中加聚庆定开混合C(009165)_资产配置

中加聚庆定开混合C009165CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	326.00	4.71%
债券	6090.83	87.94%
银行存款和结算备付金	217.89	3.15%
其他资产	291.01	4.20%

资产总值：6925.73万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	4.50	37.26	0.50%
药明康德	603259	0.11	18.41	0.25%
芯碁微装	688630	0.04	16.67	0.23%
通富微电	002156	0.27	15.36	0.21%
百济神州	688235	0.05	13.93	0.19%
宁德时代	300750	0.04	11.64	0.16%
中国海油	600938	0.36	12.03	0.16%
工业富联	601138	0.19	11.06	0.15%
北方华创	002371	0.02	10.78	0.15%
春风动力	603129	0.04	11.48	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.83%
金融业	0.01	0.68%
采矿业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.07	57.05	0.76%
北方华创	002371	0.05	42.02	0.56%
工商银行	601398	5.29	37.40	0.50%
新易盛	300502	0.06	36.42	0.48%
杰瑞股份	002353	0.18	27.45	0.36%
宁德时代	300750	0.07	27.51	0.36%
春风动力	603129	0.10	25.58	0.34%
中国巨石	600176	0.34	24.78	0.33%
中芯国际	688981	0.14	22.76	0.30%
云天化	600096	0.64	19.46	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.21%
金融业	0.01	0.83%
采矿业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.13	57.57	0.71%
工商银行	601398	7.29	55.70	0.69%
紫金矿业	601899	1.32	43.19	0.54%
宁德时代	300750	0.10	40.17	0.50%
北方华创	002371	0.07	30.17	0.37%
中国海油	600938	0.71	28.40	0.35%
春风动力	603129	0.12	27.43	0.34%
长飞光纤	601869	0.08	24.76	0.31%
中远海控	601919	1.62	24.32	0.30%
云铝股份	000807	0.77	23.87	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.39%
金融业	0.01	1.20%
采矿业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	0.63	53.17	0.66%
紫金矿业	601899	1.53	52.74	0.65%
工商银行	601398	5.87	46.55	0.58%
中国海油	600938	1.30	39.23	0.49%
新易盛	300502	0.09	38.78	0.48%
中芯国际	688981	0.27	32.84	0.41%
巨化股份	600160	0.85	32.66	0.40%
工业富联	601138	0.49	30.40	0.38%
宁德时代	300750	0.08	29.38	0.36%
春风动力	603129	0.10	27.87	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.10%
采矿业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	7.40	748.88	10.11%
26国债09	7.40	743.05	10.03%
26国债05	7.30	736.04	9.93%
24株国投MTN007	5.00	523.59	7.07%
25武清经开MTN006	5.00	505.10	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3175.48	42.86%
金融债券	821.17	11.08%
可转债	149.88	2.02%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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