资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1528.52 17.93%
债券 6909.58 81.05%
银行存款和结算备付金 67.52 0.79%
其他资产 19.97 0.23%
资产总值:8525.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.09 114.30 1.38%
中控技术 688777 0.83 97.75 1.18%
齐鲁银行 601665 13.10 75.59 0.91%
北方华创 002371 0.07 61.92 0.75%
长川科技 300604 0.18 61.46 0.74%
芯碁微装 688630 0.11 60.27 0.73%
药明康德 603259 0.45 56.03 0.68%
江苏银行 600919 4.76 51.31 0.62%
寒武纪 688256 0.03 47.87 0.58%
宁德时代 300750 0.12 47.16 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 11.75%
金融业 0.02 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.04%
采矿业 0.01 1.13%
科学研究和技术服务业 0.01 0.68%
综合 0.00 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 16.37 94.29 1.02%
杭州银行 600926 4.10 68.67 0.74%
药明康德 603259 0.66 64.75 0.70%
江苏银行 600919 4.76 51.98 0.56%
宏桥控股 002379 1.83 49.56 0.53%
淮北矿业 600985 3.50 47.42 0.51%
华鲁恒升 600426 1.30 47.06 0.51%
君实生物 688180 1.32 46.00 0.50%
中国平安 601318 0.82 46.56 0.50%
中控技术 688777 0.69 44.50 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.58%
金融业 0.03 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.32%
采矿业 0.01 1.19%
科学研究和技术服务业 0.01 0.70%
建筑业 0.00 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.43%
农、林、牧、渔业 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 15.00 1514.07 18.26%
25国债04 7.00 701.19 8.46%
26国债01 5.60 563.63 6.80%
24诚通控股MTN011A 5.00 532.24 6.42%
24国债23 5.00 517.13 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3296.02 39.76%
金融债券 1840.97 22.21%
企业债 1013.35 12.22%
可转债 227.01 2.74%
央行票据 0.00 0.00%