我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3713.90 |
-6050.01 |
-1509.87 |
-750.62 |
-1269.02 |
| 本期利润(万元) |
-5046.96 |
-8213.47 |
-4782.47 |
2317.08 |
12428.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.08 |
-0.05 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7489.85 |
0.00 |
2591.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58552.44 |
68709.99 |
81513.83 |
101498.31 |
149993.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.90 |
0.97 |
1.03 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1735.16 |
13916.48 |
3895.61 |
19424.19 |
20326.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
77610.05 |
102493.64 |
162593.96 |
180835.35 |
201150.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
74597.45 |
101478.37 |
154516.02 |
171800.52 |
192121.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
3012.60 |
1015.26 |
8077.95 |
9034.83 |
9028.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.73 |
151.67 |
212.45 |
229.64 |
278.80 |
| 应付托管费(万元) |
13.79 |
25.28 |
35.41 |
38.27 |
46.47 |
| 资产总计(万元) |
80291.49 |
118806.62 |
166947.23 |
200450.93 |
221986.23 |
| 负债合计(万元) |
398.15 |
522.76 |
860.29 |
4245.19 |
495.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
79893.33 |
118283.86 |
166086.94 |
196205.75 |
221490.92 |
| 未分配利润(万元) |
-8895.77 |
2807.09 |
8496.78 |
39030.22 |
64961.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.06 |
37.08 |
50.31 |
31.71 |
292.21 |
| 投资收益(万元) |
-4957.82 |
532.03 |
-27821.19 |
-2620.24 |
28873.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2551.96 |
3560.82 |
-25547.31 |
-21752.75 |
-12765.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7452.73 |
4129.93 |
-53318.19 |
-24341.28 |
16399.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1809.40 |
1220.93 |
2753.60 |
1428.83 |
3154.64 |
| 托管费(万元) |
301.57 |
203.49 |
458.93 |
238.14 |
525.77 |
| 其它费用(万元) |
23.53 |
12.10 |
24.91 |
12.53 |
24.07 |
| 费用合计(万元) |
2205.38 |
1480.01 |
3334.28 |
1729.67 |
4830.04 |
| 利润总额(万元) |
-9658.11 |
2649.92 |
-56652.48 |
-26070.95 |
11569.66 |
| 净利润(万元) |
-9658.11 |
2649.92 |
-56652.48 |
-26070.95 |
11569.66 |
