财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3316.25 2212.54 8176.44 4943.19 965.77
本期利润(万元) 1151.31 -1645.83 11466.63 9540.60 2413.56
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.06 0.26 0.23 0.05
加权平均净值利润率(%) 3.92 0.00 26.02 0.00 4.98
期末可供分配利润(万元) 2863.42 0.00 319.05 0.00 -8578.47
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.01 0.00 -0.18
期末基金资产净值(万元) 26180.99 27749.94 34737.46 40929.30 45227.44
期末基金份额净值(元) 1.20 1.09 1.16 1.17 0.93
本期净值增长率(%) 4.08 0.00 29.44 0.00 4.51
累计净值增长率(%) 26.59 0.00 21.63 0.00 -1.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 891.21 428.14 888.01 1507.93 1180.90
交易性金融资产(万元) 28176.58 40096.73 51699.26 58298.50 62655.72
其中:股票投资(万元) 26660.65 38087.34 48672.67 55286.58 59601.62
其中:债券投资(万元) 1515.93 2009.40 3026.59 3011.91 3054.10
应付管理人报酬(万元) 29.24 42.13 51.53 62.70 65.49
应付托管费(万元) 4.87 7.02 8.59 10.45 10.91
资产总计(万元) 31506.39 40598.02 53081.60 60556.27 64062.78
负债合计(万元) 1015.99 171.11 548.38 391.42 272.06
所有者权益合计(万元) 30490.41 40426.91 52533.22 60164.85 63790.72
未分配利润(万元) 5074.72 5364.10 -3879.11 -7327.15 -13568.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.62 7.52 3.72 9.53 4.02
投资收益(万元) 4108.96 10260.61 1518.38 -12338.15 -8601.63
公允价值变动收益(万元) -2526.55 3797.06 1650.14 11594.82 2459.38
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1586.03 14065.19 3172.24 -733.80 -6138.24
管理人报酬(万元) 204.52 615.82 334.21 783.68 413.64
托管费(万元) 34.09 102.64 55.70 130.61 68.94
其它费用(万元) 10.94 22.17 11.02 20.64 11.05
费用合计(万元) 259.20 769.15 416.21 971.01 512.88
利润总额(万元) 1326.83 13296.03 2756.03 -1704.80 -6651.11
净利润(万元) 1326.83 13296.03 2756.03 -1704.80 -6651.11