财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
269.53 |
37.40 |
547.73 |
317.61 |
196.37 |
| 本期利润(万元) |
274.95 |
-41.44 |
695.70 |
354.79 |
296.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.05 |
0.51 |
0.23 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.03 |
0.00 |
38.66 |
0.00 |
16.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2656.49 |
0.00 |
346.18 |
0.00 |
415.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5823.56 |
1958.36 |
923.61 |
1369.26 |
1802.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.65 |
1.60 |
1.54 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
14.96 |
0.00 |
46.22 |
0.00 |
18.81 |
| 累计净值增长率(%) |
117.12 |
0.00 |
88.86 |
0.00 |
53.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2902.77 |
508.50 |
275.98 |
153.23 |
220.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
20904.16 |
3212.40 |
2385.52 |
2471.79 |
2873.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
20900.99 |
3212.40 |
2385.52 |
2471.79 |
2873.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.87 |
3.93 |
2.60 |
2.97 |
3.28 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
0.65 |
0.43 |
0.50 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
24420.09 |
3959.10 |
2790.03 |
2759.94 |
3170.63 |
| 负债合计(万元) |
380.91 |
420.82 |
13.90 |
11.12 |
6.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
24039.18 |
3538.28 |
2776.13 |
2748.82 |
3163.72 |
| 未分配利润(万元) |
10555.31 |
1261.75 |
612.25 |
205.78 |
-407.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
2.23 |
0.80 |
2.66 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
1215.07 |
1173.46 |
318.88 |
584.14 |
-12.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
179.22 |
210.83 |
151.37 |
-45.48 |
-120.33 |
| 其它收入(万元) |
55.10 |
14.39 |
0.34 |
0.31 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
1451.90 |
1400.91 |
471.39 |
541.63 |
-131.22 |
| 管理人报酬(万元) |
77.19 |
45.67 |
15.87 |
40.09 |
21.55 |
| 托管费(万元) |
12.87 |
7.61 |
2.64 |
6.68 |
3.59 |
| 其它费用(万元) |
2.63 |
8.28 |
0.07 |
4.51 |
4.27 |
| 费用合计(万元) |
112.71 |
69.96 |
20.36 |
58.64 |
33.89 |
| 利润总额(万元) |
1339.19 |
1330.95 |
451.03 |
482.98 |
-165.11 |
| 净利润(万元) |
1339.19 |
1330.95 |
451.03 |
482.98 |
-165.11 |
