招商瑞恒一年持有期混合A(009377)_最新动态

招商瑞恒一年持有期混合A009377CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

强化持有人体验嘉实基金11只产品密集分红[2026-04-14]

最新动态

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累计净值：1.2151

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞恒一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张韵

基金规模：2.03亿元

招商瑞恒一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	1.16	2.81	1.96
混合型名次	3209	2590	2774	3756	4119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.18	6.81	7.09	13.10	21.51
混合型名次	6104	6488	4682	1827	4164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，高于同类基金平均水平
3207	永赢添添欣12个月持有混合C	0.05	0.33	0.84	2.32	1.26
3208	永赢优质精选混合发起C	0.05	1.94	-2.08	0.96	-20.55
3209	招商瑞恒一年持有期混合A	0.05	0.39	1.16	2.81	1.96
3210	招商睿逸混合	0.05	-1.85	2.56	8.50	6.75
3211	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.05	-2.47	-5.97	0.36	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	鹏华安润混合C	0.04	0.39	0.81	1.11	0.87
2589	泰康颐享混合A	0.26	0.39	-1.65	1.13	1.69
2590	招商瑞恒一年持有期混合A	0.05	0.39	1.16	2.81	1.96
2591	中欧智能制造混合C	0.62	0.39	-2.71	-4.93	3.06
2592	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.10	-0.11	1.16	1.34	1.21
2773	易方达稳泰一年持有混合A	-0.04	-0.69	1.16	1.46	1.60
2774	招商瑞恒一年持有期混合A	0.05	0.39	1.16	2.81	1.96
2775	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
2776	中泰星元灵活配置混合A	-0.28	-3.06	1.16	3.31	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，高于同类基金平均水平
3754	天弘鑫悦成长A	0.44	1.08	3.47	2.81	7.71
3755	易方达悦通一年持有混合C	0.01	1.11	1.88	2.81	2.52
3756	招商瑞恒一年持有期混合A	0.05	0.39	1.16	2.81	1.96
3757	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74
3758	大摩量化配置混合C	-0.59	-3.45	1.47	2.80	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	天弘永定价值成长混合C	0.33	-1.51	0.66	1.68	1.96
4118	易方达悦稳一年持有混合C	-0.04	-0.14	1.42	2.69	1.96
4119	招商瑞恒一年持有期混合A	0.05	0.39	1.16	2.81	1.96
4120	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95
4121	东方红睿和三年定开混合A	-1.31	-4.61	-2.25	-0.58	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平
6102	鹏扬景合六个月持有混合	6.18	10.01	11.33	21.39	24.77
6103	天治低碳经济混合	6.18	5.68	-26.17	15.66	269.83
6104	招商瑞恒一年持有期混合A	6.18	6.81	7.09	13.10	21.51
6105	中银鑫利混合C	6.18	20.38	11.81	16.08	75.53
6106	嘉实服务增值行业混合	6.17	9.51	-14.81	-31.56	636.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6488 位，低于同类基金平均水平
6486	华安国企改革主题灵活配置混合A	16.46	6.83	-19.49	-12.88	190.80
6487	易方达磐固六个月持有期混合C	2.96	6.81	6.52	6.74	10.55
6488	招商瑞恒一年持有期混合A	6.18	6.81	7.09	13.10	21.51
6489	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	-	0.90
6490	申万菱信消费增长混合A	-5.31	6.80	-22.65	-40.61	154.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	富国天盛灵活配置混合	33.64	37.62	7.09	-7.02	278.96
4681	工银优质精选混合A	33.07	39.67	7.09	6.80	251.70
4682	招商瑞恒一年持有期混合A	6.18	6.81	7.09	13.10	21.51
4683	中加心享混合C	4.89	7.72	7.09	14.29	51.19
4684	国泰国策驱动灵活配置混合C	12.27	10.65	7.08	9.93	46.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	长安裕腾混合C	4.71	5.37	6.87	13.12	17.14
1826	泰信行业精选混合C	1.61	-14.25	-20.61	13.12	53.29
1827	招商瑞恒一年持有期混合A	6.18	6.81	7.09	13.10	21.51
1828	工银新经济混合美元	65.23	96.23	38.80	13.08	48.86
1829	海富通安颐收益混合A	12.28	14.41	13.86	13.08	119.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	中加科盈混合A	-2.16	-1.39	4.01	4.58	21.53
4163	南方誉稳一年持有混合A	8.93	14.88	13.22	-	21.51
4164	招商瑞恒一年持有期混合A	6.18	6.81	7.09	13.10	21.51
4165	国富深化价值混合C	38.44	28.81	22.40	-	21.50
4166	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	70.32	74.71	24.32	-	21.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	03993	26.10	453.56	1.16%
紫金黄金国际	02259	2.90	382.42	0.98%
盛屯矿业	600711	16.62	251.96	0.65%
中国宏桥	01378	7.30	215.08	0.55%
金诚信	603979	2.72	207.13	0.53%
金盘科技	688676	2.06	186.08	0.48%
华友钴业	603799	2.65	180.89	0.46%
中国人寿	02628	7.30	180.53	0.46%
中际旭创	300308	0.29	176.90	0.45%
海光信息	688041	0.75	167.50	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	4.21%
原材料	0.11	2.69%
采矿业	0.07	1.82%
金融	0.02	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
非日常生活消费品	0.01	0.30%
房地产	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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07-18招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.2145	1.2134	1.2127	1.2081	1.2064
累计净值(元)	1.2145	1.2134	1.2127	1.2081	1.2064

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