招商瑞恒一年持有期混合A(009377)_财务情况

招商瑞恒一年持有期混合A009377CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	374.67	-15.69	-696.20	-1797.71	339.51
本期利润(万元)	248.49	610.87	273.23	2050.50	40.89
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.10	0.00	1.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4765.79	0.00	7034.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	39284.91	45363.34	55377.86	67829.26	83528.76
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.13	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	1.16	0.00	0.77	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.81	0.00	12.51	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1221.83	1294.31	1105.28	745.27	2995.97
交易性金融资产(万元)	81865.49	143521.22	232008.66	404496.75	680588.16
其中：股票投资(万元)	7371.96	17361.14	24116.42	41926.30	46101.65
其中：债券投资(万元)	74493.53	126160.08	207892.24	362570.45	634486.51
应付管理人报酬(万元)	61.52	101.49	153.70	286.16	490.40
应付托管费(万元)	11.54	19.03	28.82	53.65	91.95
资产总计(万元)	86583.75	147471.84	233928.22	407688.22	748537.64
负债合计(万元)	1405.58	2256.34	10278.87	3907.03	7142.62
所有者权益合计(万元)	85178.17	145215.50	223649.36	403781.20	741395.02
未分配利润(万元)	9754.63	15138.03	25149.32	40090.79	77574.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	30.18	222.46	176.67	1035.73	824.88
投资收益(万元)	505.12	-1623.46	-910.79	14175.64	-822.76
公允价值变动收益(万元)	1394.50	8074.35	7735.91	-10975.40	1997.95
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1929.80	6673.35	7001.79	4235.97	2000.08
管理人报酬(万元)	473.66	1912.46	1189.73	5205.12	2934.72
托管费(万元)	88.81	358.59	223.07	975.96	550.26
其它费用(万元)	11.85	29.40	15.20	27.33	12.66
费用合计(万元)	709.29	2890.87	1787.55	7528.09	4211.50
利润总额(万元)	1220.51	3782.48	5214.24	-3292.12	-2211.43
净利润(万元)	1220.51	3782.48	5214.24	-3292.12	-2211.43

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