财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.81 |
49.30 |
174.61 |
83.25 |
3.08 |
| 本期利润(万元) |
110.40 |
-1.27 |
220.76 |
172.56 |
4.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1405.08 |
0.00 |
1316.46 |
0.00 |
1283.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4761.81 |
4726.22 |
4727.48 |
5350.30 |
5177.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.39 |
1.39 |
1.37 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
2.36 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
0.22 |
| 累计净值增长率(%) |
41.86 |
0.00 |
38.59 |
0.00 |
32.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2240.36 |
98.94 |
147.59 |
265.44 |
343.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
5265.37 |
7872.81 |
9717.28 |
15180.63 |
20110.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
610.80 |
777.69 |
734.22 |
1819.37 |
1878.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
4654.56 |
7095.12 |
8983.06 |
13361.26 |
18232.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
4.10 |
4.37 |
5.79 |
6.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.68 |
0.73 |
0.97 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
7553.76 |
8096.89 |
11219.58 |
15456.54 |
20512.21 |
| 负债合计(万元) |
13.59 |
21.03 |
2325.96 |
4050.09 |
7029.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
7540.17 |
8075.86 |
8893.62 |
11406.46 |
13482.42 |
| 未分配利润(万元) |
2176.12 |
2193.64 |
2146.01 |
2732.63 |
3104.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
1.89 |
1.26 |
4.44 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
253.93 |
411.94 |
76.15 |
703.35 |
390.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37.28 |
79.16 |
-1.55 |
-2.68 |
80.38 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
219.60 |
492.98 |
75.86 |
705.19 |
473.19 |
| 管理人报酬(万元) |
23.59 |
57.33 |
30.94 |
77.82 |
41.24 |
| 托管费(万元) |
3.93 |
9.55 |
5.16 |
12.97 |
6.87 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
15.92 |
9.89 |
22.22 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
42.10 |
136.75 |
85.24 |
244.59 |
132.18 |
| 利润总额(万元) |
177.50 |
356.23 |
-9.38 |
460.60 |
341.00 |
| 净利润(万元) |
177.50 |
356.23 |
-9.38 |
460.60 |
341.00 |
