资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26660.65 84.62%
债券 1515.93 4.81%
银行存款和结算备付金 2334.37 7.41%
其他资产 995.44 3.16%
资产总值:31506.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 18.39 2289.60 7.51%
阳光电源 300274 12.38 1968.67 6.46%
TCL中环 002129 129.28 1553.95 5.10%
花园生物 300401 68.97 1509.75 4.95%
澜起科技 688008 4.86 1505.15 4.94%
精研科技 300709 24.93 1402.31 4.60%
振华股份 603067 30.21 1398.42 4.59%
优然牧业 09858 493.30 1188.85 3.90%
万华化学 600309 14.34 981.00 3.22%
中际旭创 300308 0.69 876.30 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 62.20%
科学研究和技术服务业 0.36 11.84%
消费者常用品 0.17 5.49%
医疗保健 0.08 2.77%
信息技术 0.07 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.92%
消费者非必需品 0.02 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 21.72 2130.62 6.59%
中国平安 601318 28.69 1629.02 5.04%
优然牧业 09858 474.40 1617.70 5.01%
牧原股份 002714 30.55 1274.24 3.94%
亨通光电 600487 22.95 1208.55 3.74%
万华化学 600309 14.48 1150.44 3.56%
科伦药业 002422 24.80 860.31 2.66%
赤峰黄金 600988 18.10 781.01 2.42%
交通银行 601328 103.19 722.33 2.24%
云铝股份 000807 22.71 704.01 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 38.58%
金融业 0.30 9.35%
科学研究和技术服务业 0.28 8.77%
消费者常用品 0.16 5.01%
采矿业 0.14 4.45%
农、林、牧、渔业 0.13 3.94%
医疗保健 0.11 3.39%
房地产业 0.06 1.96%
消费者非必需品 0.03 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 10.00 1012.69 3.32%
26国债01 5.00 503.24 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.69 3.32%
国家债券 503.24 1.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%