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最新净值:0.914 0.005(0.52%)

累计净值:0.970

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧嘉和三年混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:王健 2023-03-23 每10份派现金 0.6
基金规模:5.89亿元
    中欧嘉和三年混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.37 1.11 19.79 0.94 1.42
混合型名次 4821 2858 2282 4399 5290
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.21 5296.42 7.78%
徐工机械 000425 394.14 3062.47 4.50%
双环传动 002472 106.23 2927.58 4.30%
比亚迪 002594 8.18 2513.80 3.69%
三一重工 600031 123.90 2339.25 3.43%
万华化学 600309 25.31 2311.31 3.39%
台华新材 603055 184.92 2280.06 3.35%
中天科技 600522 134.42 2082.13 3.06%
立讯精密 002475 46.83 2035.23 2.99%
瑞丰新材 300910 41.91 1917.61 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.93 72.33%
电信服务 0.53 7.78%
金融业 0.25 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.45%
农、林、牧、渔业 0.19 2.74%
采矿业 0.16 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.49%
批发和零售业 0.02 0.36%
消费者非必需品 0.02 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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