中加聚庆定开混合A(009164)_资产配置

中加聚庆定开混合A009164CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2033.11	13.36%
债券	12952.90	85.12%
银行存款和结算备付金	191.62	1.26%
其他资产	38.74	0.25%

资产总值：15216.36万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.62	119.85	1.07%
中国海油	600938	3.36	100.97	0.90%
美的集团	000333	1.24	94.31	0.84%
五粮液	000858	0.53	86.13	0.77%
紫金矿业	601899	4.75	86.17	0.77%
华润三九	000999	1.76	83.79	0.75%
中国神华	601088	1.75	76.30	0.68%
三花智控	002050	3.00	71.49	0.64%
招商银行	600036	1.87	70.33	0.63%
工商银行	601398	11.29	69.77	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.52%
采矿业	0.03	2.34%
金融业	0.03	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.08	101.64	0.75%
中国神华	601088	2.26	100.28	0.74%
工商银行	601398	16.16	92.11	0.68%
中国电信	601728	13.77	84.69	0.63%
陕西煤业	601225	3.04	78.34	0.58%
美的集团	000333	1.12	72.24	0.54%
中国移动	600941	0.58	62.35	0.46%
云铝股份	000807	4.24	57.28	0.42%
紫金矿业	601899	3.20	56.22	0.42%
凌霄泵业	002884	2.85	54.72	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.31%
采矿业	0.04	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.39%
金融业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.08	90.03	0.67%
中国神华	601088	2.26	88.34	0.66%
工商银行	601398	16.16	85.32	0.64%
中国电信	601728	13.77	83.72	0.63%
紫金矿业	601899	4.50	75.69	0.57%
海螺水泥	600585	3.16	70.40	0.53%
江中药业	600750	2.83	69.90	0.52%
上海机场	600009	1.75	63.45	0.48%
中国移动	600941	0.58	61.34	0.46%
云铝股份	000807	4.24	58.51	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.42%
采矿业	0.03	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.42%
金融业	0.02	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.94	93.51	0.64%
中国海油	600938	4.40	92.27	0.63%
中国电信	601728	16.93	91.59	0.62%
双汇发展	000895	3.42	91.35	0.62%
江中药业	600750	4.24	88.53	0.60%
工商银行	601398	18.27	87.33	0.60%
国投电力	600886	6.20	81.72	0.56%
中国神华	601088	2.56	80.26	0.55%
紫金矿业	601899	5.42	67.53	0.46%
中国船舶	600150	2.00	58.88	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.42%
采矿业	0.03	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
金融业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
批发和零售业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上饶城投MTN002	10.00	1030.76	9.17%
20华融湘江永续债	10.00	1030.06	9.16%
23厦门国际银行三农债01	10.00	1029.24	9.16%
24邮储永续债01	10.00	1025.59	9.13%
24武清经开CP001	10.00	1014.65	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4435.93	39.47%
国家债券	669.95	5.96%
可转债	582.14	5.18%
企业债	205.18	1.83%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。