中加聚庆定开混合C(009165)_最新动态

中加聚庆定开混合C009165CHINA CANADA JUQING SIX MONTH OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.3707 0.0007(0.05%)

累计净值：1.3707

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

中加聚庆定开混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.28亿元

中加聚庆定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.97	-0.04	0.33	1.16
混合型名次	1536	2762	1767	2790	3561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	7.45	6.64	-	37.07
混合型名次	4716	6274	4842	4855	3187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中加聚庆定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	招商瑞阳混合A	0.05	1.20	-4.83	-3.06	0.17
1535	招商瑞阳混合C	0.05	1.14	-4.99	-3.36	-0.19
1536	中加聚庆定开混合C	0.05	-0.97	-0.04	0.33	1.16
1537	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
1538	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加聚庆定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	0.24
2761	天弘安康颐和C	-0.29	-0.97	-1.47	-1.44	-0.44
2762	中加聚庆定开混合C	0.05	-0.97	-0.04	0.33	1.16
2763	中银量化精选混合C	2.85	-0.97	-15.89	-15.73	-13.46
2764	华夏永顺一年持有混合A	-0.34	-0.98	0.29	1.05	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中加聚庆定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57
1766	易方达创新驱动混合	-3.78	-25.06	-0.04	7.93	24.24
1767	中加聚庆定开混合C	0.05	-0.97	-0.04	0.33	1.16
1768	泓德泓富混合A	-0.49	9.31	-0.04	-1.77	0.87
1769	安信新价值混合A	-0.30	0.45	-0.05	0.98	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加聚庆定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2790 位，高于同类基金平均水平
2788	平安价值领航混合A	-0.37	5.23	-4.02	0.33	4.33
2789	泰康宏泰回报混合C	-0.07	2.52	0.29	0.33	0.20
2790	中加聚庆定开混合C	0.05	-0.97	-0.04	0.33	1.16
2791	东方红优质甄选一年持有混合A	-0.02	0.65	0.01	0.32	0.51
2792	汇添富策略回报混合	-2.26	-9.10	-3.65	0.32	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中加聚庆定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3561 位，高于同类基金平均水平
3559	鹏华弘泰混合A	0.00	0.18	0.13	0.95	1.16
3560	易方达磐泰一年持有期混合A	-0.14	0.22	-0.70	-0.28	1.16
3561	中加聚庆定开混合C	0.05	-0.97	-0.04	0.33	1.16
3562	博时汇兴回报一年持有期混合	-0.12	-25.78	-13.91	-8.79	1.15
3563	光大保德信新机遇混合C	-3.30	-15.38	-5.79	-5.17	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中加聚庆定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	华泰柏瑞景气优选C	4.71	20.72	-0.51	-26.73	-20.20
4715	易方达瑞富混合E	4.71	8.77	13.50	20.98	70.67
4716	中加聚庆定开混合C	4.71	7.45	6.64	-	37.07
4717	安信民安回报一年持有混合A	4.70	14.05	15.48	-	26.70
4718	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	4.70	11.81	21.08	-	-6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中加聚庆定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	中信证券稳健回报C	16.94	7.47	-15.82	-50.35	-45.72
6273	华夏消费龙头混合C	-1.62	7.46	-18.77	-33.81	-44.68
6274	中加聚庆定开混合C	4.71	7.45	6.64	-	37.07
6275	嘉实新起点混合A	4.57	7.44	10.73	11.44	59.13
6276	招商瑞德一年持有期混合C	0.59	7.44	5.91	7.82	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中加聚庆定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	交银启汇混合A	6.24	35.72	6.64	-24.71	-3.60
4841	融通远见价值一年持有期混合A	-14.48	30.48	6.64	-	6.98
4842	中加聚庆定开混合C	4.71	7.45	6.64	-	37.07
4843	农银瑞丰6个月持有混合	3.61	13.49	6.63	-	8.85
4844	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	5.84	10.49	6.62	7.24	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中加聚庆定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	-	13.58
4854	中加聚庆定开混合A	5.14	8.32	7.94	-	40.53
4855	中加聚庆定开混合C	4.71	7.45	6.64	-	37.07
4856	中邮优享一年定期开放混合A	10.50	16.17	20.84	-	32.09
4857	中邮优享一年定期开放混合C	9.94	15.02	19.03	-	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中加聚庆定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3187 位，高于同类基金平均水平
3185	博时创新驱动混合A	61.22	118.69	53.77	-5.20	37.12
3186	东兴宸祥量化混合A	9.35	58.05	30.49	-	37.09
3187	中加聚庆定开混合C	4.71	7.45	6.64	-	37.07
3188	鹏华碳中和主题混合A	-10.25	96.05	39.47	-	37.04
3189	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	10.71	36.37	53.03	-	37.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.07	57.05	0.76%
北方华创	002371	0.05	42.02	0.56%
工商银行	601398	5.29	37.40	0.50%
新易盛	300502	0.06	36.42	0.48%
杰瑞股份	002353	0.18	27.45	0.36%
宁德时代	300750	0.07	27.51	0.36%
春风动力	603129	0.10	25.58	0.34%
中国巨石	600176	0.34	24.78	0.33%
中芯国际	688981	0.14	22.76	0.30%
云天化	600096	0.64	19.46	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.21%
金融业	0.01	0.83%
采矿业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.3700	1.3660	1.3747	1.3789	1.3841
累计净值(元)	1.3700	1.3660	1.3747	1.3789	1.3841

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