资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45887.46 65.76%
债券 18104.60 25.95%
银行存款和结算备付金 5555.56 7.96%
其他资产 228.89 0.33%
资产总值:69776.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 154.07 4589.79 6.60%
中国重汽 000951 142.08 2874.28 4.14%
招商银行 600036 65.93 2720.27 3.91%
紫金黄金国际 02259 18.90 2300.58 3.31%
新华保险 01336 59.24 2289.39 3.29%
太平洋航运 02343 672.60 2251.76 3.24%
徐工机械 000425 268.37 1932.27 2.78%
恒逸石化 000703 122.63 1916.71 2.76%
中国平安 02318 38.65 1750.14 2.52%
中国人寿 02628 70.10 1692.13 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 18.66%
金融 0.73 10.44%
基础材料 0.72 10.31%
采矿业 0.72 10.30%
工业 0.47 6.81%
金融业 0.47 6.79%
能源 0.10 1.48%
消费者常用品 0.06 0.88%
消费者非必需品 0.02 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 198.97 5002.14 6.90%
中国平安 02318 95.00 4212.25 5.81%
中国重汽 000951 159.80 3117.70 4.30%
信义玻璃 00868 336.80 2495.26 3.44%
招商银行 600036 65.93 2340.51 3.23%
徐工机械 000425 268.37 2171.12 2.99%
新华保险 01336 46.55 1860.63 2.57%
太平洋航运 02343 784.00 1838.55 2.54%
分众传媒 002027 343.02 1660.22 2.29%
安徽合力 600761 91.40 1495.30 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 18.57%
金融 0.96 13.23%
采矿业 0.77 10.56%
工业 0.58 8.00%
金融业 0.34 4.72%
基础材料 0.29 3.99%
消费者非必需品 0.18 2.53%
租赁和商务服务业 0.17 2.29%
能源 0.09 1.22%
消费者常用品 0.06 0.77%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债15 99.80 10028.19 14.43%
25闽能02 30.00 3038.09 4.37%
24福投06 20.00 2019.24 2.91%
24光明04 20.00 2013.16 2.90%
24皖交K1 10.00 1005.93 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10028.19 14.43%
企业债 8076.41 11.62%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%