中欧真益稳健一年混合C(009516)_资产配置

中欧真益稳健一年混合C009516CEIBS ZHENYI STABLE ONE-YEAR MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3523.73	12.73%
债券	23822.20	86.08%
银行存款和结算备付金	67.76	0.24%
其他资产	260.55	0.94%

资产总值：27674.25万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	1.69	154.33	0.72%
宁德时代	300750	0.57	143.58	0.67%
佛燃能源	002911	12.23	140.40	0.65%
新华保险	601336	2.83	131.37	0.61%
徐工机械	000425	16.96	131.78	0.61%
中天科技	600522	8.19	126.86	0.59%
紫金矿业	601899	6.90	125.17	0.58%
上海银行	601229	13.45	106.12	0.49%
恺英网络	002517	8.85	105.23	0.49%
伊利股份	600887	3.58	104.07	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.29%
金融业	0.04	1.72%
采矿业	0.02	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.73%
建筑业	0.01	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.01	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	2.41	194.87	0.84%
徐工机械	000425	25.35	181.25	0.78%
大唐发电	601991	50.60	152.31	0.66%
江苏银行	600919	17.68	131.36	0.57%
上海银行	601229	17.93	130.17	0.56%
中天科技	600522	6.90	109.36	0.47%
浙能电力	600023	12.65	89.94	0.39%
云天化	600096	4.69	91.08	0.39%
紫金矿业	601899	4.82	84.69	0.37%
海尔智家	600690	2.95	83.72	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	9.40%
金融业	0.04	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.24%
采矿业	0.02	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.52	160.76	0.67%
海尔智家	600690	5.76	143.71	0.59%
伊利股份	600887	4.68	130.57	0.54%
中天科技	600522	8.63	121.08	0.50%
工商银行	601398	22.78	120.28	0.50%
大唐发电	601991	38.94	114.09	0.47%
巨化股份	600160	4.45	105.29	0.44%
浙能电力	600023	16.10	107.39	0.44%
徐工机械	000425	16.23	103.22	0.43%
紫金矿业	601899	6.02	101.26	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	9.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.16%
采矿业	0.03	1.43%
金融业	0.03	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.31%
建筑业	0.02	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.82	234.95	0.91%
中国移动	600941	2.30	228.80	0.89%
紫金矿业	601899	13.45	167.59	0.65%
中国石油	601857	22.62	159.70	0.62%
西部矿业	601168	9.23	131.71	0.51%
兖矿能源	600188	5.33	105.59	0.41%
中信证券	600030	5.17	105.31	0.41%
中科创达	300496	1.20	96.07	0.37%
东吴证券	601555	13.12	95.91	0.37%
浙能电力	600023	20.06	92.48	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	10.18%
采矿业	0.08	3.05%
金融业	0.05	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	15.00	1594.66	7.40%
23国债24	13.00	1328.71	6.17%
23建行二级资本债03A	10.00	1063.18	4.93%
23中行二级资本债01A	10.00	1055.46	4.90%
23工行二级资本债01A	10.00	1053.86	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5798.82	26.91%
可转债	3997.54	18.55%
国家债券	2660.16	12.34%
企业债	2545.47	11.81%
央行票据	0.00	0.00%

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