财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.72 |
142.70 |
149.63 |
65.99 |
-139.74 |
| 本期利润(万元) |
120.32 |
503.55 |
361.90 |
217.68 |
54.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.19 |
0.19 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
0.00 |
24.78 |
0.00 |
4.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-828.84 |
0.00 |
-494.18 |
0.00 |
-625.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3838.95 |
6420.40 |
1805.56 |
1610.60 |
1076.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.04 |
0.85 |
0.78 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
42.97 |
0.00 |
34.26 |
0.00 |
5.38 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.60 |
0.00 |
-15.11 |
0.00 |
-36.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4801.81 |
2610.36 |
1551.99 |
367.67 |
234.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
30485.03 |
9088.21 |
1945.05 |
2754.98 |
3032.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
30333.36 |
8937.55 |
1945.05 |
2754.98 |
3032.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.67 |
150.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.43 |
10.85 |
2.72 |
3.23 |
3.41 |
| 应付托管费(万元) |
5.91 |
1.81 |
0.45 |
0.54 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
35799.21 |
12035.32 |
3501.85 |
3184.33 |
3378.22 |
| 负债合计(万元) |
189.60 |
739.52 |
888.85 |
58.51 |
47.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
35609.61 |
11295.80 |
2613.00 |
3125.82 |
3331.01 |
| 未分配利润(万元) |
-4328.92 |
-2172.21 |
-1553.17 |
-2664.93 |
-2248.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.68 |
9.53 |
6.58 |
3.04 |
14.25 |
| 投资收益(万元) |
916.69 |
751.07 |
-59.71 |
-613.64 |
-146.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-639.75 |
657.92 |
284.35 |
257.84 |
-702.65 |
| 其它收入(万元) |
30.18 |
12.63 |
3.63 |
1.35 |
21.29 |
| 收入合计(万元) |
344.79 |
1431.16 |
234.85 |
-351.41 |
-813.78 |
| 管理人报酬(万元) |
206.34 |
42.12 |
36.48 |
17.56 |
71.99 |
| 托管费(万元) |
34.39 |
7.02 |
6.08 |
2.93 |
12.00 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
3.15 |
0.99 |
3.48 |
7.00 |
| 费用合计(万元) |
282.27 |
57.87 |
46.96 |
25.41 |
96.29 |
| 利润总额(万元) |
62.53 |
1373.29 |
187.89 |
-376.82 |
-910.08 |
| 净利润(万元) |
62.53 |
1373.29 |
187.89 |
-376.82 |
-910.08 |
