中加聚庆定开混合A(009164)_最新动态

中加聚庆定开混合A009164CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3895 0.0026(0.19%)

累计净值：1.3895

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加聚庆定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.47亿元

中加聚庆定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.36	-1.12	-1.07	0.26
混合型名次	5896	2024	1899	1523	2324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	6.04	9.80	-	38.95
混合型名次	2278	4488	4185	5322	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5896 位，低于同类基金平均水平
5894	易方达新益灵活配置混合I	0.19	-5.05	-7.59	-5.23	-1.66
5895	银华通利灵活配置混合C	0.19	0.28	-0.25	-2.22	-1.23
5896	中加聚庆定开混合A	0.19	-0.36	-1.12	-1.07	0.26
5897	博时恒玺一年持有期混合C	0.18	-2.14	-2.61	-2.73	1.62
5898	德邦新回报灵活配置混合	0.18	-0.31	-1.58	-2.87	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	嘉实添惠一年持有混合C	0.36	-0.36	-0.36	-0.19	0.67
2023	南方安泰混合A	0.73	-0.36	-1.38	-1.54	2.74
2024	中加聚庆定开混合A	0.19	-0.36	-1.12	-1.07	0.26
2025	大成景瑞稳健配置混合A	0.39	-0.37	-0.79	-1.46	-0.44
2026	大摩领先优势混合	-0.62	-0.37	-2.41	-9.39	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	兴银稳惠180天持有混合A	0.92	-0.06	-1.12	-1.68	0.80
1898	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
1899	中加聚庆定开混合A	0.19	-0.36	-1.12	-1.07	0.26
1900	中融行业先锋6个月持有混合A	2.80	0.92	-1.12	-2.60	0.83
1901	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	天弘恒新C	0.51	-0.86	-1.01	-1.07	-0.45
1522	易方达悦融一年持有混合C	0.89	-0.39	-0.87	-1.07	1.51
1523	中加聚庆定开混合A	0.19	-0.36	-1.12	-1.07	0.26
1524	中欧琪福混合A	0.26	-0.40	-0.59	-1.07	0.79
1525	中银广利混合A	-0.01	-0.24	-0.53	-1.07	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中加聚庆定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	汇安丰恒混合A	0.46	-0.28	-0.37	-1.37	0.26
2323	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.31	-0.14	-0.86	-0.66	0.26
2324	中加聚庆定开混合A	0.19	-0.36	-1.12	-1.07	0.26
2325	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.25	0.68	-0.10	-1.28	0.25
2326	博时裕隆混合A	4.29	-2.84	-9.28	-14.12	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	平安鑫安混合C	0.71	92.72	77.28	66.06	103.61
2277	银华汇盈一年持有期混合A	0.71	7.50	9.93	9.04	17.59
2278	中加聚庆定开混合A	0.71	6.04	9.80	-	38.95
2279	广发聚丰混合C	0.70	27.18	2.13	-47.80	-39.28
2280	国泰通利9个月持有期混合C	0.70	8.91	9.56	10.91	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	中欧琪和灵活配置混合C	1.67	6.06	9.02	9.30	50.73
4487	东方红启盛三年持有混合A	-5.42	6.05	4.68	-22.99	-11.88
4488	中加聚庆定开混合A	0.71	6.04	9.80	-	38.95
4489	中加科鑫混合A	-0.93	6.04	8.65	-1.25	1.26
4490	长盛盛辉混合A	-0.15	6.03	12.75	4.44	74.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	3.69	8.83	9.81	6.96	7.94
4184	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-1.02	16.09
4185	中加聚庆定开混合A	0.71	6.04	9.80	-	38.95
4186	华安添颐混合	-1.04	4.40	9.78	2.48	36.94
4187	国寿安保稳寿混合A	-3.47	3.36	9.76	9.70	56.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	工银聚和一年定开混合C	-0.52	1.69	6.14	-	23.09
5321	浦银安盛科技创新优选混合	12.75	78.87	126.37	-	102.87
5322	中加聚庆定开混合A	0.71	6.04	9.80	-	38.95
5323	中加聚庆定开混合C	0.30	5.19	8.48	-	35.38
5324	中邮优享一年定期开放混合A	1.33	9.59	16.53	-	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中加聚庆定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	1.66	39.08
2699	招商核心竞争力混合C	-8.71	6.12	4.81	-	38.99
2700	中加聚庆定开混合A	0.71	6.04	9.80	-	38.95
2701	招商瑞阳混合C	-0.60	4.88	6.36	5.37	38.92
2702	红土创新稳进混合C	2.65	5.65	10.02	16.91	38.91

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	4.50	37.26	0.50%
药明康德	603259	0.11	18.41	0.25%
芯碁微装	688630	0.04	16.67	0.23%
通富微电	002156	0.27	15.36	0.21%
百济神州	688235	0.05	13.93	0.19%
宁德时代	300750	0.04	11.64	0.16%
中国海油	600938	0.36	12.03	0.16%
北方华创	002371	0.02	10.78	0.15%
工业富联	601138	0.19	11.06	0.15%
春风动力	603129	0.04	11.48	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.83%
金融业	0.01	0.68%
采矿业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.3869	1.3918	1.3920	1.3935	1.3945
累计净值(元)	1.3869	1.3918	1.3920	1.3935	1.3945

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。