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中加聚庆定开混合C009165CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.294

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

中加聚庆定开混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.44亿元

中加聚庆定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	0.22	1.68	0.27	2.96
混合型名次	7495	3797	6902	5053	4633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	3.29	3.85	-	29.36
混合型名次	3516	1767	698	3378	2373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中加聚庆定开混合C一周收益在同类基金中排列第 7495 位，低于同类基金平均水平
7493	金元顺安宝石动力混合	-0.70	2.07	13.14	7.92	7.08
7494	平安灵活配置混合A	-0.70	1.68	17.45	5.41	0.36
7495	中加聚庆定开混合C	-0.70	0.22	1.68	0.27	2.96
7496	平安灵活配置混合C	-0.71	1.63	17.27	5.08	-0.17
7497	平安优质企业混合A	-0.71	-1.46	17.70	2.17	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中加聚庆定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，高于同类基金平均水平
3795	圆信永丰双红利A	0.63	0.22	20.12	1.12	7.24
3796	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.46	0.22	3.63	2.40	2.93
3797	中加聚庆定开混合C	-0.70	0.22	1.68	0.27	2.96
3798	中泰星宇价值成长混合C	0.38	0.22	22.34	-0.12	-0.01
3799	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.50	0.22	4.77	2.14	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中加聚庆定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6902 位，低于同类基金平均水平
6900	新华行业周期轮换混合C	0.46	-2.27	1.69	-6.90	4.48
6901	华安沣荣一年持有混合A	0.16	0.44	1.68	0.96	2.80
6902	中加聚庆定开混合C	-0.70	0.22	1.68	0.27	2.96
6903	中欧瑾尚混合A	0.39	-0.57	1.68	0.01	0.54
6904	博时鑫源混合A	0.05	0.28	1.66	2.07	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中加聚庆定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.51	1.67	5.88	0.27	2.07
5052	浙商智多享稳健混合发起式A	0.27	0.32	1.94	0.27	4.14
5053	中加聚庆定开混合C	-0.70	0.22	1.68	0.27	2.96
5054	长信先锐混合C	0.29	0.71	2.74	0.26	3.87
5055	国泰金鹰增长灵活配置混合	3.12	7.14	36.06	0.26	-9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中加聚庆定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	华夏核心资产混合A	0.75	-1.25	16.02	2.59	2.96
4632	嘉实回报混合	-0.21	1.56	16.86	-1.18	2.96
4633	中加聚庆定开混合C	-0.70	0.22	1.68	0.27	2.96
4634	华泰柏瑞质量领先混合C	1.25	2.01	22.30	10.17	2.95
4635	诺德量化优选	1.35	2.16	16.01	7.67	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中加聚庆定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3516 位，高于同类基金平均水平
3514	天弘安康颐丰一年持有期混合C	3.26	2.89	0.00	-	2.89
3515	永赢港股通品质生活慧选混合	3.26	-7.53	-27.51	-	-34.82
3516	中加聚庆定开混合C	3.26	3.29	3.85	-	29.36
3517	大成消费主题混合A	3.25	2.36	-8.70	106.49	141.36
3518	华泰柏瑞品质优选A	3.25	-7.97	-33.23	-	-30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中加聚庆定开混合C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	长盛同鑫行业配置混合C	8.02	3.29	-15.98	-	-3.87
1766	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.58	3.29	2.78	39.06	69.97
1767	中加聚庆定开混合C	3.26	3.29	3.85	-	29.36
1768	博时荣升稳健添利混合C	3.27	3.28	3.84	-	13.85
1769	格林鑫悦一年持有期混合A	0.48	3.28	-6.79	-	-9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中加聚庆定开混合C一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	长信易进混合C	12.43	15.62	3.89	18.49	29.13
697	南方安泰混合C	5.28	6.40	3.87	-	6.63
698	中加聚庆定开混合C	3.26	3.29	3.85	-	29.36
699	博时荣升稳健添利混合C	3.27	3.28	3.84	-	13.85
700	富国稳进回报12个月持有期混合C	5.59	5.87	3.84	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中加聚庆定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3378 位，高于同类基金平均水平
3376	海富通富泽混合C	3.93	2.10	-1.01	-	7.54
3377	中加聚庆定开混合A	3.68	4.13	5.12	-	31.72
3378	中加聚庆定开混合C	3.26	3.29	3.85	-	29.36
3379	湘财长兴灵活配置混合A	0.57	-13.83	-35.14	-	-19.94
3380	湘财长兴灵活配置混合C	0.17	-14.52	-35.91	-	-21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中加聚庆定开混合C一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	鹏华弘和混合C	-8.87	-5.57	-9.76	8.68	29.39
2372	信诚新锐混合B	-0.18	-3.27	-8.17	16.96	29.36
2373	中加聚庆定开混合C	3.26	3.29	3.85	-	29.36
2374	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-	29.27
2375	富国新材料新能源混合A	-8.96	-7.93	-23.14	-	29.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.62	119.85	1.07%
中国海油	600938	3.36	100.97	0.90%
美的集团	000333	1.24	94.31	0.84%
紫金矿业	601899	4.75	86.17	0.77%
五粮液	000858	0.53	86.13	0.77%
华润三九	000999	1.76	83.79	0.75%
中国神华	601088	1.75	76.30	0.68%
三花智控	002050	3.00	71.49	0.64%
招商银行	600036	1.87	70.33	0.63%
工商银行	601398	11.29	69.77	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.52%
采矿业	0.03	2.34%
金融业	0.03	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-15
单位净值(元)	1.303	1.287	1.292	1.295	1.291
累计净值(元)	1.303	1.287	1.292	1.295	1.291

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