资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38087.34 93.82%
债券 2009.40 4.95%
银行存款和结算备付金 473.54 1.17%
其他资产 27.75 0.07%
资产总值:40598.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 448.50 2058.61 5.09%
中国平安 601318 29.89 2044.48 5.06%
东材科技 601208 68.01 1842.39 4.56%
中天科技 600522 99.30 1799.27 4.45%
腾讯控股 00700 3.20 1731.30 4.28%
牧原股份 002714 33.70 1704.55 4.22%
立讯精密 002475 27.07 1535.14 3.80%
海康威视 002415 47.44 1415.61 3.50%
中国太保 601601 33.12 1388.06 3.43%
药明康德 603259 15.22 1379.44 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 50.59%
金融业 0.34 8.49%
科学研究和技术服务业 0.27 6.69%
消费者常用品 0.22 5.49%
医疗保健 0.21 5.08%
消费者非必需品 0.20 4.93%
电信服务 0.17 4.28%
农、林、牧、渔业 0.17 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.41 3880.04 8.14%
中天科技 600522 146.03 2762.84 5.80%
亿纬锂能 300014 29.72 2704.52 5.68%
立讯精密 002475 38.67 2501.56 5.25%
阿里巴巴-W 09988 12.80 2068.48 4.34%
牧原股份 002714 35.95 1905.35 4.00%
双环传动 002472 32.54 1620.60 3.40%
海康威视 002415 47.44 1495.31 3.14%
兆易创新 603986 6.75 1439.78 3.02%
顺络电子 002138 39.79 1399.02 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 51.90%
电信服务 0.44 9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 6.60%
金融业 0.27 5.71%
消费者非必需品 0.24 5.05%
科学研究和技术服务业 0.21 4.40%
农、林、牧、渔业 0.19 4.00%
批发和零售业 0.09 1.92%
信息技术 0.09 1.87%
医疗保健 0.07 1.57%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 20.00 2009.40 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2009.40 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%