我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.74 |
93.22 |
30.64 |
52.36 |
-275.57 |
| 本期利润(万元) |
33.43 |
119.07 |
72.78 |
89.54 |
-599.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1158.36 |
0.00 |
1057.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4423.55 |
5208.35 |
5162.06 |
5180.13 |
5135.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.29 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.60 |
0.00 |
25.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
343.11 |
97.33 |
671.55 |
8315.09 |
6449.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
20110.58 |
17461.82 |
26598.36 |
51210.05 |
48539.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1878.20 |
2146.05 |
6448.13 |
3654.20 |
5842.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
18232.37 |
15315.77 |
20150.23 |
47555.85 |
42697.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.64 |
7.50 |
11.28 |
22.86 |
27.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.25 |
1.88 |
3.81 |
4.62 |
| 资产总计(万元) |
20512.21 |
17601.94 |
27550.30 |
59577.45 |
59956.26 |
| 负债合计(万元) |
7029.79 |
2930.42 |
4605.63 |
14722.91 |
3572.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
13482.42 |
14671.52 |
22944.67 |
44854.54 |
56383.89 |
| 未分配利润(万元) |
3104.07 |
3103.07 |
5994.64 |
9242.05 |
11677.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.52 |
15.31 |
9.84 |
65.93 |
28.87 |
| 投资收益(万元) |
390.28 |
465.07 |
1320.19 |
1303.05 |
1184.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.38 |
193.27 |
617.27 |
-696.43 |
-729.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
1.83 |
1.58 |
| 收入合计(万元) |
473.19 |
673.68 |
1947.30 |
674.38 |
485.73 |
| 管理人报酬(万元) |
41.24 |
129.08 |
78.76 |
303.44 |
164.95 |
| 托管费(万元) |
6.87 |
21.51 |
13.13 |
50.57 |
27.49 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.20 |
11.02 |
22.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
132.18 |
309.52 |
180.00 |
679.94 |
393.00 |
| 利润总额(万元) |
341.00 |
364.16 |
1767.30 |
-5.56 |
92.73 |
| 净利润(万元) |
341.00 |
364.16 |
1767.30 |
-5.56 |
92.73 |
