中加聚庆定开混合A(009164)_资产配置

中加聚庆定开混合A009164CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	777.69	9.60%
债券	7095.12	87.63%
银行存款和结算备付金	100.10	1.24%
其他资产	123.98	1.53%

资产总值：8096.89万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	0.63	53.17	0.66%
紫金矿业	601899	1.53	52.74	0.65%
工商银行	601398	5.87	46.55	0.58%
中国海油	600938	1.30	39.23	0.49%
新易盛	300502	0.09	38.78	0.48%
中芯国际	688981	0.27	32.84	0.41%
巨化股份	600160	0.85	32.66	0.40%
工业富联	601138	0.49	30.40	0.38%
宁德时代	300750	0.08	29.38	0.36%
春风动力	603129	0.10	27.87	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.10%
采矿业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.79	82.14	0.89%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.74%
工业富联	601138	1.00	66.01	0.72%
恺英网络	002517	1.50	42.12	0.46%
中芯国际	688981	0.27	37.65	0.41%
春风动力	603129	0.13	34.87	0.38%
新易盛	300502	0.09	32.92	0.36%
工商银行	601398	4.24	30.95	0.34%
恒立液压	601100	0.31	29.69	0.32%
巨化股份	600160	0.74	29.61	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.06%
采矿业	0.01	1.61%
金融业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	8.91	67.63	0.76%
中国海油	600938	2.45	63.97	0.72%
中国电信	601728	7.96	61.69	0.69%
紫金矿业	601899	3.16	61.62	0.69%
招商银行	600036	1.14	52.38	0.59%
福耀玻璃	600660	0.67	38.20	0.43%
赛力斯	601127	0.26	34.92	0.39%
东方电缆	603606	0.60	31.03	0.35%
百济神州	688235	0.12	26.89	0.30%
美的集团	000333	0.31	22.38	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.77%
金融业	0.02	1.78%
采矿业	0.01	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	12.50	98.12	0.87%
工商银行	601398	13.48	92.88	0.82%
紫金矿业	601899	5.06	91.69	0.81%
中国海油	600938	3.26	84.66	0.75%
农业银行	601288	10.99	56.93	0.50%
招商银行	600036	1.28	55.41	0.49%
美的集团	000333	0.61	47.88	0.42%
春风动力	603129	0.25	46.78	0.41%
华润三九	000999	1.08	45.48	0.40%
恺英网络	002517	2.67	42.88	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.58%
金融业	0.03	2.31%
采矿业	0.02	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
教育	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23冀中能源MTN008A	7.00	726.18	8.99%
24景德镇陶MTN003	7.00	718.79	8.90%
24民生银行二级资本债01	7.00	717.94	8.89%
24华夏银行永续债01	7.00	717.08	8.88%
24株国投MTN007	5.00	513.67	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1835.60	22.73%
可转债	435.47	5.39%
国家债券	114.45	1.42%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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