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中加聚庆定开混合A009164CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.317

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

中加聚庆定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.68亿元

中加聚庆定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	0.24	1.80	0.49	3.33
混合型名次	7492	3746	6858	4919	4446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	4.13	5.12	-	31.72
混合型名次	3315	1569	567	3377	2295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7492 位，低于同类基金平均水平
7490	中融品牌优选混合C	-0.68	-0.66	12.38	-7.47	-5.20
7491	易方达新常态混合	-0.69	-3.21	20.93	-1.21	3.81
7492	中加聚庆定开混合A	-0.69	0.24	1.80	0.49	3.33
7493	金元顺安宝石动力混合	-0.70	2.07	13.14	7.92	7.08
7494	平安灵活配置混合A	-0.70	1.68	17.45	5.41	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，高于同类基金平均水平
3744	招商安元灵活配置混合C	0.28	0.24	3.08	-0.13	0.83
3745	招商中小盘混合	0.77	0.24	14.06	1.95	3.24
3746	中加聚庆定开混合A	-0.69	0.24	1.80	0.49	3.33
3747	中信建投聚利A	0.06	0.24	0.59	2.35	5.49
3748	中信建投聚利C	0.05	0.24	0.59	2.34	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6858 位，低于同类基金平均水平
6856	大成民享安盈一年持有混合C	-0.11	-0.56	1.80	1.07	5.40
6857	天弘安康颐利混合C	0.20	0.57	1.80	1.85	4.37
6858	中加聚庆定开混合A	-0.69	0.24	1.80	0.49	3.33
6859	中信证券臻选成长C	0.18	-4.59	1.80	-7.92	0.13
6860	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	汇安添利18个月持有期混合A	0.61	0.38	2.53	0.49	1.82
4918	招商瑞恒一年持有期混合A	0.08	-0.03	0.80	0.49	1.92
4919	中加聚庆定开混合A	-0.69	0.24	1.80	0.49	3.33
4920	中欧医疗健康混合C	1.42	0.68	17.80	0.49	-11.28
4921	中银新机遇混合C	0.10	-0.08	0.32	0.49	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	华夏稳兴增益一年持有混合C	-0.11	-0.07	0.83	0.76	3.33
4445	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.26	0.15	2.70	0.25	3.33
4446	中加聚庆定开混合A	-0.69	0.24	1.80	0.49	3.33
4447	汇安丰泽混合C	2.31	2.06	10.68	-1.18	3.32
4448	汇添富稳健增益一年持有混合A	-0.08	-0.23	0.61	2.02	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，高于同类基金平均水平
3313	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	3.68	5.26	0.00	-	-5.09
3314	招商科技创新混合C	3.68	-10.51	-30.78	-	9.53
3315	中加聚庆定开混合A	3.68	4.13	5.12	-	31.72
3316	国富价值成长一年持有期混合A	3.67	-0.90	-17.46	-	-0.97
3317	国泰同益18个月持有期混合A	3.67	0.95	-0.68	-	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	信诚新悦A	2.06	4.14	0.96	38.31	79.49
1568	农银瑞丰6个月持有混合	4.80	4.13	0.00	-	3.63
1569	中加聚庆定开混合A	3.68	4.13	5.12	-	31.72
1570	博时荣升稳健添利混合A	3.69	4.12	5.09	-	15.95
1571	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	6.33	4.11	-6.48	36.51	64.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	易方达悦通一年持有混合C	5.56	7.83	5.13	-	10.72
566	国联安鑫发混合C	6.26	6.12	5.12	35.65	66.85
567	中加聚庆定开混合A	3.68	4.13	5.12	-	31.72
568	嘉实新趋势混合	3.91	5.23	5.11	38.24	64.50
569	东方红优质甄选一年持有混合C	3.36	5.58	5.10	-	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，高于同类基金平均水平
3375	海富通富泽混合A	4.36	2.93	0.20	-	9.47
3376	海富通富泽混合C	3.93	2.10	-1.01	-	7.54
3377	中加聚庆定开混合A	3.68	4.13	5.12	-	31.72
3378	中加聚庆定开混合C	3.26	3.29	3.85	-	29.36
3379	湘财长兴灵活配置混合A	0.57	-13.83	-35.14	-	-19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	东方成长收益灵活配置混合A	5.01	9.41	1.87	25.20	31.79
2294	国金量化多策略A	3.92	9.31	19.90	72.28	31.76
2295	中加聚庆定开混合A	3.68	4.13	5.12	-	31.72
2296	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.17	-3.47	-6.36	25.90	31.70
2297	招商丰利灵活配置混合基金A	-9.86	-8.35	-40.27	9.39	31.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.62	119.85	1.07%
中国海油	600938	3.36	100.97	0.90%
美的集团	000333	1.24	94.31	0.84%
五粮液	000858	0.53	86.13	0.77%
紫金矿业	601899	4.75	86.17	0.77%
华润三九	000999	1.76	83.79	0.75%
中国神华	601088	1.75	76.30	0.68%
三花智控	002050	3.00	71.49	0.64%
招商银行	600036	1.87	70.33	0.63%
工商银行	601398	11.29	69.77	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.52%
采矿业	0.03	2.34%
金融业	0.03	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-15
单位净值(元)	1.326	1.310	1.315	1.319	1.314
累计净值(元)	1.326	1.310	1.315	1.319	1.314

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