中欧真益稳健一年混合C(009516)_资产配置

中欧真益稳健一年混合C009516CEIBS ZHENYI STABLE ONE-YEAR MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1921.05	13.63%
债券	11955.38	84.80%
银行存款和结算备付金	179.94	1.28%
其他资产	42.27	0.30%

资产总值：14098.64万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.46	101.76	0.92%
齐鲁银行	601665	16.37	93.96	0.85%
宁德时代	300750	0.22	80.80	0.73%
紫金矿业	601899	2.29	78.94	0.71%
杭州银行	600926	4.82	73.65	0.67%
中国平安	601318	1.02	69.77	0.63%
宏创控股	002379	2.62	62.67	0.57%
潍柴动力	000338	3.03	52.12	0.47%
江苏银行	600919	4.76	49.50	0.45%
洛阳钼业	603993	2.41	48.20	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.47%
金融业	0.04	3.90%
采矿业	0.02	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
建筑业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
住宿和餐饮业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.31	126.89	0.91%
宁德时代	300750	0.31	124.62	0.90%
新华保险	601336	1.83	111.92	0.80%
阳光电源	300274	0.55	89.09	0.64%
金风科技	002202	5.85	87.57	0.63%
徐工机械	000425	7.35	84.53	0.61%
杭州银行	600926	4.82	73.60	0.53%
牧原股份	002714	1.40	74.20	0.53%
江淮汽车	600418	1.29	69.53	0.50%
齐鲁银行	601665	12.03	69.05	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.44%
金融业	0.04	3.22%
采矿业	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.83	107.06	0.59%
紫金矿业	601899	5.24	102.18	0.56%
中国太保	601601	2.62	98.28	0.54%
上海银行	601229	8.95	94.96	0.52%
中国银河	601881	5.11	87.64	0.48%
恺英网络	002517	4.21	81.30	0.45%
伊利股份	600887	2.87	80.02	0.44%
宁德时代	300750	0.31	78.19	0.43%
江苏银行	600919	5.47	65.31	0.36%
齐鲁银行	601665	10.22	64.59	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.38%
金融业	0.06	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.49%
采矿业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.49	126.08	0.66%
紫金矿业	601899	6.55	118.69	0.62%
上海银行	601229	10.76	105.99	0.55%
比亚迪	002594	0.27	101.22	0.53%
恺英网络	002517	6.02	96.68	0.50%
中国交建	601800	10.26	93.88	0.49%
宁德时代	300750	0.37	93.59	0.49%
青岛啤酒	600600	1.14	86.94	0.45%
徐工机械	000425	9.50	81.89	0.43%
中国银河	601881	4.41	73.29	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.68%
金融业	0.04	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.72%
采矿业	0.01	0.62%
建筑业	0.01	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债01A	10.00	1062.40	9.61%
23交行二级资本债01A	10.00	1042.25	9.43%
24华电股MTN001	10.00	1033.08	9.34%
24市北高新MTN001	10.00	1027.74	9.30%
23老窖01	10.00	1023.03	9.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3933.34	35.58%
国家债券	2715.95	24.57%
企业债	1534.59	13.88%
可转债	669.31	6.05%
央行票据	0.00	0.00%

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