中信建投睿溢A(002640)_规模评级

中信建投睿溢A002640CITIC INVESTMENT RUI SPILLED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.67	10.47	10.47	10.47	10.48	0.06	0.06
季度净申购	1822.79	-27.45	-20.01	-5.27	95339.82	-20.00	-27.22
总份额	97680.83	95858.04	95885.48	95905.49	95910.77	570.95	590.95
季度总申购份额	1837.94	2.83	2.66	17.93	95347.93	3.94	9.89
季度总赎回份额	15.15	30.27	22.66	23.20	8.11	23.94	37.11

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
中信建投睿溢A基金规模在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平

812	嘉实鑫福一年持有期混合	10.79	113944.22	-12105.91	3.27	12109.18
813	中泰元和价值精选混合A	10.78	106417.41	-1173.21	4355.74	5528.95
814	前海开源稳健增长三年混合	10.72	145636.63	-4724.30	141.80	4866.11
815	银华稳健增长一年持有期混合	10.72	153124.43	-5744.68	59.56	5804.24
816	嘉实优质企业混合	10.69	86703.82	-2198.89	2951.58	5150.47
817	诺安平衡混合	10.68	91066.40	-664.61	242.27	906.88
818	摩根慧见两年持有期混合	10.67	145887.58	-5283.37	61.00	5344.37
819	中信建投睿溢A	10.67	97680.83	1822.79	1837.94	15.15
820	华泰保兴成长优选A	10.66	66061.90	-6666.93	5508.19	12175.13
821	博时凤凰领航混合C	10.63	158694.25	-5425.54	257.11	5682.65
822	建信沃信一年持有混合A	10.63	154269.39	-5852.09	108.49	5960.58
823	摩根景气甄选混合A	10.63	208038.76	-6759.44	207.07	6966.52
824	长盛量化红利混合	10.62	42968.94	22742.69	25961.05	3218.36
825	汇添富稳健汇盈一年持有混合	10.62	119976.63	-5528.01	14.59	5542.60
826	易方达科创板两年定开混合	10.62	114107.98	-29953.76	318.79	30272.55

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
中信建投睿溢A基金规模在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	中欧创新成长灵活配置混合A	14.00	98619.68	1702.88	4285.61	2582.73
789	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	6.58	98606.08	-4566.54	23.11	4589.65
790	恒越成长精选混合A	5.48	98299.75	-2264.73	271.62	2536.35
791	华泰柏瑞品质优选A	6.84	98194.36	-2025.83	299.45	2325.28
792	鹏华品质成长混合A	9.06	98045.10	-3831.43	199.10	4030.53
793	华夏行业混合(LOF)	11.29	97820.95	-999.42	675.78	1675.20
794	博时医疗保健行业混合A	23.70	97807.27	-2789.84	1771.23	4561.06
795	中信建投睿溢A	10.67	97680.83	1822.79	1837.94	15.15
796	大成睿景灵活配置混合A	20.98	97642.93	-5903.93	3327.43	9231.36
797	申万菱信盛利精选混合	5.08	97493.23	-1467.18	252.23	1719.41
798	国投瑞银融华债券	13.47	97384.46	-26099.99	690.55	26790.54
799	华夏产业升级混合A	18.03	97268.97	-487.75	10490.06	10977.81
800	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
801	广发利鑫灵活配置混合A	18.02	96814.15	-511.42	17435.07	17946.49
802	银华阿尔法混合	5.86	96707.34	-3354.99	62.85	3417.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
中信建投睿溢A基金规模在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平

