中欧责任投资混合A(009872)_资产配置

中欧责任投资混合A009872SINO-EUROPEAN RESPONSIBLE INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	256718.91	92.32%
债券	9993.30	3.59%
银行存款和结算备付金	7210.74	2.59%
其他资产	4164.88	1.50%

资产总值：278087.82万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	105.11	26475.18	9.56%
腾讯控股	00700	58.27	23362.53	8.43%
紫金矿业	601899	1148.91	20841.15	7.52%
美的集团	000333	233.61	17768.17	6.41%
小鹏汽车-W	09868	279.98	13368.98	4.83%
中金黄金	600489	819.34	12453.94	4.50%
阿里巴巴-W	09988	120.46	11949.26	4.31%
立讯精密	002475	270.29	11746.83	4.24%
云天化	600096	467.26	10574.20	3.82%
小米集团-W	01810	475.98	9657.77	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.17	47.54%
采矿业	4.15	14.97%
电信服务	3.57	12.90%
消费者非必需品	2.53	9.14%
信息技术	0.97	3.49%
金融业	0.66	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	2.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1192.42	20950.75	8.39%
腾讯控股	00700	46.63	15848.70	6.34%
美的集团	000333	233.61	15067.67	6.03%
宁德时代	300750	83.66	15061.31	6.03%
中金黄金	600489	819.34	12126.20	4.85%
云天化	600096	467.26	9074.28	3.63%
马应龙	600993	283.76	7567.86	3.03%
万华化学	600309	88.80	7180.37	2.87%
立讯精密	002475	167.07	6567.54	2.63%
小鹏汽车-W	09868	219.40	5917.15	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.30	49.26%
采矿业	5.33	21.32%
电信服务	1.58	6.34%
能源	1.04	4.17%
消费者非必需品	0.97	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	2.26%
金融业	0.53	2.13%
批发和零售业	0.53	2.13%
农、林、牧、渔业	0.38	1.53%
医疗保健	0.21	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1274.03	21429.12	8.35%
美的集团	000333	233.42	14990.06	5.84%
宁德时代	300750	67.02	12744.52	4.96%
中金黄金	600489	819.34	10823.46	4.22%
洛阳钼业	603993	1117.20	9295.10	3.62%
云天化	600096	442.50	8398.74	3.27%
亿纬锂能	300014	197.44	7731.86	3.01%
老凤祥	600612	82.57	7061.34	2.75%
中国电信	601728	1163.40	7073.50	2.75%
长安汽车	000625	412.75	6934.15	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.25	47.70%
采矿业	6.91	26.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	3.28%
批发和零售业	0.62	2.41%
金融业	0.48	1.88%
农、林、牧、渔业	0.42	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.41	1.61%
能源	0.41	1.58%
电信服务	0.40	1.55%
消费者非必需品	0.31	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1237.73	15422.06	6.18%
美的集团	000333	233.42	12751.59	5.11%
三花智控	002050	342.21	10060.97	4.03%
亿纬锂能	300014	235.78	9950.03	3.99%
华测检测	300012	672.89	9555.01	3.83%
中国神华	601088	286.68	8987.42	3.60%
恒玄科技	688608	44.96	6935.52	2.78%
天赐材料	002709	270.17	6775.86	2.71%
牧原股份	002714	159.36	6562.36	2.63%
圣泉集团	605589	275.31	6161.44	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.34	53.44%
采矿业	4.21	16.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	5.27%
农、林、牧、渔业	1.03	4.12%
科学研究和技术服务业	0.96	3.83%
电信服务	0.75	3.02%
金融业	0.51	2.04%
综合	0.37	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.35	1.39%
消费者非必需品	0.26	1.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出09	100.00	9993.30	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9993.30	3.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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