中信建投睿利A(003308)_最新动态

中信建投睿利A003308CITIC CONSTRUCTION RUI LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.108 0.006(0.57%)

累计净值：1.291

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中信建投睿利A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：艾翀

2018-04-09 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.18亿元

中信建投睿利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.99	9.71	31.91	12.91	9.37
混合型名次	266	176	632	1054	2015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.87	3.35	-12.66	12.55	30.88
混合型名次	1704	1754	4324	2161	2330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中信建投睿利A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	长盛高端装备混合C	2.99	3.93	40.84	26.40	16.78
265	泰信中小盘精选混合	2.99	8.60	59.23	41.59	7.48
266	中信建投睿利A	2.99	9.71	31.91	12.91	9.37
267	东方兴瑞趋势领航混合C	2.98	5.16	32.16	5.51	0.38
268	光大保德信新机遇混合A	2.98	1.27	28.09	17.82	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中信建投睿利A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	华泰保兴吉年丰C	2.44	9.74	31.17	4.95	-2.03
175	招商沪港深科技创新混合C	0.95	9.73	28.59	8.71	10.65
176	中信建投睿利A	2.99	9.71	31.91	12.91	9.37
177	鑫元清洁能源混合发起式C	2.24	9.70	19.52	-1.79	-25.54
178	中信建投睿利C	2.98	9.68	31.78	12.69	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中信建投睿利A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	前海开源沪港深乐享生活	2.42	6.35	31.94	35.13	11.64
631	广发科技创新混合C	1.40	4.66	31.91	15.13	16.59
632	中信建投睿利A	2.99	9.71	31.91	12.91	9.37
633	宝盈先进制造混合A	3.00	7.67	31.86	12.64	0.11
634	中融低碳经济3个月持有混合A	1.76	6.46	31.84	19.62	12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中信建投睿利A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	工银金融地产混合A	0.41	-0.67	18.44	12.91	33.72
1053	中信保诚至兴A	-0.38	-1.57	27.17	12.91	14.07
1054	中信建投睿利A	2.99	9.71	31.91	12.91	9.37
1055	财通匠心优选一年持有期混合A	1.11	-0.23	34.63	12.90	35.95
1056	光大保德信恒鑫混合A	0.96	2.54	19.79	12.88	11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中信建投睿利A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	兴全多维价值混合A	2.25	4.97	26.20	15.78	9.37
2014	浙商汇金先进制造混合	-0.58	-0.87	31.72	23.23	9.37
2015	中信建投睿利A	2.99	9.71	31.91	12.91	9.37
2016	兴银先锋成长混合A	0.45	2.00	23.84	10.57	9.36
2017	博时成长臻选混合A	-0.31	-0.52	21.40	6.55	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中信建投睿利A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	东兴宸瑞量化混合A	7.87	1.94	-11.59	-	-8.40
1703	国投瑞银融华债券	7.87	14.47	11.23	17.10	462.47
1704	中信建投睿利A	7.87	3.35	-12.66	12.55	30.88
1705	博道嘉丰混合A	7.86	-9.55	-31.48	-	-29.05
1706	长城智能产业混合	7.86	-10.92	-28.88	53.46	95.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中信建投睿利A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	嘉实浦惠6个月持有期混合C	2.03	3.35	0.78	-	7.28
1753	上银鑫恒混合A	5.49	3.35	-31.71	-	-18.76
1754	中信建投睿利A	7.87	3.35	-12.66	12.55	30.88
1755	中信证券卓越成长C	5.10	3.35	-12.61	-	15.25
1756	信诚新泽B	1.18	3.34	-0.14	41.17	59.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中信建投睿利A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	大成成长进取混合A	14.04	0.41	-12.65	-	8.13
4323	国投瑞银稳健增长混合	3.37	-2.47	-12.65	56.75	455.70
4324	中信建投睿利A	7.87	3.35	-12.66	12.55	30.88
4325	广发套利	-3.90	-4.30	-12.68	-8.68	18.08
4326	银河君荣混合C	7.19	5.44	-12.70	37.36	77.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中信建投睿利A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	农银策略精选混合	6.64	-16.55	-35.67	12.55	41.58
2160	添富消费升级混合A	-8.14	-14.83	-36.86	12.55	58.26
2161	中信建投睿利A	7.87	3.35	-12.66	12.55	30.88
2162	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.58	0.44	-4.05	12.53	37.40
2163	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	12.46	60.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中信建投睿利A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	兴全合泰混合C	0.58	-14.93	-35.46	30.15	30.89
2329	华安添颐混合	4.84	1.62	-2.28	10.92	30.88
2330	中信建投睿利A	7.87	3.35	-12.66	12.55	30.88
2331	中科沃土沃鑫成长混合发起C	7.89	7.58	-3.60	-	30.82
2332	华商新兴活力混合	-32.89	-54.01	-57.45	34.29	30.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航民股份	600987	2.32	18.33	0.51%
渤海租赁	000415	4.80	14.54	0.41%
国城矿业	000688	1.21	14.75	0.41%
台华新材	603055	1.19	14.67	0.41%
兰花科创	600123	1.40	13.96	0.39%
恒源煤电	600971	1.26	13.96	0.39%
孚日股份	002083	2.75	13.86	0.39%
浙文影业	601599	3.86	13.86	0.39%
中国人保	601319	1.89	14.06	0.39%
奥佳华	002614	2.12	13.89	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	57.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.64%
采矿业	0.02	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.13%
批发和零售业	0.01	4.10%
房地产业	0.01	2.42%
金融业	0.01	2.32%
租赁和商务服务业	0.01	1.81%
农、林、牧、渔业	0.00	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.102	1.085	1.060	1.076	1.095
累计净值(元)	1.284	1.268	1.242	1.258	1.277

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