中欧责任投资混合A(009872)_最新动态

中欧责任投资混合A009872SINO-EUROPEAN RESPONSIBLE INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

半导体设备ETF逆市上涨；境内最大ETF正式易主[2026-07-07]

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累计净值：1.0112

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧责任投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王培

基金规模：22.06亿元

中欧责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-0.73	8.09	0.89	5.01
混合型名次	5699	5726	3295	4637	3821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.29	50.72	42.42	-16.44	1.12
混合型名次	4167	3058	2289	3506	6131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中欧责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5699 位，低于同类基金平均水平
5697	兴业研究精选混合C	-0.99	1.10	28.95	29.24	33.31
5698	圆信永丰兴诺	-0.99	13.50	48.64	32.38	40.81
5699	中欧责任投资混合A	-0.99	-0.73	8.09	0.89	5.01
5700	中信建投轮换混合C	-0.99	-0.38	-1.50	-6.08	-2.00
5701	博时成长领航混合A	-1.00	4.35	20.52	11.18	14.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中欧责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5726 位，低于同类基金平均水平
5724	华夏磐泰混合(LOF)C	-0.14	-0.73	2.15	1.49	2.10
5725	鹏华上华一年持有期混合C	0.37	-0.73	-0.51	-1.87	-1.35
5726	中欧责任投资混合A	-0.99	-0.73	8.09	0.89	5.01
5727	中信建投稳利混合A	0.62	-0.73	0.67	1.22	2.95
5728	博时策略混合	-2.85	-0.74	34.00	23.34	25.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中欧责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，高于同类基金平均水平
3293	泰康颐享混合A	-1.65	1.78	8.10	6.27	7.94
3294	东方创新成长混合C	0.82	5.22	8.09	2.14	6.30
3295	中欧责任投资混合A	-0.99	-0.73	8.09	0.89	5.01
3296	中融医疗健康混合C	2.53	24.55	8.09	12.03	16.81
3297	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-5.33	-6.04	8.08	3.79	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中欧责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	中欧互通精选混合A	0.49	1.24	5.72	0.89	4.35
4636	中欧互通精选混合E	0.49	1.24	5.72	0.89	4.36
4637	中欧责任投资混合A	-0.99	-0.73	8.09	0.89	5.01
4638	长安裕腾混合C	-0.01	-0.53	1.78	0.88	1.25
4639	长安鑫益增强混合C	-0.01	-0.14	0.92	0.88	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中欧责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	南方誉享一年持有期混合A	-0.03	0.16	4.02	4.00	5.01
3820	永赢成长领航混合C	-1.70	-0.76	12.84	0.01	5.01
3821	中欧责任投资混合A	-0.99	-0.73	8.09	0.89	5.01
3822	鹏华弘达混合C	0.02	0.56	3.09	4.92	4.99
3823	工银稳健成长混合A	0.29	-1.90	-2.52	1.54	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中欧责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	广发睿选三年持有期混合	15.29	60.58	27.51	-13.96	-9.58
4166	建信兴利灵活配置混合	15.29	14.72	15.76	5.70	60.53
4167	中欧责任投资混合A	15.29	50.72	42.42	-16.44	1.12
4168	广发新经济混合C	15.28	6.17	-23.10	-57.25	-45.20
4169	中欧瑾添混合A	15.28	21.31	5.63	-	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
中欧责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，高于同类基金平均水平
3056	汇添富逆向投资混合A	44.03	50.79	34.86	1.66	516.24
3057	建信内生动力混合C	57.53	50.73	40.58	-	3.88
3058	中欧责任投资混合A	15.29	50.72	42.42	-16.44	1.12
3059	泓德泓益量化混合	27.91	50.72	30.74	-16.24	133.14
3060	农银新能源主题A	33.78	50.71	1.97	-19.85	195.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
中欧责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	南方转型增长灵活配置混合A	46.74	55.40	42.43	36.38	172.89
2288	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-0.56	65.99	42.43	-37.15	18.63
2289	中欧责任投资混合A	15.29	50.72	42.42	-16.44	1.12
2290	永赢港股通优质成长一年混合	20.54	35.30	42.40	-6.80	-6.09
2291	添富行业整合混合A	26.58	31.43	42.38	-20.51	70.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
中欧责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，高于同类基金平均水平
3504	建信核心精选混合	0.04	8.79	-1.43	-16.43	533.08
3505	银华优质增长混合	15.05	32.80	15.39	-16.43	646.54
3506	中欧责任投资混合A	15.29	50.72	42.42	-16.44	1.12
3507	招商大盘蓝筹混合	26.08	31.64	21.73	-16.45	361.01
3508	中银量化精选混合C	10.18	21.49	-5.04	-16.45	-9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
中欧责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 6131 位，低于同类基金平均水平
6129	中金兴元6个月持有混合A	2.46	0.00	0.00	-	1.20
6130	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	-0.90	1.12
6131	中欧责任投资混合A	15.29	50.72	42.42	-16.44	1.12
6132	宝盈品质甄选混合C	-20.00	-14.96	-6.61	-	1.11
6133	富国沪港深优质资产混合发起式C	2.66	9.71	0.00	-	1.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	538.26	17611.73	6.09%
贵州茅台	600519	11.23	16283.50	5.64%
宁德时代	300750	37.58	15095.93	5.22%
迈为股份	300751	60.69	13879.69	4.80%
药明康德	603259	132.74	13021.74	4.51%
中际旭创	300308	18.94	10787.13	3.73%
锦波生物	920982	71.34	10704.12	3.70%
爱尔眼科	300015	933.87	8881.06	3.07%
华鲁恒升	600426	236.96	8577.95	2.97%
兴发集团	600141	257.52	8596.00	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.19	52.56%
采矿业	2.81	9.72%
科学研究和技术服务业	1.71	5.91%
卫生和社会工作	0.89	3.07%
基础材料	0.60	2.06%
金融业	0.57	1.98%
电信服务	0.55	1.92%
消费者非必需品	0.50	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.10%
医疗保健	0.06	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0213	1.0171	1.0578	1.0666	1.0608
累计净值(元)	1.0213	1.0171	1.0578	1.0666	1.0608

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