我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.41 |
4.89 |
-0.30 |
-72.31 |
-36.23 |
| 本期利润(万元) |
13.88 |
20.28 |
13.75 |
-64.43 |
-40.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-25.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
927.57 |
928.81 |
946.21 |
1057.01 |
1130.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
365.78 |
81.88 |
119.86 |
369.58 |
197.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
27768.79 |
31693.21 |
37497.08 |
40920.70 |
72234.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
3174.50 |
5048.02 |
5416.17 |
6125.49 |
12504.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
24594.29 |
26645.19 |
32080.91 |
34795.21 |
59730.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.40 |
15.34 |
18.66 |
22.81 |
33.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.83 |
4.38 |
5.33 |
6.52 |
9.52 |
| 资产总计(万元) |
28164.28 |
31914.36 |
39341.62 |
41488.45 |
73656.26 |
| 负债合计(万元) |
5037.03 |
6172.40 |
7475.43 |
4297.95 |
17897.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
23127.25 |
25741.96 |
31866.19 |
37190.50 |
55758.86 |
| 未分配利润(万元) |
525.45 |
-78.25 |
1181.91 |
1730.48 |
5350.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
20.48 |
6.15 |
10.76 |
5.16 |
| 投资收益(万元) |
360.30 |
-1273.57 |
-242.86 |
3326.13 |
2513.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
431.62 |
211.07 |
235.72 |
-6329.98 |
-3606.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
792.72 |
-1042.03 |
-0.99 |
-2993.09 |
-1087.48 |
| 管理人报酬(万元) |
84.23 |
221.31 |
120.97 |
405.43 |
245.72 |
| 托管费(万元) |
24.07 |
63.23 |
34.56 |
115.84 |
70.20 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
22.56 |
11.89 |
24.46 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
174.63 |
451.39 |
267.42 |
869.00 |
524.39 |
| 利润总额(万元) |
618.09 |
-1493.41 |
-268.41 |
-3862.09 |
-1611.87 |
| 净利润(万元) |
618.09 |
-1493.41 |
-268.41 |
-3862.09 |
-1611.87 |
