 14.39 2.51%
能化转债 0.10 11.94 2.09%
兴业转债 0.10 11.97 2.09%
天23转债 0.03 3.79 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.09 7.36%
国家债券 40.53 7.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%