364	中银证券优选行业龙头混合C	0.22	5059.79	1909.03	2337.19	428.16
365	中欧明睿新常态混合A	26.86	121167.03	1894.17	10237.80	8343.63
366	融通鑫新成长混合A	3.28	28421.62	1887.71	6211.75	4324.04
367	诺安益鑫灵活配置混合C	0.37	2124.40	1868.88	2194.02	325.14
368	华安生态优先混合C	1.38	5671.60	1868.20	1881.84	13.64
369	富国新机遇灵活配置混合C	0.47	3528.73	1866.27	2013.53	147.27
370	博时鑫惠混合C	0.35	2705.27	1836.08	1931.31	95.23
371	中信建投睿溢A	10.67	97680.83	1822.79	1837.94	15.15
372	易方达瑞智混合E	2.50	18447.03	1822.54	9043.68	7221.14
373	万家臻选混合	23.08	73928.51	1812.68	5774.75	3962.07
374	博道嘉泰回报混合	8.45	54520.26	1783.71	3384.13	1600.42
375	工银灵动价值混合C	1.12	15308.99	1735.88	3389.45	1653.58
376	宝盈现代服务业混合C	0.63	7514.69	1735.42	2032.37	296.95
377	摩根核心优选混合C	0.64	1738.41	1728.38	1729.15	0.78
378	华安汇嘉精选混合A	19.90	192062.15	1716.53	13383.76	11667.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
中信建投睿溢A基金规模在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平

1119	嘉实价值长青混合A	39.99	460793.71	-10135.16	1867.86	12003.02
1120	德邦量化对冲混合C	0.20	2354.79	74.78	1863.50	1788.72
1121	博道惠泰优选混合A	4.34	41536.09	-1599.54	1861.53	3461.07
1122	富国创新科技混合C	0.53	4251.23	166.35	1861.34	1694.99
1123	景顺长城港股通数字经济主题混合C	0.14	1837.47	248.36	1859.28	1610.92
1124	泓德研究优选混合	25.30	209051.17	-11480.19	1853.39	13333.58
1125	中欧碳中和混合发起A	1.90	24872.15	988.11	1851.63	863.53
1126	中信建投睿溢A	10.67	97680.83	1822.79	1837.94	15.15
1127	金鹰周期优选混合	0.28	3571.48	205.57	1837.69	1632.12
1128	财通资管数字经济混合发起式C	1.78	15289.07	-1416.70	1836.03	3252.74
1129	易方达科益混合C	0.93	11306.30	181.44	1833.84	1652.40
1130	工银中小盘混合	10.61	40860.79	-260.61	1827.97	2088.58
1131	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.52	10977.88	1053.07	1822.92	769.85
1132	易方达价值成长混合	26.89	201870.68	-1984.60	1820.48	3805.08
1133	国投瑞银安智混合C	0.28	2816.68	-2707.39	1813.11	4520.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
中信建投睿溢A基金规模在同类基金中排列第 6984 位，低于同类基金平均水平

6977	金鹰元安混合C	0.03	246.97	-14.12	1.42	15.55
6978	中欧聚优港股通混合发起A	0.13	1418.30	67.01	82.45	15.44
6979	景顺安盈回报一年持有混合C	0.06	479.18	47.73	63.09	15.36
6980	长盛盛崇A	1.94	15742.11	13319.69	13335.04	15.35
6981	长信合利混合A	0.03	245.63	-14.39	0.88	15.27
6982	国泰君安高端装备混合发起C	0.05	572.46	60.90	76.13	15.23
6983	中欧真益稳健一年混合C	0.09	914.05	-15.23	0.00	15.23
6984	中信建投睿溢A	10.67	97680.83	1822.79	1837.94	15.15
6985	万家潜力价值混合C	0.09	557.38	-9.55	5.59	15.14
6986	博时成长臻选混合C	0.29	2975.08	4.06	18.99	14.93
6987	新机遇C	0.26	1603.66	4.51	19.39	14.88
6988	博时科创主题灵活配置混合C	0.01	73.81	-5.92	8.92	14.84
6989	平安价值回报混合C	0.04	464.27	25.18	40.01	14.84
6990	太平睿安混合C	0.02	229.55	-	-	14.81
6991	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.10	1170.04	-9.34	5.41	14.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

506

1894427.6400

99.47%

0.53%

2023-12-31

549

1746912.4500

99.42%

0.58%

2023-06-30

623

9164.5300

0.00%

100.00%

2022-12-31

679

9104.1800

0.00%

100.00%

2022-06-30

733

8894.2200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	506	1894427.6400	95346.97	99.47	511.07	0.53
2023-12-31	549	1746912.4500	95346.97	99.42	558.53	0.58
2023-06-30	623	9164.5300	0.00	0.00	570.95	100.00
2022-12-31	679	9104.1800	0.00	0.00	618.17	100.00
2022-06-30	733	8894.2200	0.00	0.00	651.95	100.00

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