招商瑞恒一年持有期混合A(009377)_资产配置

招商瑞恒一年持有期混合A009377CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3473.88	7.52%
债券	40959.44	88.66%
银行存款和结算备付金	1653.08	3.58%
其他资产	113.84	0.25%

资产总值：46200.24万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.33	268.95	0.78%
长飞光纤	601869	0.37	201.98	0.58%
博迁新材	605376	0.68	184.48	0.53%
云南锗业	002428	1.52	182.67	0.53%
中际旭创	300308	0.13	165.10	0.48%
芯碁微装	688630	0.29	156.85	0.45%
香农芯创	300475	0.50	150.00	0.43%
佰维存储	688525	0.30	150.20	0.43%
仕佳光子	688313	0.77	142.62	0.41%
盛美上海	688082	0.33	141.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	9.60%
批发和零售业	0.01	0.43%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金黄金国际	02259	1.40	215.21	0.58%
隆基绿能	601012	9.90	173.65	0.47%
中国宏桥	01378	5.70	174.94	0.47%
宁德时代	300750	0.43	172.73	0.46%
科达利	002850	0.95	170.05	0.46%
德业股份	605117	1.23	161.70	0.44%
寒武纪	688256	0.15	143.71	0.39%
中国海油	600938	3.53	141.20	0.38%
阳光电源	300274	0.91	137.19	0.37%
山金国际	000975	4.19	124.36	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	4.79%
原材料	0.04	1.05%
采矿业	0.04	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
能源	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	03993	26.10	453.56	1.16%
紫金黄金国际	02259	2.90	382.42	0.98%
盛屯矿业	600711	16.62	251.96	0.65%
中国宏桥	01378	7.30	215.08	0.55%
金诚信	603979	2.72	207.13	0.53%
金盘科技	688676	2.06	186.08	0.48%
中国人寿	02628	7.30	180.53	0.46%
华友钴业	603799	2.65	180.89	0.46%
中际旭创	300308	0.29	176.90	0.45%
海光信息	688041	0.75	167.50	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	4.21%
原材料	0.11	2.69%
采矿业	0.07	1.82%
金融	0.02	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
非日常生活消费品	0.01	0.30%
房地产	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	5.33	351.25	0.85%
中国有色矿业	01258	23.30	318.66	0.77%
洛阳钼业	03993	19.80	283.63	0.68%
山东黄金	01787	8.30	279.92	0.67%
宁德时代	300750	0.56	225.12	0.54%
兴业银锡	000426	6.11	200.96	0.48%
中芯国际	00981	2.55	185.20	0.45%
中金黄金	600489	8.23	180.48	0.43%
金诚信	603979	2.48	172.96	0.42%
润丰股份	301035	2.15	171.70	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	4.64%
原材料	0.10	2.35%
采矿业	0.06	1.33%
信息技术	0.03	0.68%
金融	0.02	0.41%
医疗保健	0.02	0.40%
房地产	0.01	0.28%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债01B	20.00	2136.74	6.17%
24建行二级资本债01B	20.00	2131.85	6.16%
25光大银行永续债01	20.00	2069.51	5.98%
24中化Y4	20.00	2047.92	5.92%
24兴业银行永续债01	20.00	2046.72	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21205.15	61.25%
企业债	7721.61	22.30%
国家债券	2868.34	8.29%
可转债	23.71	0.07%
央行票据	0.00	0.00%

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