中加聚庆定开混合A(009164)_最新动态

中加聚庆定开混合A009164CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.4053 0.0008(0.06%)

累计净值：1.4053

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

中加聚庆定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.48亿元

中加聚庆定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.94	0.06	0.53	1.40
混合型名次	1482	2746	1680	2671	3425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	8.32	7.94	-	40.53
混合型名次	4590	6141	4617	4854	3049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.06	-6.06	-17.90	-12.07	-9.01
1481	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.06	9.38	-3.56	-4.29	-4.56
1482	中加聚庆定开混合A	0.06	-0.94	0.06	0.53	1.40
1483	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
1484	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	鹏华弘达混合A	-0.04	-0.93	0.51	3.19	4.09
2745	惠升领先优选混合A	3.42	-0.94	-12.64	-12.07	-7.22
2746	中加聚庆定开混合A	0.06	-0.94	0.06	0.53	1.40
2747	中银量化精选混合A	2.86	-0.94	-15.79	-15.56	-13.26
2748	国富金融地产混合C	-0.58	-0.95	-4.66	-10.27	-9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	兴业聚鑫灵活配置混合A	-0.59	-0.59	0.06	4.73	5.12
1679	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	0.03	-22.16	0.06	30.00	44.67
1680	中加聚庆定开混合A	0.06	-0.94	0.06	0.53	1.40
1681	广发恒鑫一年持有期混合A	-0.57	-2.59	0.05	-0.89	1.31
1682	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.08	1.23	0.05	0.53	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	平安鑫享混合A	-0.18	-1.96	1.69	0.53	2.08
2670	圆信汇利	-0.42	-1.93	-4.85	0.53	4.84
2671	中加聚庆定开混合A	0.06	-0.94	0.06	0.53	1.40
2672	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
2673	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.12	-1.89	0.03	0.52	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3425 位，高于同类基金平均水平
3423	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.13	-2.18	-1.01	-0.09	1.40
3424	兴银鼎新灵活配置	0.04	1.34	0.24	1.23	1.40
3425	中加聚庆定开混合A	0.06	-0.94	0.06	0.53	1.40
3426	博时产业优选混合A	-1.64	-12.56	-6.74	-3.28	1.39
3427	南方前瞻动力混合C	-2.74	-27.72	-18.68	-2.13	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	长城价值优选混合C	5.14	17.90	-10.83	-	-17.91
4589	信诚至选C	5.14	12.64	13.78	19.26	73.74
4590	中加聚庆定开混合A	5.14	8.32	7.94	-	40.53
4591	长安鑫富领先混合C	5.13	23.83	-4.65	-	-11.12
4592	东吴安盈量化A	5.12	33.03	17.73	12.84	68.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6141 位，低于同类基金平均水平
6139	广发稳裕混合C	3.13	8.32	7.90	1.18	1.49
6140	招商瑞德一年持有期混合A	1.00	8.32	7.21	10.01	12.61
6141	中加聚庆定开混合A	5.14	8.32	7.94	-	40.53
6142	东方策略成长混合	3.19	8.31	-3.58	-34.72	249.37
6143	工银消费服务混合C	-20.10	8.31	-15.29	-24.22	-36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.95	9.30	7.94	-	8.24
4616	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.06	7.04	7.94	12.13	16.24
4617	中加聚庆定开混合A	5.14	8.32	7.94	-	40.53
4618	中欧琪和灵活配置混合E	2.70	6.96	7.94	-	9.57
4619	华夏医疗健康混合A	-8.95	24.90	7.93	-41.28	81.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	-	15.83
4853	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58
4854	中加聚庆定开混合A	5.14	8.32	7.94	-	40.53
4855	中加聚庆定开混合C	4.71	7.45	6.64	-	37.07
4856	中邮优享一年定期开放混合A	10.50	16.17	20.84	-	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，高于同类基金平均水平
3047	易方达均衡优选一年持有混合C	15.69	52.67	33.88	-	40.67
3048	中科沃土沃鑫成长混合发起A	5.04	15.82	6.17	4.01	40.60
3049	中加聚庆定开混合A	5.14	8.32	7.94	-	40.53
3050	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	-15.41	40.51
3051	诺德成长精选C	19.87	42.94	26.40	-2.44	40.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.07	57.05	0.76%
北方华创	002371	0.05	42.02	0.56%
工商银行	601398	5.29	37.40	0.50%
新易盛	300502	0.06	36.42	0.48%
宁德时代	300750	0.07	27.51	0.36%
杰瑞股份	002353	0.18	27.45	0.36%
春风动力	603129	0.10	25.58	0.34%
中国巨石	600176	0.34	24.78	0.33%
中芯国际	688981	0.14	22.76	0.30%
云天化	600096	0.64	19.46	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.21%
金融业	0.01	0.83%
采矿业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.4045	1.4003	1.4091	1.4133	1.4186
累计净值(元)	1.4045	1.4003	1.4091	1.4133	1.4186

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