财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4201.15 |
3516.13 |
6600.50 |
4143.89 |
762.47 |
| 本期利润(万元) |
-6250.71 |
518.70 |
12145.99 |
5901.88 |
3609.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.01 |
0.37 |
0.19 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.00 |
0.00 |
26.84 |
0.00 |
11.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8946.24 |
0.00 |
13111.73 |
0.00 |
2566.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42909.28 |
72176.60 |
79046.72 |
56777.64 |
35683.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.51 |
1.57 |
1.50 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.49 |
0.00 |
33.55 |
0.00 |
11.43 |
| 累计净值增长率(%) |
38.80 |
0.00 |
56.83 |
0.00 |
30.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4476.78 |
16806.80 |
11224.46 |
2615.27 |
2941.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
67092.38 |
119325.34 |
49490.01 |
39721.19 |
28775.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
47810.46 |
114960.39 |
43560.81 |
31714.52 |
25668.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
19281.92 |
4364.95 |
5929.20 |
8006.67 |
3106.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.45 |
198.50 |
53.74 |
46.69 |
35.92 |
| 应付托管费(万元) |
14.24 |
33.08 |
8.96 |
7.78 |
5.99 |
| 资产总计(万元) |
73065.09 |
188939.63 |
63433.70 |
45402.34 |
40979.55 |
| 负债合计(万元) |
565.43 |
745.07 |
759.73 |
114.96 |
552.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
72499.66 |
188194.56 |
62673.98 |
45287.38 |
40426.88 |
| 未分配利润(万元) |
17443.41 |
67180.24 |
14537.64 |
6610.05 |
4585.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.73 |
250.75 |
30.75 |
58.89 |
23.73 |
| 投资收益(万元) |
9182.26 |
14965.21 |
1472.73 |
2323.89 |
1127.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17626.24 |
9895.70 |
4314.75 |
2541.01 |
2063.78 |
| 其它收入(万元) |
74.25 |
245.11 |
49.30 |
209.18 |
108.38 |
| 收入合计(万元) |
-8290.00 |
25356.77 |
5867.54 |
5132.96 |
3323.71 |
| 管理人报酬(万元) |
792.74 |
1100.86 |
296.55 |
426.03 |
143.67 |
| 托管费(万元) |
132.12 |
183.48 |
49.43 |
71.01 |
23.94 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
19.92 |
9.49 |
18.68 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
1124.66 |
1585.00 |
406.58 |
592.54 |
202.03 |
| 利润总额(万元) |
-9414.65 |
23771.77 |
5460.96 |
4540.43 |
3121.68 |
| 净利润(万元) |
-9414.65 |
23771.77 |
5460.96 |
4540.43 |
3121.68 |
