招商瑞恒一年持有期混合A(009377)_财务情况

招商瑞恒一年持有期混合A009377CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	960.02	570.98	61.97	69.56	744.81
本期利润(万元)	712.06	575.64	-101.47	-156.50	1066.88
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.03	-0.00	-0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	2.80	0.00	-0.35	0.00	2.26
期末可供分配利润(万元)	3268.66	0.00	3223.01	0.00	4089.51
期末可供分配份额利润(元)	0.19	0.00	0.14	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	20310.83	21625.99	25571.60	28211.15	33171.02
期末基金份额净值(元)	1.19	1.18	1.15	1.15	1.15
本期净值增长率(%)	3.41	0.00	-0.29	0.00	2.44
累计净值增长率(%)	19.18	0.00	14.92	0.00	15.25

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	128.16	252.40	356.24	1221.83	1294.31
交易性金融资产(万元)	39049.12	53841.02	59613.95	81865.49	143521.22
其中：股票投资(万元)	3929.87	4687.46	4728.50	7371.96	17361.14
其中：债券投资(万元)	35119.25	49153.57	54885.45	74493.53	126160.08
应付管理人报酬(万元)	26.70	32.50	43.41	61.52	101.49
应付托管费(万元)	5.01	6.09	8.14	11.54	19.03
资产总计(万元)	39461.18	56095.58	62327.91	86583.75	147471.84
负债合计(万元)	441.87	7624.56	326.05	1405.58	2256.34
所有者权益合计(万元)	39019.32	48471.03	62001.86	85178.17	145215.50
未分配利润(万元)	5921.96	5878.53	7734.65	9754.63	15138.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.49	9.90	63.53	30.18	222.46
投资收益(万元)	2323.61	381.60	2259.78	505.12	-1623.46
公允价值变动收益(万元)	-469.08	-302.46	826.62	1394.50	8074.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1869.03	89.05	3149.93	1929.80	6673.35
管理人报酬(万元)	387.56	216.48	767.63	473.66	1912.46
托管费(万元)	72.67	40.59	143.93	88.81	358.59
其它费用(万元)	19.28	9.81	22.31	11.85	29.40
费用合计(万元)	590.91	327.39	1145.78	709.29	2890.87
利润总额(万元)	1278.12	-238.34	2004.15	1220.51	3782.48
净利润(万元)	1278.12	-238.34	2004.15	1220.51	3782.48

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