中欧责任投资混合A(009872)_资产配置

中欧责任投资混合A009872SINO-EUROPEAN RESPONSIBLE INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	235208.98	93.04%
债券	11027.77	4.36%
银行存款和结算备付金	5894.17	2.33%
其他资产	662.04	0.26%

资产总值：252792.96万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1192.42	20950.75	8.39%
腾讯控股	00700	46.63	15848.70	6.34%
宁德时代	300750	83.66	15061.31	6.03%
美的集团	000333	233.61	15067.67	6.03%
中金黄金	600489	819.34	12126.20	4.85%
云天化	600096	467.26	9074.28	3.63%
马应龙	600993	283.76	7567.86	3.03%
万华化学	600309	88.80	7180.37	2.87%
立讯精密	002475	167.07	6567.54	2.63%
中国海洋石油	00883	247.20	5053.76	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.30	49.26%
采矿业	5.33	21.32%
电信服务	1.58	6.34%
能源	1.04	4.17%
消费者非必需品	0.97	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	2.26%
批发和零售业	0.53	2.13%
金融业	0.53	2.13%
农、林、牧、渔业	0.38	1.53%
医疗保健	0.21	0.86%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1274.03	21429.12	8.35%
美的集团	000333	233.42	14990.06	5.84%
宁德时代	300750	67.02	12744.52	4.96%
中金黄金	600489	819.34	10823.46	4.22%
洛阳钼业	603993	1117.20	9295.10	3.62%
云天化	600096	442.50	8398.74	3.27%
亿纬锂能	300014	197.44	7731.86	3.01%
中国电信	601728	1163.40	7073.50	2.75%
老凤祥	600612	82.57	7061.34	2.75%
长安汽车	000625	412.75	6934.15	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.25	47.70%
采矿业	6.91	26.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	3.28%
批发和零售业	0.62	2.41%
金融业	0.48	1.88%
农、林、牧、渔业	0.42	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.41	1.61%
能源	0.41	1.58%
电信服务	0.40	1.55%
消费者非必需品	0.31	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1237.73	15422.06	6.18%
美的集团	000333	233.42	12751.59	5.11%
三花智控	002050	342.21	10060.97	4.03%
亿纬锂能	300014	235.78	9950.03	3.99%
华测检测	300012	672.89	9555.01	3.83%
中国神华	601088	286.68	8987.42	3.60%
恒玄科技	688608	44.96	6935.52	2.78%
天赐材料	002709	270.17	6775.86	2.71%
牧原股份	002714	159.36	6562.36	2.63%
圣泉集团	605589	275.31	6161.44	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.34	53.44%
采矿业	4.21	16.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	5.27%
农、林、牧、渔业	1.03	4.12%
科学研究和技术服务业	0.96	3.83%
电信服务	0.75	3.02%
金融业	0.51	2.04%
综合	0.37	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.35	1.39%
消费者非必需品	0.26	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	1168.35	21824.74	7.88%
腾讯控股	00700	46.93	13186.31	4.76%
紫金矿业	601899	1045.12	12677.26	4.57%
美的集团	000333	208.80	11584.07	4.18%
三花智控	002050	348.22	10342.13	3.73%
三一重工	600031	539.09	8566.14	3.09%
万华化学	600309	92.01	8126.32	2.93%
中国平安	601318	152.92	7386.04	2.67%
圣泉集团	605589	302.75	7023.80	2.53%
中国太保	601601	236.05	6748.67	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.53	45.21%
采矿业	2.93	10.57%
科学研究和技术服务业	2.73	9.83%
金融业	2.53	9.15%
电信服务	1.48	5.33%
批发和零售业	0.65	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	2.29%
综合	0.55	1.99%
医疗保健	0.51	1.85%
农、林、牧、渔业	0.42	1.51%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	110.00	11027.77	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11027.77	4.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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