资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30333.36 84.73%
债券 151.67 0.42%
银行存款和结算备付金 4952.38 13.83%
其他资产 361.80 1.01%
资产总值:35799.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.05 3273.22 9.19%
阿里巴巴-W 09988 19.66 2535.74 7.12%
哔哩哔哩-W 09626 11.42 1989.37 5.59%
中芯国际 00981 26.30 1697.27 4.77%
金界控股 03918 301.80 1270.28 3.57%
华润置地 01109 46.40 1139.94 3.20%
美团-W 03690 11.99 1118.25 3.14%
高鑫零售 06808 612.65 957.31 2.69%
范式智能 06682 23.72 943.10 2.65%
名创优品 09896 26.72 878.48 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.77 21.60%
通讯业务 0.53 14.78%
制造业 0.42 11.80%
信息技术 0.39 11.09%
日常消费品 0.27 7.59%
房地产 0.25 6.95%
医疗保健 0.20 5.71%
金融 0.08 2.37%
工业 0.08 2.33%
住宿和餐饮业 0.03 0.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.26 3789.21 9.53%
阿里巴巴-W 09988 16.83 2719.69 6.84%
金界控股 03918 428.60 2293.04 5.77%
中芯国际 00981 30.95 2247.82 5.65%
小米集团-W 01810 37.58 1852.73 4.66%
范式智能 06682 19.41 1228.95 3.09%
华润置地 01109 43.85 1216.24 3.06%
巨子生物 02367 23.42 1208.08 3.04%
长和 00001 25.50 1193.15 3.00%
FMI 00001 25.50 1193.15 3.00%
高鑫零售 06808 569.10 971.61 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.87 21.86%
非日常生活消费品 0.76 19.01%
通讯业务 0.57 14.30%
日常消费品 0.42 10.49%
制造业 0.26 6.56%
工业 0.22 5.56%
房地产 0.21 5.20%
医疗保健 0.18 4.51%
金融 0.05 1.31%
能源 0.04 0.91%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.50 151.67 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.67 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%