中欧嘉和三年混合A(009210)_资产配置

中欧嘉和三年混合A009210CHINA EU JIAHE THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63403.73	92.76%
债券	3036.20	4.44%
银行存款和结算备付金	1757.60	2.57%
其他资产	156.40	0.23%

资产总值：68353.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	140.09	6044.71	8.88%
宋城演艺	300144	346.70	3557.14	5.23%
万润股份	002643	258.17	3436.29	5.05%
立高食品	300973	85.57	2817.69	4.14%
徐工机械	000425	417.68	2656.44	3.90%
双环传动	002472	100.38	2321.69	3.41%
赛轮轮胎	601058	153.53	2253.86	3.31%
长春高新	000661	18.44	2216.30	3.26%
生益科技	600183	126.06	2172.01	3.19%
台华新材	603055	219.55	2030.84	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	64.59%
农、林、牧、渔业	0.70	10.29%
文化、体育和娱乐业	0.36	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.94%
批发和零售业	0.18	2.70%
卫生和社会工作	0.09	1.32%
医疗保健	0.09	1.32%
科学研究和技术服务业	0.06	0.89%
租赁和商务服务业	0.03	0.46%
采矿业	0.03	0.46%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	140.09	5768.74	7.22%
万润股份	002643	268.82	4459.79	5.58%
立高食品	300973	90.93	4414.46	5.53%
赛轮轮胎	601058	357.66	4202.49	5.26%
深信服	300454	49.16	3553.96	4.45%
台华新材	603055	294.73	3548.55	4.44%
宋城演艺	300144	346.70	3421.93	4.28%
生益科技	600183	151.60	2775.80	3.47%
双环传动	002472	100.38	2611.77	3.27%
东材科技	601208	205.83	2548.18	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.18	64.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	10.00%
农、林、牧、渔业	0.68	8.49%
文化、体育和娱乐业	0.39	4.93%
医疗保健	0.10	1.24%
科学研究和技术服务业	0.09	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.95%
卫生和社会工作	0.05	0.65%
批发和零售业	0.05	0.62%
金融业	0.02	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	77.70	7250.43	7.63%
万润股份	002643	333.98	5764.56	6.06%
立高食品	300973	89.18	5676.05	5.97%
牧原股份	002714	140.09	5307.86	5.58%
赛轮轮胎	601058	371.90	4689.65	4.93%
中兴通讯	000063	136.89	4473.57	4.71%
宋城演艺	300144	314.96	3848.81	4.05%
台华新材	603055	330.36	3620.75	3.81%
格力电器	000651	90.67	3291.32	3.46%
生益科技	600183	210.00	3225.60	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.21	65.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	11.19%
农、林、牧、渔业	0.53	5.58%
文化、体育和娱乐业	0.38	4.05%
金融业	0.13	1.40%
科学研究和技术服务业	0.11	1.14%
消费者非必需品	0.07	0.78%
采矿业	0.03	0.31%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	77.70	8799.82	7.44%
赛轮轮胎	601058	628.51	7158.72	6.05%
万润股份	002643	402.56	7008.64	5.93%
中兴通讯	000063	136.89	6233.97	5.27%
立高食品	300973	87.61	5994.00	5.07%
双环传动	002472	146.78	5327.95	4.50%
牧原股份	002714	123.72	5214.63	4.41%
宋城演艺	300144	395.77	4907.55	4.15%
春秋航空	601021	75.96	4365.69	3.69%
迪威尔	688377	167.30	4190.74	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.30	61.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	10.83%
农、林、牧、渔业	0.52	4.41%
文化、体育和娱乐业	0.49	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	3.69%
科学研究和技术服务业	0.11	0.95%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出32	30.00	3036.20	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3036.20	4.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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