中加聚庆定开混合A(009164)_最新动态

中加聚庆定开混合A009164CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.3979 -0.0029(-0.21%)

累计净值：1.3979

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中加聚庆定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.47亿元

中加聚庆定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.91	1.25	4.59	0.87
混合型名次	3861	6255	5565	5711	6602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	9.79	10.12	19.98	39.79
混合型名次	6631	6703	3980	1281	3325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3861 位，高于同类基金平均水平
3859	招商瑞鸿6个月持有期混合A	-0.21	2.27	2.23	5.50	2.32
3860	招商瑞鸿6个月持有期混合C	-0.21	2.24	2.13	5.29	2.29
3861	中加聚庆定开混合A	-0.21	0.91	1.25	4.59	0.87
3862	中加聚庆定开混合C	-0.21	0.87	1.15	4.37	0.83
3863	中融优势产业混合C	-0.21	5.01	3.82	9.66	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6255 位，低于同类基金平均水平
6253	银华汇益一年持有期混合A	-0.35	0.91	1.34	2.60	0.90
6254	银华汇盈一年持有期混合C	-0.12	0.91	0.55	3.46	0.93
6255	中加聚庆定开混合A	-0.21	0.91	1.25	4.59	0.87
6256	中银民丰回报混合	-0.23	0.91	0.80	3.50	0.94
6257	广发恒昌一年持有期混合A	-0.50	0.90	0.47	4.07	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5565 位，低于同类基金平均水平
5563	易米开鑫价值优选混合C	0.19	5.37	1.25	2.99	5.67
5564	银华通利灵活配置混合C	-0.06	1.54	1.25	3.28	1.53
5565	中加聚庆定开混合A	-0.21	0.91	1.25	4.59	0.87
5566	长江添利混合C	-0.02	1.00	1.24	0.99	1.07
5567	大成消费主题混合C	-0.84	3.03	1.24	-0.39	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5711 位，低于同类基金平均水平
5709	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-2.83	1.98	6.27	4.59	3.54
5710	兴业聚丰混合A	0.24	1.33	1.33	4.59	1.35
5711	中加聚庆定开混合A	-0.21	0.91	1.25	4.59	0.87
5712	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02
5713	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6602 位，低于同类基金平均水平
6600	嘉实动力先锋混合A	-4.72	-0.40	-3.55	11.18	0.87
6601	诺安汇利混合A	0.05	0.83	0.86	1.79	0.87
6602	中加聚庆定开混合A	-0.21	0.91	1.25	4.59	0.87
6603	博时科技创新混合A	-0.19	0.56	-1.52	5.06	0.86
6604	博时稳益9个月持有期混合A	-1.09	0.87	1.02	4.42	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6631 位，低于同类基金平均水平
6629	东方红战略精选混合C	5.36	13.49	9.24	11.65	46.44
6630	华夏睿磐泰茂混合A	5.36	11.16	11.05	19.87	45.10
6631	中加聚庆定开混合A	5.36	9.79	10.12	19.98	39.79
6632	中加邮益一年持有混合C	5.36	4.80	6.37	-	5.63
6633	易方达悦弘一年持有期混合C	5.35	12.06	11.17	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6703 位，低于同类基金平均水平
6701	银华汇盈一年持有期混合C	5.73	9.82	8.62	10.37	14.95
6702	宝盈祥裕增强回报混合C	6.47	9.79	-3.04	-10.74	-9.72
6703	中加聚庆定开混合A	5.36	9.79	10.12	19.98	39.79
6704	泰康招泰尊享一年持有期混合A	4.00	9.78	11.60	13.66	18.44
6705	嘉实稳惠6个月持有期混合A	5.71	9.77	10.18	9.84	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	光大阳光稳健增长混合A	20.12	12.12	10.13	-	4.56
3979	国联安鑫汇混合A	8.04	16.66	10.13	10.12	58.96
3980	中加聚庆定开混合A	5.36	9.79	10.12	19.98	39.79
3981	富国泰享回报6个月持有期混合C	10.58	19.86	10.11	-	16.84
3982	南方盛元红利混合	28.42	44.48	10.11	-1.08	175.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	招商丰凯混合A	26.78	63.79	19.07	20.02	82.40
1280	易方达磐泰一年持有期混合C	8.84	16.52	17.07	20.01	26.53
1281	中加聚庆定开混合A	5.36	9.79	10.12	19.98	39.79
1282	易方达新丝路混合	27.40	44.83	9.23	19.95	121.30
1283	广发价值回报混合C	12.39	27.77	20.36	19.93	51.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，高于同类基金平均水平
3323	华泰紫金碳中和混合发起C	19.84	44.91	0.00	-	39.81
3324	上银价值增长3个月持有期混合C	37.12	55.83	37.15	-	39.81
3325	中加聚庆定开混合A	5.36	9.79	10.12	19.98	39.79
3326	富国天恒混合C	22.52	48.76	37.49	-	39.73
3327	同泰竞争优势混合C	56.26	105.37	38.81	16.39	39.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	0.63	53.17	0.66%
紫金矿业	601899	1.53	52.74	0.65%
工商银行	601398	5.87	46.55	0.58%
中国海油	600938	1.30	39.23	0.49%
新易盛	300502	0.09	38.78	0.48%
中芯国际	688981	0.27	32.84	0.41%
巨化股份	600160	0.85	32.66	0.40%
工业富联	601138	0.49	30.40	0.38%
宁德时代	300750	0.08	29.38	0.36%
春风动力	603129	0.10	27.87	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.10%
采矿业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.4008	1.3970	1.3943	1.3859	1.3853
累计净值(元)	1.4008	1.3970	1.3943	1.3859	1.3853

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