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最新净值:1.188 -0.022(-1.86%)

累计净值:1.188

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧融恒平衡混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:蓝小康
基金规模:3.34亿元
    中欧融恒平衡混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.27 -0.64 9.07 2.55 24.00
混合型名次 7742 6976 5245 4356 432
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 144.60 2532.35 5.09%
宁波银行 002142 86.19 2215.08 4.45%
中材国际 600970 163.71 1882.66 3.78%
徐工机械 000425 218.70 1699.30 3.41%
中国黄金国际 02099 50.82 1672.76 3.36%
越秀地产 00123 253.40 1453.35 2.92%
金钼股份 601958 121.25 1442.88 2.90%
招金矿业 01818 114.25 1419.75 2.85%
建设银行 00939 254.70 1350.55 2.71%
中国太保 02601 42.56 1074.65 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 14.41%
采矿业 0.61 12.19%
金融 0.53 10.66%
基础材料 0.47 9.50%
能源 0.44 8.79%
金融业 0.25 4.93%
建筑业 0.19 3.78%
地产业 0.15 2.92%
消费者非必需品 0.07 1.51%
房地产业 0.06 1.26%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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