国联沪港深大消费主题A(005142)_最新动态

国联沪港深大消费主题A005142GUOLIAN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN UNIVERSITY CONSUMER THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：0.7968 0.0027(0.34%)

累计净值：0.7968

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国联沪港深大消费主题A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁勤之

基金规模：0.94亿元

国联沪港深大消费主题A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-8.78	-6.43	-13.40	-11.86
混合型名次	3901	6739	6154	7383	7309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.10	44.45	18.24	-23.69	-20.32
混合型名次	7154	2814	3721	3684	7061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国联沪港深大消费主题A一周收益在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平
3899	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.38	-0.59	-0.15	2.52	1.94
3900	中欧瑾尚混合C	-0.38	-2.58	-2.49	0.61	0.67
3901	中融沪港深大消费主题A	-0.38	-8.78	-6.43	-13.40	-11.86
3902	中融沪港深大消费主题C	-0.38	-8.80	-6.50	-13.51	-11.95
3903	中银双息回报混合A	-0.38	-1.95	-4.34	2.32	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国联沪港深大消费主题A一周收益在同类基金中排列第 6739 位，低于同类基金平均水平
6737	工银专精特新混合A	-2.85	-8.77	-3.06	7.16	3.45
6738	浙商全景消费混合A	-0.58	-8.77	-10.29	-18.29	-16.15
6739	中融沪港深大消费主题A	-0.38	-8.78	-6.43	-13.40	-11.86
6740	博时周期优选混合C	-0.33	-8.79	-8.07	1.82	-1.81
6741	摩根内需动力混合A	0.09	-8.79	-3.61	3.12	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国联沪港深大消费主题A一周收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	大成优选混合(LOF)A	-0.09	-6.98	-6.42	-3.69	-3.18
6153	嘉实丰和灵活配置混合A	-1.30	-10.25	-6.43	3.54	-0.47
6154	中融沪港深大消费主题A	-0.38	-8.78	-6.43	-13.40	-11.86
6155	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-1.24	-8.82	-6.44	2.52	-1.36
6156	博时研究慧选混合A	1.49	-3.80	-6.46	1.17	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国联沪港深大消费主题A一周收益在同类基金中排列第 7383 位，低于同类基金平均水平
7381	国联安核心优势混合	-1.53	-9.54	-18.35	-13.37	-15.28
7382	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63
7383	中融沪港深大消费主题A	-0.38	-8.78	-6.43	-13.40	-11.86
7384	东吴智慧医疗量化混合C	-3.11	-10.40	-5.21	-13.44	-7.90
7385	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国联沪港深大消费主题A一周收益在同类基金中排列第 7309 位，低于同类基金平均水平
7307	前海开源大海洋混合	-2.18	-19.90	-14.46	8.44	-11.84
7308	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
7309	中融沪港深大消费主题A	-0.38	-8.78	-6.43	-13.40	-11.86
7310	富国医疗保健行业混合C	-3.10	-10.65	-4.28	-20.16	-11.94
7311	摩根健康品质生活混合A	0.55	-4.89	-9.79	-11.61	-11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国联沪港深大消费主题A一年收益在同类基金中排列第 7154 位，低于同类基金平均水平
7152	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-6.09	-6.74	-22.79	-	-47.39
7153	大成消费机遇混合C	-6.10	5.84	-4.95	-	-9.05
7154	中融沪港深大消费主题A	-6.10	44.45	18.24	-23.69	-20.32
7155	广发成长新动能混合A	-6.12	12.13	-15.55	-27.38	6.02
7156	前海开源沪港深优势精选混合A	-6.16	-5.11	-8.85	-44.36	144.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国联沪港深大消费主题A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，高于同类基金平均水平
2812	博时成长优选灵活配置混合C	41.70	44.45	7.00	-	26.19
2813	银华多元机遇混合	29.25	44.45	8.38	-35.78	-31.20
2814	中融沪港深大消费主题A	-6.10	44.45	18.24	-23.69	-20.32
2815	汇添富精选核心优势一年持有混合A	34.03	44.43	25.98	-	4.05
2816	中融价值成长6个月持有混合C	24.74	44.38	12.97	-25.01	-18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国联沪港深大消费主题A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，高于同类基金平均水平
3719	国投瑞银产业趋势混合A	102.36	87.47	18.24	-	13.42
3720	中欧嘉选混合C	21.90	36.25	18.24	-16.47	-17.46
3721	中融沪港深大消费主题A	-6.10	44.45	18.24	-23.69	-20.32
3722	广发策略优选混合	53.18	47.74	18.23	9.21	638.06
3723	安信稳健增利混合C	6.83	11.67	18.22	28.20	43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国联沪港深大消费主题A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	先锋聚元C	23.11	26.92	-16.40	-23.64	35.18
3683	中银颐利混合C	0.98	15.96	-21.97	-23.65	10.93
3684	中融沪港深大消费主题A	-6.10	44.45	18.24	-23.69	-20.32
3685	融通健康产业灵活配置混合A/B	-13.80	-10.48	-25.22	-23.73	129.80
3686	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-23.74	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国联沪港深大消费主题A一年收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	申万菱信消费增长混合C	-27.14	13.44	-21.30	-	-20.26
7060	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.35	30.70	6.95	-42.49	-20.27
7061	中融沪港深大消费主题A	-6.10	44.45	18.24	-23.69	-20.32
7062	银河医药混合C	-7.24	6.15	-14.80	-	-20.34
7063	汇安优势企业精选混合A	38.61	31.23	1.54	-	-20.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.16	3059.81	9.48%
阿里巴巴-W	09988	24.80	2605.76	8.08%
哔哩哔哩-W	09626	13.68	2061.24	6.39%
中芯国际	00981	32.00	1432.50	4.44%
华润万象生活	01209	32.36	1344.04	4.17%
美团-W	03690	17.45	1277.70	3.96%
华润置地	01109	48.95	1237.83	3.84%
新城发展	01030	576.00	1037.50	3.22%
名创优品	09896	32.42	880.51	2.73%
金山云	03896	142.60	868.77	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.58	18.01%
房地产	0.56	17.41%
通讯业务	0.51	15.87%
制造业	0.40	12.35%
信息技术	0.30	9.43%
日常消费品	0.20	6.18%
工业	0.12	3.74%
医疗保健	0.08	2.49%
原材料	0.03	1.01%
金融	0.02	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7941	0.7957	0.8013	0.7882	0.7998
累计净值(元)	0.7941	0.7957	0.8013	0.7882	0.7998

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