中加聚庆定开混合A(009164)_最新动态

中加聚庆定开混合A009164CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

世纪建业出售2万个领展房产基金单位[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.317 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.317

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加聚庆定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：

中加聚庆定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.26	-0.72	0.13	-0.71
混合型名次	7055	7582	4884	3526	5800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	-0.94	5.64	-	31.72
混合型名次	5221	3447	2120	3422	2385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7055 位，低于同类基金平均水平
7053	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18
7054	鹏华安荣混合C	0.02	0.00	0.69	4.09	0.66
7055	中加聚庆定开混合A	0.02	-0.26	-0.72	0.13	-0.71
7056	中加聚庆定开混合C	0.02	-0.29	-0.82	-0.07	-0.84
7057	中融鑫起点混合A	0.02	0.21	-0.13	3.11	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7582 位，低于同类基金平均水平
7580	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.26	-0.25	-1.26	24.49	0.74
7581	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
7582	中加聚庆定开混合A	0.02	-0.26	-0.72	0.13	-0.71
7583	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
7584	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	招商瑞恒一年持有期混合C	0.17	0.76	-0.72	-0.40	-0.54
4883	中加聚隆持有期混合A	0.43	1.07	-0.72	-0.03	-0.37
4884	中加聚庆定开混合A	0.02	-0.26	-0.72	0.13	-0.71
4885	博时半导体主题混合A	0.76	14.00	-0.73	10.35	8.17
4886	博时品质生活混合A	2.17	8.12	-0.73	-6.37	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，高于同类基金平均水平
3524	国泰悦益六个月持有混合A	0.26	1.25	-0.57	0.13	0.31
3525	华泰保兴吉年福	2.17	12.72	-0.75	0.13	4.56
3526	中加聚庆定开混合A	0.02	-0.26	-0.72	0.13	-0.71
3527	长盛养老健康产业灵活配置混合	-0.24	6.20	9.65	0.12	7.40
3528	红土创新稳健混合C	-0.31	0.59	1.76	0.12	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	圆信永丰优享生活	3.55	12.69	-6.44	-7.50	-0.71
5799	中海海誉混合C	0.46	1.97	-1.62	-0.16	-0.71
5800	中加聚庆定开混合A	0.02	-0.26	-0.72	0.13	-0.71
5801	大成内需增长混合A	0.92	6.85	1.08	-2.07	-0.72
5802	国联安小盘精选混合	2.33	4.77	1.36	-4.54	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.96	-15.81	-27.60	-	-40.24
5220	南方行业领先混合	0.96	1.84	-14.07	-	-42.97
5221	中加聚庆定开混合A	0.96	-0.94	5.64	-	31.72
5222	中加喜利回报混合A	0.96	0.29	9.09	-	4.40
5223	景顺长城价值领航两年持有混合	0.95	18.58	54.44	89.91	95.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	南方平衡配置混合	18.98	-0.94	-3.92	10.31	44.97
3446	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.08	-0.94	-5.14	-	-3.30
3447	中加聚庆定开混合A	0.96	-0.94	5.64	-	31.72
3448	华夏新能源车龙头混合发起式A	4.81	-0.96	7.08	-	-14.20
3449	汇安信泰稳健一年持有期混合C	3.98	-0.96	-4.45	-	-11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	兴全汇享一年持有混合A	3.14	4.73	5.64	-	12.17
2119	中海量化策略混合	6.74	4.66	5.64	-8.98	85.73
2120	中加聚庆定开混合A	0.96	-0.94	5.64	-	31.72
2121	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	16.20	18.70
2122	兴业聚惠混合A	3.14	6.20	5.63	20.09	76.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，高于同类基金平均水平
3420	海富通富泽混合A	4.04	5.19	6.88	-	13.26
3421	海富通富泽混合C	3.61	4.34	5.58	-	11.05
3422	中加聚庆定开混合A	0.96	-0.94	5.64	-	31.72
3423	中加聚庆定开混合C	0.56	-1.74	4.37	-	29.13
3424	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.84	3.90	4.39	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	华安安进灵活配置混合发起式A	4.28	-8.57	-6.47	13.26	31.73
2384	华夏半导体龙头混合发起式C	44.50	8.13	0.00	-	31.73
2385	中加聚庆定开混合A	0.96	-0.94	5.64	-	31.72
2386	博道嘉瑞混合A	-4.50	-13.28	-7.21	18.99	31.67
2387	万家量化同顺多策略混合A	12.64	7.97	4.35	14.90	31.65

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	12.50	98.12	0.87%
工商银行	601398	13.48	92.88	0.82%
紫金矿业	601899	5.06	91.69	0.81%
中国海油	600938	3.26	84.66	0.75%
农业银行	601288	10.99	56.93	0.50%
招商银行	600036	1.28	55.41	0.49%
美的集团	000333	0.61	47.88	0.42%
春风动力	603129	0.25	46.78	0.41%
华润三九	000999	1.08	45.48	0.40%
恺英网络	002517	2.67	42.88	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.58%
金融业	0.03	2.31%
采矿业	0.02	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.15%
教育	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.317	1.316	1.317	1.317	1.318
累计净值(元)	1.317	1.316	1.317	1.317	1.318

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