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中加聚庆定开混合A009164CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：1.4037

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中加聚庆定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.48亿元

中加聚庆定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.06	-0.43	0.37	1.28
混合型名次	4095	6895	2901	3314	4650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	8.86	10.35	-	40.37
混合型名次	4553	6469	5198	4981	3323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	银华汇盈一年持有期混合C	-0.10	0.42	-0.50	-0.30	0.76
4094	招商安博灵活配置混合C	-0.10	0.14	-1.57	-3.06	4.89
4095	中加聚庆定开混合A	-0.10	-0.06	-0.43	0.37	1.28
4096	中金景气驱动混合发起C	-0.10	1.65	-3.72	1.22	3.26
4097	中信保诚精萃成长混合A	-0.10	3.66	-6.09	-2.24	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6895 位，低于同类基金平均水平
6893	西部利得新享混合A	-0.02	-0.06	5.65	9.29	1.52
6894	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
6895	中加聚庆定开混合A	-0.10	-0.06	-0.43	0.37	1.28
6896	长江添利混合C	0.82	-0.07	0.31	-3.45	-2.52
6897	广发价值核心混合C	0.26	-0.07	5.19	12.23	31.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平
2899	泰康浩泽混合C	-0.13	2.43	-0.43	-1.69	-0.31
2900	泰康招享混合C	0.13	0.53	-0.43	1.52	3.07
2901	中加聚庆定开混合A	-0.10	-0.06	-0.43	0.37	1.28
2902	中融景盛一年持有混合C	0.10	0.45	-0.43	-1.28	0.57
2903	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	东方阿尔法精选混合C	-2.90	10.79	-17.12	0.38	-11.21
3313	中邮研究精选混合	0.10	6.13	-5.84	0.38	13.29
3314	中加聚庆定开混合A	-0.10	-0.06	-0.43	0.37	1.28
3315	中加心悦混合C	-0.04	-0.07	-0.46	0.37	0.96
3316	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	人保双利A	0.16	0.80	0.82	0.01	1.28
4649	招商丰拓灵活混合A	1.30	0.91	3.88	-3.20	1.28
4650	中加聚庆定开混合A	-0.10	-0.06	-0.43	0.37	1.28
4651	中欧瑾通灵活配置混合A	0.03	1.19	-0.83	-1.18	1.28
4652	中欧瑾通灵活配置混合E	0.03	1.19	-0.83	-1.18	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	万家瑞和C	3.54	13.09	15.29	14.65	43.49
4552	银华心诚灵活配置混合A	3.54	60.86	28.17	-13.67	94.98
4553	中加聚庆定开混合A	3.53	8.86	10.35	-	40.37
4554	国投瑞银新机遇混合A	3.52	6.38	7.47	8.31	260.70
4555	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	6.07	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6469 位，低于同类基金平均水平
6467	易方达宁易一年持有混合C	4.67	8.87	10.46	-	12.21
6468	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	-	61.18
6469	中加聚庆定开混合A	3.53	8.86	10.35	-	40.37
6470	浙商大数据智选消费A	-19.77	8.85	-12.69	-29.00	56.20
6471	广发睿享稳健增利混合C	-1.64	8.84	5.24	-12.87	-9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	诺安改革趋势混合	11.87	32.84	10.37	-1.01	105.50
5197	融通创新动力混合A	12.75	53.56	10.37	-	-25.17
5198	中加聚庆定开混合A	3.53	8.86	10.35	-	40.37
5199	鹏华弘信混合A	2.21	4.98	10.34	8.43	57.87
5200	中融景盛一年持有混合A	1.49	8.29	10.34	8.27	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	-	15.83
4980	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58
4981	中加聚庆定开混合A	3.53	8.86	10.35	-	40.37
4982	中加聚庆定开混合C	3.10	7.98	9.03	-	36.87
4983	中邮优享一年定期开放混合A	10.02	18.86	22.91	-	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，高于同类基金平均水平
3321	兴业兴睿两年持有期混合A	34.40	95.31	72.01	-	40.41
3322	东方鼎新灵活配置混合A	-5.66	-12.22	-15.33	-12.69	40.38
3323	中加聚庆定开混合A	3.53	8.86	10.35	-	40.37
3324	鹏扬景科混合A	5.25	17.82	22.20	9.37	40.33
3325	工银新机遇灵活配置混合A	2.63	53.50	23.29	-13.02	40.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.07	57.05	0.76%
北方华创	002371	0.05	42.02	0.56%
工商银行	601398	5.29	37.40	0.50%
新易盛	300502	0.06	36.42	0.48%
宁德时代	300750	0.07	27.51	0.36%
杰瑞股份	002353	0.18	27.45	0.36%
春风动力	603129	0.10	25.58	0.34%
中国巨石	600176	0.34	24.78	0.33%
中芯国际	688981	0.14	22.76	0.30%
云天化	600096	0.64	19.46	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.21%
金融业	0.01	0.83%
采矿业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.4051	1.4062	1.4087	1.4053	1.4045
累计净值(元)	1.4051	1.4062	1.4087	1.4053	1.4045

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