中欧嘉和三年混合A(009210)_资产配置

中欧嘉和三年混合A009210CHINA EU JIAHE THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63654.01	93.20%
债券	3065.30	4.49%
银行存款和结算备付金	1555.65	2.28%
其他资产	21.61	0.03%

资产总值：68296.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.21	5296.42	7.78%
徐工机械	000425	394.14	3062.47	4.50%
双环传动	002472	106.23	2927.58	4.30%
比亚迪	002594	8.18	2513.80	3.69%
三一重工	600031	123.90	2339.25	3.43%
万华化学	600309	25.31	2311.31	3.39%
台华新材	603055	184.92	2280.06	3.35%
中天科技	600522	134.42	2082.13	3.06%
立讯精密	002475	46.83	2035.23	2.99%
瑞丰新材	300910	41.91	1917.61	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.93	72.33%
电信服务	0.53	7.78%
金融业	0.25	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.45%
农、林、牧、渔业	0.19	2.74%
采矿业	0.16	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.49%
批发和零售业	0.02	0.36%
消费者非必需品	0.02	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	126.08	5496.91	8.62%
腾讯控股	00700	9.18	3120.10	4.89%
徐工机械	000425	417.68	2986.41	4.68%
宋城演艺	300144	346.70	2784.00	4.36%
立讯精密	002475	61.32	2410.49	3.78%
比亚迪	002594	9.35	2339.84	3.67%
双环传动	002472	100.38	2210.27	3.46%
中天科技	600522	126.16	1999.64	3.13%
三一重工	600031	116.79	1927.05	3.02%
万华化学	600309	23.77	1922.04	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	68.78%
农、林、牧、渔业	0.55	8.62%
电信服务	0.31	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.70%
文化、体育和娱乐业	0.28	4.36%
批发和零售业	0.08	1.26%
卫生和社会工作	0.03	0.43%
消费者非必需品	0.01	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	140.09	6044.71	8.88%
宋城演艺	300144	346.70	3557.14	5.23%
万润股份	002643	258.17	3436.29	5.05%
立高食品	300973	85.57	2817.69	4.14%
徐工机械	000425	417.68	2656.44	3.90%
双环传动	002472	100.38	2321.69	3.41%
赛轮轮胎	601058	153.53	2253.86	3.31%
长春高新	000661	18.44	2216.30	3.26%
生益科技	600183	126.06	2172.01	3.19%
台华新材	603055	219.55	2030.84	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	64.59%
农、林、牧、渔业	0.70	10.29%
文化、体育和娱乐业	0.36	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.94%
批发和零售业	0.18	2.70%
卫生和社会工作	0.09	1.32%
医疗保健	0.09	1.32%
科学研究和技术服务业	0.06	0.89%
租赁和商务服务业	0.03	0.46%
采矿业	0.03	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	140.09	5768.74	7.22%
万润股份	002643	268.82	4459.79	5.58%
立高食品	300973	90.93	4414.46	5.53%
赛轮轮胎	601058	357.66	4202.49	5.26%
深信服	300454	49.16	3553.96	4.45%
台华新材	603055	294.73	3548.55	4.44%
宋城演艺	300144	346.70	3421.93	4.28%
生益科技	600183	151.60	2775.80	3.47%
双环传动	002472	100.38	2611.77	3.27%
东材科技	601208	205.83	2548.18	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.18	64.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	10.00%
农、林、牧、渔业	0.68	8.49%
文化、体育和娱乐业	0.39	4.93%
医疗保健	0.10	1.24%
科学研究和技术服务业	0.09	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.95%
卫生和社会工作	0.05	0.65%
批发和零售业	0.05	0.62%
金融业	0.02	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出32	30.00	3065.30	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3065.30	4.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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