资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24167.24 87.58%
债券 1315.29 4.77%
银行存款和结算备付金 2089.28 7.57%
其他资产 21.84 0.08%
资产总值:27593.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 31.72 1276.73 4.90%
药明康德 603259 7.56 1264.91 4.85%
泰格医药 300347 20.12 1175.01 4.51%
牧原股份 002714 24.77 1051.49 4.03%
亚虹医药 688176 68.95 1006.67 3.86%
优然牧业 09858 273.90 953.17 3.66%
北方华创 002371 1.47 905.48 3.47%
甘李药业 603087 11.20 866.88 3.33%
荣盛石化 002493 58.57 780.74 3.00%
中天科技 600522 24.83 772.96 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 62.96%
科学研究和技术服务业 0.27 10.23%
消费者常用品 0.17 6.50%
农、林、牧、渔业 0.11 4.03%
采矿业 0.08 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.70%
医疗保健 0.05 1.76%
信息技术 0.04 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 18.39 2289.60 7.51%
阳光电源 300274 12.38 1968.67 6.46%
TCL中环 002129 129.28 1553.95 5.10%
花园生物 300401 68.97 1509.75 4.95%
澜起科技 688008 4.86 1505.15 4.94%
精研科技 300709 24.93 1402.31 4.60%
振华股份 603067 30.21 1398.42 4.59%
优然牧业 09858 493.30 1188.85 3.90%
万华化学 600309 14.34 981.00 3.22%
中际旭创 300308 0.69 876.30 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 62.20%
科学研究和技术服务业 0.36 11.84%
消费者常用品 0.17 5.49%
医疗保健 0.08 2.77%
信息技术 0.07 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.92%
消费者非必需品 0.02 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 8.10 810.96 3.11%
26国债01 5.00 504.33 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1315.29 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%