财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
514.15 |
485.73 |
960.02 |
570.98 |
61.97 |
| 本期利润(万元) |
675.09 |
260.61 |
712.06 |
575.64 |
-101.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3409.62 |
0.00 |
3268.66 |
0.00 |
3223.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18877.85 |
19829.21 |
20310.83 |
21625.99 |
25571.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
3.47 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
-0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
23.32 |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
14.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1299.86 |
128.16 |
252.40 |
356.24 |
1221.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
44433.32 |
39049.12 |
53841.02 |
59613.95 |
81865.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
3473.88 |
3929.87 |
4687.46 |
4728.50 |
7371.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
40959.44 |
35119.25 |
49153.57 |
54885.45 |
74493.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.88 |
26.70 |
32.50 |
43.41 |
61.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
5.01 |
6.09 |
8.14 |
11.54 |
| 资产总计(万元) |
46200.24 |
39461.18 |
56095.58 |
62327.91 |
86583.75 |
| 负债合计(万元) |
11581.06 |
441.87 |
7624.56 |
326.05 |
1405.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
34619.18 |
39019.32 |
48471.03 |
62001.86 |
85178.17 |
| 未分配利润(万元) |
6229.10 |
5921.96 |
5878.53 |
7734.65 |
9754.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.45 |
14.49 |
9.90 |
63.53 |
30.18 |
| 投资收益(万元) |
1154.04 |
2323.61 |
381.60 |
2259.78 |
505.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
289.73 |
-469.08 |
-302.46 |
826.62 |
1394.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1457.22 |
1869.03 |
89.05 |
3149.93 |
1929.80 |
| 管理人报酬(万元) |
147.36 |
387.56 |
216.48 |
767.63 |
473.66 |
| 托管费(万元) |
27.63 |
72.67 |
40.59 |
143.93 |
88.81 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
19.28 |
9.81 |
22.31 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
227.04 |
590.91 |
327.39 |
1145.78 |
709.29 |
| 利润总额(万元) |
1230.18 |
1278.12 |
-238.34 |
2004.15 |
1220.51 |
| 净利润(万元) |
1230.18 |
1278.12 |
-238.34 |
2004.15 |
1220.51 |
