中信建投睿利A(003308)_资产配置

中信建投睿利A003308CITIC CONSTRUCTION RUI LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3002.31	87.18%
债券	0.82	0.02%
银行存款和结算备付金	414.17	12.03%
其他资产	26.65	0.77%

资产总值：3443.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	5.12	21.66	0.64%
光峰科技	688007	0.98	17.42	0.51%
国茂股份	603915	1.24	16.96	0.50%
有研新材	600206	1.54	17.11	0.50%
苏州固锝	002079	1.81	17.09	0.50%
翱捷科技	688220	0.41	16.87	0.50%
天佑德酒	002646	1.51	16.47	0.48%
北京银行	601169	2.89	16.36	0.48%
中国中车	601766	2.18	14.87	0.44%
中联重科	000157	1.80	14.78	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	61.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.98%
金融业	0.02	4.47%
采矿业	0.01	4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.95%
批发和零售业	0.00	0.93%
建筑业	0.00	0.78%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	1.65	22.52	0.82%
艾比森	300389	1.04	18.03	0.66%
双飞集团	300817	1.03	17.44	0.64%
同为股份	002835	0.98	17.58	0.64%
安利股份	300218	1.29	17.48	0.64%
齐峰新材	002521	2.13	17.62	0.64%
科大国创	300520	0.81	17.61	0.64%
通光线缆	300265	1.89	17.50	0.64%
洛凯股份	603829	1.07	17.47	0.64%
顺钠股份	000533	3.77	17.68	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	63.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	13.25%
金融业	0.01	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.05%
科学研究和技术服务业	0.00	1.71%
批发和零售业	0.00	1.68%
采矿业	0.00	1.39%
房地产业	0.00	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.19%
建筑业	0.00	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中华企业	600675	4.18	15.01	0.50%
盛新锂能	002240	0.65	14.53	0.48%
百济神州	688235	0.10	14.12	0.47%
久立特材	002318	0.74	14.28	0.47%
昊海生科	688366	0.12	13.58	0.45%
卓朗科技	600225	2.80	13.75	0.45%
国药一致	000028	0.42	13.32	0.44%
广誉远	600771	0.44	13.28	0.44%
平高电气	600312	1.22	13.42	0.44%
粤电力A	000539	2.18	13.01	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	62.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.14%
批发和零售业	0.01	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.07%
采矿业	0.01	2.32%
租赁和商务服务业	0.01	2.22%
房地产业	0.01	2.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.06%
建筑业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极集团	600129	0.32	19.04	0.47%
海信家电	000921	0.62	16.71	0.41%
金诚信	603979	0.49	15.24	0.37%
山东出版	601019	1.64	15.04	0.37%
景津装备	603279	0.48	15.05	0.37%
广誉远	600771	0.42	14.81	0.36%
康恩贝	600572	2.16	14.80	0.36%
联创光电	600363	0.39	14.47	0.35%
平高电气	600312	1.16	14.37	0.35%
三维股份	603033	0.70	14.24	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	51.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.71%
建筑业	0.01	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.86%
批发和零售业	0.01	1.75%
租赁和商务服务业	0.01	1.74%
房地产业	0.01	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
采矿业	0.00	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.16%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百畅转债	0.01	0.82	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.82	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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