财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.70 |
16.35 |
82.54 |
46.71 |
15.43 |
| 本期利润(万元) |
18.69 |
3.07 |
59.62 |
51.13 |
4.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.08 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51.11 |
0.00 |
53.42 |
0.00 |
29.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
382.56 |
456.97 |
533.69 |
810.89 |
830.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
3.87 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
15.42 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
3.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.91 |
135.43 |
55.49 |
62.27 |
365.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
8438.10 |
13876.43 |
20644.14 |
24503.49 |
27768.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
1528.52 |
1921.05 |
2713.07 |
2616.86 |
3174.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
6909.58 |
11955.38 |
17931.07 |
21886.64 |
24594.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.87 |
6.81 |
10.62 |
12.19 |
13.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.95 |
3.03 |
3.48 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
8525.59 |
14098.64 |
20824.26 |
24643.67 |
28164.28 |
| 负债合计(万元) |
236.07 |
3043.07 |
2598.92 |
4273.66 |
5037.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
8289.52 |
11055.57 |
18225.34 |
20370.01 |
23127.25 |
| 未分配利润(万元) |
1352.98 |
1418.58 |
1148.93 |
1134.02 |
525.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
0.89 |
0.44 |
1.36 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
537.22 |
1979.80 |
516.41 |
992.64 |
360.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.04 |
-466.52 |
-245.09 |
653.34 |
431.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
466.89 |
1514.18 |
271.76 |
1647.34 |
792.72 |
| 管理人报酬(万元) |
33.21 |
118.36 |
67.11 |
159.57 |
84.23 |
| 托管费(万元) |
9.49 |
33.82 |
19.17 |
45.59 |
24.07 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
20.27 |
10.58 |
21.26 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
58.41 |
222.66 |
126.83 |
329.94 |
174.63 |
| 利润总额(万元) |
408.48 |
1291.52 |
144.93 |
1317.40 |
618.09 |
| 净利润(万元) |
408.48 |
1291.52 |
144.93 |
1317.40 |
618.09 |
