中加聚庆定开混合A(009164)_最新动态

中加聚庆定开混合A009164CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3935

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：混合型

中加聚庆定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.48亿元

中加聚庆定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.46	-1.40	0.52	0.55
混合型名次	997	1507	2098	1493	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	6.15	10.38	11.49	39.35
混合型名次	2817	5269	4347	1420	2865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	招商丰美混合A	-0.07	-2.50	5.79	-4.94	1.96
996	招商丰美混合C	-0.07	-2.52	5.76	-5.04	1.75
997	中加聚庆定开混合A	-0.07	-0.46	-1.40	0.52	0.55
998	中加聚庆定开混合C	-0.07	-0.50	-1.50	0.32	0.24
999	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	鹏扬景安一年持有期混合A	0.05	-0.46	-0.80	0.05	1.19
1506	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.01	-0.46	-0.65	-0.17	-0.06
1507	中加聚庆定开混合A	-0.07	-0.46	-1.40	0.52	0.55
1508	创金合信稳健增利6个月持有期C	-0.34	-0.47	0.11	-1.23	1.06
1509	国富弹性市值混合A	-2.32	-0.47	1.80	-5.06	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	招商丰利灵活配置混合基金C	-1.25	-4.24	-1.39	-15.24	-10.38
2097	招商丰泽混合C	-1.55	-1.75	-1.40	-3.49	-3.98
2098	中加聚庆定开混合A	-0.07	-0.46	-1.40	0.52	0.55
2099	博时恒旭一年持有期混合A	-1.05	-1.39	-1.41	-2.88	-1.61
2100	长城优选添瑞六个月混合C	-0.42	-0.87	-1.41	-1.83	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
1492	银华长丰混合发起式	0.33	1.12	3.40	0.52	-1.22
1493	中加聚庆定开混合A	-0.07	-0.46	-1.40	0.52	0.55
1494	安信稳健增值混合A	-0.10	0.10	1.14	0.51	2.47
1495	大成民稳增长混合A	-1.22	-1.77	-0.31	0.51	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	南方改革机遇	-4.39	-8.44	-12.31	-5.99	0.55
2708	兴全汇享一年持有混合C	-1.01	-1.19	-1.33	-2.22	0.55
2709	中加聚庆定开混合A	-0.07	-0.46	-1.40	0.52	0.55
2710	安信稳健汇利一年持有混合A	-0.29	-0.01	0.33	-0.35	0.54
2711	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-0.54	-0.33	0.12	-1.24	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，高于同类基金平均水平
2815	南方品质优选灵活配置混合C	1.43	7.55	26.22	-3.57	-8.12
2816	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.43	6.74	10.05	11.16	27.27
2817	中加聚庆定开混合A	1.43	6.15	10.38	11.49	39.35
2818	大成弘远回报一年持有混合A	1.42	23.89	32.89	-	41.76
2819	东方红新动力混合C	1.42	35.99	42.80	-	50.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	交银优选回报灵活配置混合A	2.19	6.15	6.37	6.30	61.20
5268	招商均衡回报混合C	-16.56	6.15	0.97	-	-22.62
5269	中加聚庆定开混合A	1.43	6.15	10.38	11.49	39.35
5270	华泰柏瑞恒泽混合C	2.98	6.14	7.50	-	10.74
5271	广发睿智两年持有期混合发起式C	-4.32	6.13	7.17	-	-2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	中欧达益稳健一年混合C	-0.06	7.44	10.39	8.11	13.62
4346	中银顺兴回报一年持有期混合A	-6.54	8.83	10.39	-16.49	-10.30
4347	中加聚庆定开混合A	1.43	6.15	10.38	11.49	39.35
4348	广发稳裕混合C	2.10	6.97	10.37	2.38	1.85
4349	国富安颐稳健6个月持有期混合A	-0.14	5.74	10.37	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	永赢鑫辰混合C	3.77	8.86	11.75	11.52	9.85
1419	汇添富稳健增益一年持有混合C	2.77	8.75	13.28	11.49	12.15
1420	中加聚庆定开混合A	1.43	6.15	10.38	11.49	39.35
1421	中欧心益稳健6个月混合A	0.35	4.53	10.86	11.49	21.82
1422	万家瑞祥A	3.37	12.93	17.98	11.48	52.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平
2863	广发稳裕混合A	2.20	7.18	10.57	2.93	39.42
2864	博时行业轮动混合	1.46	5.93	-9.83	-31.97	39.40
2865	中加聚庆定开混合A	1.43	6.15	10.38	11.49	39.35
2866	东方红均衡优选定开混合	-1.18	11.25	17.04	18.15	39.29
2867	国泰君安远见价值混合发起A	7.22	22.36	39.10	-	39.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.07	57.05	0.76%
北方华创	002371	0.05	42.02	0.56%
工商银行	601398	5.29	37.40	0.50%
新易盛	300502	0.06	36.42	0.48%
宁德时代	300750	0.07	27.51	0.36%
杰瑞股份	002353	0.18	27.45	0.36%
春风动力	603129	0.10	25.58	0.34%
中国巨石	600176	0.34	24.78	0.33%
中芯国际	688981	0.14	22.76	0.30%
云天化	600096	0.64	19.46	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.21%
金融业	0.01	0.83%
采矿业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.3945	1.3963	1.3986	1.3988	1.4000
累计净值(元)	1.3945	1.3963	1.3986	1.3988	1.4000

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