资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7541.10 82.58%
债券 486.42 5.33%
银行存款和结算备付金 1031.44 11.29%
其他资产 73.37 0.80%
资产总值:9132.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.25 832.45 9.16%
阿里巴巴-W 09988 7.62 697.29 7.67%
美团-W 03690 9.34 574.57 6.32%
金界控股 03918 190.80 521.66 5.74%
华润置地 01109 18.40 482.69 5.31%
范式智能 06682 16.00 367.54 4.04%
华润万象生活 01209 10.86 356.12 3.92%
映恩生物-B 09606 2.04 353.39 3.89%
乐舒适 02698 14.86 349.26 3.84%
西锐 02507 7.54 276.76 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.24 25.98%
医疗保健 0.11 11.65%
房地产 0.09 10.16%
通讯业务 0.08 9.16%
日常消费品 0.08 8.87%
制造业 0.06 6.60%
信息技术 0.04 4.90%
工业 0.04 3.96%
能源 0.02 1.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 6.50 1214.93 8.52%
中芯国际 00981 15.26 1184.59 8.31%
腾讯控股 00700 2.28 851.13 5.97%
华润置地 01109 31.75 827.29 5.80%
奇瑞汽车 09973 34.25 724.06 5.08%
乐舒适 02698 30.38 659.66 4.62%
新城发展 01030 504.00 582.21 4.08%
中国金茂 00817 511.80 546.76 3.83%
华润万象生活 01209 16.84 536.50 3.76%
金界控股 03918 167.20 512.63 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.39 27.60%
信息技术 0.32 22.60%
非日常生活消费品 0.18 12.37%
日常消费品 0.10 6.69%
通讯业务 0.09 5.97%
工业 0.07 5.19%
制造业 0.07 4.76%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.80 486.42 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 486.42 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%