我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
913.05 |
1606.89 |
1044.39 |
633.17 |
405.98 |
| 本期利润(万元) |
121.60 |
2553.46 |
1251.95 |
824.15 |
-6.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16106.95 |
0.00 |
-17722.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106028.44 |
103922.05 |
102649.99 |
101419.27 |
100584.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
502.35 |
110.76 |
31.81 |
511.34 |
32.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
125889.58 |
132702.26 |
612.64 |
51.01 |
979.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
406.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
125889.58 |
132702.26 |
612.64 |
51.01 |
573.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.56 |
25.76 |
0.20 |
0.80 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
4.26 |
4.29 |
0.03 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
126482.41 |
141820.93 |
827.38 |
931.55 |
1041.36 |
| 负债合计(万元) |
22271.06 |
40195.55 |
4.59 |
5.90 |
13.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
104211.35 |
101625.37 |
822.80 |
925.65 |
1027.76 |
| 未分配利润(万元) |
8059.46 |
5505.27 |
15.83 |
29.43 |
176.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.54 |
104.39 |
4.36 |
1.05 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
1996.11 |
1096.98 |
-10.81 |
-243.81 |
-145.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
949.03 |
188.48 |
1.30 |
-27.04 |
19.05 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.37 |
0.28 |
0.59 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
2955.05 |
1390.22 |
-4.87 |
-269.21 |
-126.09 |
| 管理人报酬(万元) |
153.59 |
170.59 |
4.68 |
10.63 |
5.52 |
| 托管费(万元) |
25.60 |
28.14 |
0.49 |
1.06 |
0.55 |
| 其它费用(万元) |
12.53 |
21.75 |
3.95 |
7.84 |
3.91 |
| 费用合计(万元) |
394.91 |
440.19 |
9.33 |
19.79 |
10.11 |
| 利润总额(万元) |
2560.13 |
950.03 |
-14.20 |
-289.00 |
-136.19 |
| 净利润(万元) |
2560.13 |
950.03 |
-14.20 |
-289.00 |
-136.19 |
