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最新净值:1.291 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.291

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中加聚庆定开混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邹天培
基金规模:
    中加聚庆定开混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 -0.29 -0.82 -0.07 -0.84
混合型名次 7075 7597 4741 3388 5706
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 12.50 98.12 0.87%
工商银行 601398 13.48 92.88 0.82%
紫金矿业 601899 5.06 91.69 0.81%
中国海油 600938 3.26 84.66 0.75%
农业银行 601288 10.99 56.93 0.50%
招商银行 600036 1.28 55.41 0.49%
美的集团 000333 0.61 47.88 0.42%
春风动力 603129 0.25 46.78 0.41%
华润三九 000999 1.08 45.48 0.40%
恺英网络 002517 2.67 42.88 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.58%
金融业 0.03 2.31%
采矿业 0.02 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
房地产业 0.00 0.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-12-31评级说明
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