财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39204.10 |
15525.12 |
66130.42 |
22589.27 |
15114.14 |
| 本期利润(万元) |
24901.20 |
-8551.50 |
77387.90 |
58358.83 |
42972.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
0.23 |
0.17 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.98 |
0.00 |
26.22 |
0.00 |
14.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11574.60 |
0.00 |
-22922.39 |
0.00 |
-95765.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185334.43 |
214790.81 |
265141.34 |
306711.27 |
334063.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.92 |
0.96 |
1.05 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
10.76 |
0.00 |
30.14 |
0.00 |
17.53 |
| 累计净值增长率(%) |
6.66 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-13.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9504.64 |
14094.65 |
18725.51 |
7725.88 |
4224.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
234627.32 |
331307.83 |
350728.74 |
255948.72 |
246236.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
219548.32 |
316186.77 |
339678.28 |
245885.39 |
235208.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
15078.99 |
15121.06 |
11050.46 |
10063.33 |
11027.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
243.30 |
354.00 |
353.39 |
274.61 |
250.98 |
| 应付托管费(万元) |
40.55 |
59.00 |
58.90 |
45.77 |
41.83 |
| 资产总计(万元) |
246067.11 |
348702.76 |
370670.29 |
269133.65 |
252792.96 |
| 负债合计(万元) |
3955.23 |
916.35 |
1495.25 |
1686.40 |
2998.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
242111.89 |
347786.41 |
369175.05 |
267447.25 |
249794.63 |
| 未分配利润(万元) |
12609.67 |
-17059.26 |
-56865.94 |
-95305.77 |
-130370.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.95 |
60.67 |
31.82 |
82.90 |
55.84 |
| 投资收益(万元) |
53248.18 |
85707.57 |
18942.56 |
-16601.21 |
-24022.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19319.76 |
6806.63 |
31062.89 |
61860.41 |
37919.51 |
| 其它收入(万元) |
32.98 |
195.19 |
52.79 |
74.80 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
33999.35 |
92770.06 |
50090.06 |
45416.90 |
13954.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1783.79 |
4167.30 |
1913.60 |
3037.60 |
1491.26 |
| 托管费(万元) |
297.30 |
694.55 |
318.93 |
506.27 |
248.54 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
32.06 |
15.32 |
24.67 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
2380.63 |
5319.10 |
2375.52 |
3791.33 |
1863.17 |
| 利润总额(万元) |
31618.72 |
87450.96 |
47714.54 |
41625.57 |
12090.88 |
| 净利润(万元) |
31618.72 |
87450.96 |
47714.54 |
41625.57 |
12090.88 |
