中加聚庆定开混合A(009164)_最新动态

中加聚庆定开混合A009164CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股深V震荡，金融搭台，半导体领衔，周期补涨[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.4055 -0.0024(-0.17%)

累计净值：1.4055

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中加聚庆定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.47亿元

中加聚庆定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.16	0.52	1.83	1.41
混合型名次	3149	2153	3578	4655	4505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.08	7.31	4.72	16.91	40.55
混合型名次	5349	6109	5644	1535	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，高于同类基金平均水平
3147	招商瑞盈9个月持有期混合C	-0.17	-0.58	-1.40	-0.70	-0.98
3148	招商增浩一年定期开放混合C	-0.17	-1.61	-0.56	1.67	1.40
3149	中加聚庆定开混合A	-0.17	-0.16	0.52	1.83	1.41
3150	中欧创新成长灵活配置混合C	-0.17	-4.10	3.89	3.64	4.51
3151	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.17	-1.13	-1.19	2.24	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	海通品质升级A	-0.01	-0.16	-8.80	-1.22	11.53
2152	九泰天宝灵活配置混合A	-0.19	-0.16	0.00	0.13	0.12
2153	中加聚庆定开混合A	-0.17	-0.16	0.52	1.83	1.41
2154	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
2155	国寿安保稳寿混合C	-0.79	-0.17	2.12	6.47	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平
3576	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27
3577	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
3578	中加聚庆定开混合A	-0.17	-0.16	0.52	1.83	1.41
3579	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.10	-0.65	0.51	1.66	1.30
3580	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	鹏华弘益混合C	1.91	-4.11	-10.80	1.85	-2.70
4654	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
4655	中加聚庆定开混合A	-0.17	-0.16	0.52	1.83	1.41
4656	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71
4657	博时周期优选混合C	-0.33	-8.79	-8.07	1.82	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	易方达鑫转增利混合A	0.33	-7.20	-5.81	3.43	1.41
4504	银华富饶精选三年持有期混合	-0.98	-5.17	-15.35	3.93	1.41
4505	中加聚庆定开混合A	-0.17	-0.16	0.52	1.83	1.41
4506	东方红明鉴优选定开混合	-0.87	-2.45	-1.37	0.29	1.40
4507	华泰柏瑞新利混合A	-0.38	-1.40	-0.48	1.89	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	银河君尚混合C	6.08	12.44	12.20	18.01	81.75
5348	招商瑞安1年持有期混合C	6.08	11.69	13.44	14.74	14.80
5349	中加聚庆定开混合A	6.08	7.31	4.72	16.91	40.55
5350	中融鑫价值混合A	6.07	3.21	1.92	-9.46	4.78
5351	中邮悦享6个月持有期混合A	6.07	9.61	15.60	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6109 位，低于同类基金平均水平
6107	宝盈祥瑞混合A	5.40	7.31	7.97	10.40	58.49
6108	平安恒泽混合C	5.85	7.31	3.58	2.10	9.49
6109	中加聚庆定开混合A	6.08	7.31	4.72	16.91	40.55
6110	华泰柏瑞鼎利混合C	4.10	7.30	11.65	30.52	97.89
6111	富国新动力灵活配置混合C	2.19	7.29	-3.62	-12.29	266.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5644 位，低于同类基金平均水平
5642	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-16.36	13.89	4.74	-	-40.13
5643	中信保诚丰裕一年持有期混合A	3.05	5.40	4.73	0.36	1.15
5644	中加聚庆定开混合A	6.08	7.31	4.72	16.91	40.55
5645	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.99	6.02	4.71	7.78	18.90
5646	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	6.80	81.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	易方达安心回馈混合A	18.59	21.46	24.09	16.91	180.70
1534	银河稳健混合	52.65	66.88	42.94	16.91	2225.62
1535	中加聚庆定开混合A	6.08	7.31	4.72	16.91	40.55
1536	摩根量化多因子混合	27.82	46.96	23.90	16.87	58.49
1537	易方达稳泰一年持有混合A	1.57	6.10	12.95	16.86	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	鹏华弘华混合A	5.57	6.37	5.57	-3.84	40.61
3428	博时新兴消费主题混合A	-15.40	-7.44	-17.34	-43.60	40.60
3429	中加聚庆定开混合A	6.08	7.31	4.72	16.91	40.55
3430	华安媒体互联网混合C	43.30	73.13	27.94	-	40.54
3431	永赢医药创新智选混合发起C	-14.10	59.00	42.75	-	40.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.13	57.57	0.71%
工商银行	601398	7.29	55.70	0.69%
紫金矿业	601899	1.32	43.19	0.54%
宁德时代	300750	0.10	40.17	0.50%
北方华创	002371	0.07	30.17	0.37%
中国海油	600938	0.71	28.40	0.35%
春风动力	603129	0.12	27.43	0.34%
长飞光纤	601869	0.08	24.76	0.31%
云铝股份	000807	0.77	23.87	0.30%
中远海控	601919	1.62	24.32	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.39%
金融业	0.01	1.20%
采矿业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.4079	1.4071	1.4097	1.4090	1.4058
累计净值(元)	1.4079	1.4071	1.4097	1.4090	1.4058

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