资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1046.19 13.52%
债券 6035.92 77.99%
银行存款和结算备付金 655.59 8.47%
其他资产 1.73 0.02%
资产总值:7739.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 4.76 58.93 0.77%
药明康德 603259 0.29 48.53 0.63%
新易盛 300502 0.11 42.79 0.56%
长川科技 300604 0.15 35.97 0.47%
齐鲁银行 601665 4.56 32.51 0.42%
中际旭创 300308 0.04 32.34 0.42%
四川路桥 600039 3.67 32.04 0.42%
寒武纪 688256 0.03 30.27 0.39%
精智达 688627 0.07 28.67 0.37%
松发股份 603268 0.13 27.78 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.47%
金融业 0.01 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.63%
建筑业 0.00 0.42%
房地产业 0.00 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.09 114.30 1.38%
中控技术 688777 0.83 97.75 1.18%
齐鲁银行 601665 13.10 75.59 0.91%
北方华创 002371 0.07 61.92 0.75%
长川科技 300604 0.18 61.46 0.74%
芯碁微装 688630 0.11 60.27 0.73%
药明康德 603259 0.45 56.03 0.68%
江苏银行 600919 4.76 51.31 0.62%
寒武纪 688256 0.03 47.87 0.58%
宁德时代 300750 0.12 47.16 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 11.75%
金融业 0.02 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.04%
采矿业 0.01 1.13%
科学研究和技术服务业 0.01 0.68%
综合 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 15.00 1518.01 19.75%
25国债04 7.00 703.62 9.15%
26国债01 5.60 564.85 7.35%
24诚通控股MTN011A 5.00 542.34 7.06%
24国债23 5.00 522.30 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3308.78 43.05%
金融债券 1023.66 13.32%
企业债 1017.55 13.24%
可转债 143.58 1.87%
央行票据 0.00 0.00%