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最新净值:0.741 -0.009(-1.16%)

累计净值:0.741

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧责任投资混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:尹为醇
基金规模:24.67亿元
    中欧责任投资混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.51 1.42 16.95 6.36 18.03
混合型名次 5717 5110 3373 2920 945
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 105.11 26475.18 9.56%
腾讯控股 00700 58.27 23362.53 8.43%
紫金矿业 601899 1148.91 20841.15 7.52%
美的集团 000333 233.61 17768.17 6.41%
小鹏汽车-W 09868 279.98 13368.98 4.83%
中金黄金 600489 819.34 12453.94 4.50%
阿里巴巴-W 09988 120.46 11949.26 4.31%
立讯精密 002475 270.29 11746.83 4.24%
云天化 600096 467.26 10574.20 3.82%
小米集团-W 01810 475.98 9657.77 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.17 47.54%
采矿业 4.15 14.97%
电信服务 3.57 12.90%
消费者非必需品 2.53 9.14%
信息技术 0.97 3.49%
金融业 0.66 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 2.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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