招商瑞恒一年持有期混合A(009377)_最新动态

招商瑞恒一年持有期混合A009377CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1823

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞恒一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文程

基金规模：1.88亿元

招商瑞恒一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.58	-1.92	-2.60	-0.80
混合型名次	1198	1598	2293	2717	3271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	3.49	4.38	6.56	18.23
混合型名次	3187	5828	5384	1889	3868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	万家瑞益灵活配置混合C	-0.19	-0.37	-0.11	-2.63	-3.15
1197	永赢鑫盛混合	-0.19	-0.32	-0.15	0.04	1.26
1198	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.19	-0.58	-1.92	-2.60	-0.80
1199	中银双息回报混合A	-0.19	-0.27	4.35	0.42	4.06
1200	安信稳健增益6个月持有混合A	-0.20	-0.21	0.07	-1.02	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	易方达悦融一年持有混合A	-0.29	-0.58	0.51	-0.07	1.97
1597	永赢合嘉一年持有混合C	-0.48	-0.58	0.59	0.55	2.60
1598	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.19	-0.58	-1.92	-2.60	-0.80
1599	招商瑞乐6个月持有期混合C	-0.41	-0.58	-0.87	0.34	4.09
1600	创金合信鑫瑞混合C	-0.24	-0.59	-0.34	-0.48	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	泰康优势企业混合A	-0.92	-0.48	-1.92	-9.03	-15.17
2292	泰康招享混合C	-0.44	-0.95	-1.92	-0.31	1.35
2293	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.19	-0.58	-1.92	-2.60	-0.80
2294	博时成长精选混合C	-6.88	-9.22	-1.93	-11.60	-5.24
2295	鹏华安庆混合A	-1.46	-0.95	-1.93	-3.86	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	交银多策略回报灵活配置混合C	-2.81	-3.46	-3.12	-2.60	0.10
2716	金元顺安宝石动力混合	-0.72	-0.23	-0.95	-2.60	4.65
2717	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.19	-0.58	-1.92	-2.60	-0.80
2718	大成趋势回报灵活配置混合	-4.31	-6.49	-3.30	-2.61	14.02
2719	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-1.39	-5.44	-11.12	-2.61	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
招商瑞恒一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，高于同类基金平均水平
3269	平安恒鑫混合A	-0.88	-1.81	-2.33	-2.76	-0.80
3270	先锋聚元A	-4.31	-7.27	-11.05	-5.38	-0.80
3271	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.19	-0.58	-1.92	-2.60	-0.80
3272	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.37	-0.64	-1.32	-1.24	-0.81
3273	大成绝对收益混合发起C	-1.75	1.00	4.37	-3.74	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，高于同类基金平均水平
3185	中欧心益稳健6个月混合A	0.35	4.53	10.86	11.49	21.82
3186	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	4.21	195.55
3187	招商瑞恒一年持有期混合A	0.34	3.49	4.38	6.56	18.23
3188	中庚价值领航混合	0.34	46.49	49.00	54.20	239.03
3189	鹏华研究精选混合	0.33	50.99	51.60	-7.36	149.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5828 位，低于同类基金平均水平
5826	西部利得聚禾混合A	39.41	3.53	17.59	2.94	9.59
5827	天弘益新A	1.10	3.49	4.38	4.52	6.67
5828	招商瑞恒一年持有期混合A	0.34	3.49	4.38	6.56	18.23
5829	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-9.55	3.47	-5.28	-	-8.73
5830	博时恒元6个月持有期混合A	2.09	3.46	4.21	-5.07	-4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	融通互联网传媒灵活配置混合	-17.60	19.29	4.38	-16.32	-19.00
5383	天弘益新A	1.10	3.49	4.38	4.52	6.67
5384	招商瑞恒一年持有期混合A	0.34	3.49	4.38	6.56	18.23
5385	融通新蓝筹混合	-10.18	8.69	4.37	-29.88	354.87
5386	长安鑫益增强混合C	0.38	2.11	4.36	11.95	43.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	易方达宁易一年持有混合C	-0.38	2.52	6.88	6.59	7.84
1888	兴全汇享一年持有混合C	1.54	11.36	10.76	6.58	17.82
1889	招商瑞恒一年持有期混合A	0.34	3.49	4.38	6.56	18.23
1890	华安稳健回报混合A	-0.13	4.75	7.97	6.50	140.56
1891	安信稳健回报6个月混合C	-0.76	2.50	6.17	6.49	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
招商瑞恒一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-4.98	34.26	22.55	-	18.23
3867	建信创新驱动混合	19.11	75.70	63.41	21.40	18.23
3868	招商瑞恒一年持有期混合A	0.34	3.49	4.38	6.56	18.23
3869	招商瑞泽一年持有期混合A	0.14	10.04	13.15	14.28	18.23
3870	华安产业精选混合A	-2.16	40.77	35.96	-	18.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.33	268.95	0.78%
长飞光纤	601869	0.37	201.98	0.58%
博迁新材	605376	0.68	184.48	0.53%
云南锗业	002428	1.52	182.67	0.53%
中际旭创	300308	0.13	165.10	0.48%
芯碁微装	688630	0.29	156.85	0.45%
香农芯创	300475	0.50	150.00	0.43%
佰维存储	688525	0.30	150.20	0.43%
仕佳光子	688313	0.77	142.62	0.41%
盛美上海	688082	0.33	141.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	9.60%
批发和零售业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1841	1.1837	1.1836	1.1845	1.1847
累计净值(元)	1.1841	1.1837	1.1836	1.1845	1.1847

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