财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8176.44 4943.19 965.77 1314.08 -11420.86
本期利润(万元) 11466.63 9540.60 2413.56 2866.95 -1433.60
加权平均份额本期利润(元) 0.26 0.23 0.05 0.05 -0.02
加权平均净值利润率(%) 26.02 0.00 4.98 0.00 -2.55
期末可供分配利润(万元) 319.05 0.00 -8578.47 0.00 -11460.80
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 -0.18 0.00 -0.20
期末基金资产净值(万元) 34737.46 40929.30 45227.44 48401.16 52076.64
期末基金份额净值(元) 1.16 1.17 0.93 0.94 0.89
本期净值增长率(%) 29.44 0.00 4.51 0.00 -0.89
累计净值增长率(%) 21.63 0.00 -1.80 0.00 -6.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 428.14 888.01 1507.93 1180.90 1735.16
交易性金融资产(万元) 40096.73 51699.26 58298.50 62655.72 77610.05
其中:股票投资(万元) 38087.34 48672.67 55286.58 59601.62 74597.45
其中:债券投资(万元) 2009.40 3026.59 3011.91 3054.10 3012.60
应付管理人报酬(万元) 42.13 51.53 62.70 65.49 82.73
应付托管费(万元) 7.02 8.59 10.45 10.91 13.79
资产总计(万元) 40598.02 53081.60 60556.27 64062.78 80291.49
负债合计(万元) 171.11 548.38 391.42 272.06 398.15
所有者权益合计(万元) 40426.91 52533.22 60164.85 63790.72 79893.33
未分配利润(万元) 5364.10 -3879.11 -7327.15 -13568.93 -8895.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.52 3.72 9.53 4.02 57.06
投资收益(万元) 10260.61 1518.38 -12338.15 -8601.63 -4957.82
公允价值变动收益(万元) 3797.06 1650.14 11594.82 2459.38 -2551.96
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 14065.19 3172.24 -733.80 -6138.24 -7452.73
管理人报酬(万元) 615.82 334.21 783.68 413.64 1809.40
托管费(万元) 102.64 55.70 130.61 68.94 301.57
其它费用(万元) 22.17 11.02 20.64 11.05 23.53
费用合计(万元) 769.15 416.21 971.01 512.88 2205.38
利润总额(万元) 13296.03 2756.03 -1704.80 -6651.11 -9658.11
净利润(万元) 13296.03 2756.03 -1704.80 -6651.11 -9658.11