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最新净值:1.029 -0.004(-0.34%)

累计净值:1.029

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧真益稳健一年混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李波
基金规模:0.09亿元
    中欧真益稳健一年混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 2.65 4.87 1.92 5.38
混合型名次 3985 4262 6153 4719 4215
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 1.69 154.33 0.72%
宁德时代 300750 0.57 143.58 0.67%
佛燃能源 002911 12.23 140.40 0.65%
新华保险 601336 2.83 131.37 0.61%
徐工机械 000425 16.96 131.78 0.61%
中天科技 600522 8.19 126.86 0.59%
紫金矿业 601899 6.90 125.17 0.58%
上海银行 601229 13.45 106.12 0.49%
恺英网络 002517 8.85 105.23 0.49%
伊利股份 600887 3.58 104.07 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 10.29%
金融业 0.04 1.72%
采矿业 0.02 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.73%
建筑业 0.01 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.35%
批发和零售业 0.01 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.24%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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