资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45627.75 88.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3754.97 7.32%
其他资产 1892.85 3.69%
资产总值:51275.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国汽研 601965 428.07 5119.69 10.04%
晨光股份 603899 245.35 5061.64 9.93%
腾讯控股 00700 13.33 4976.13 9.76%
招商积余 001914 607.94 4960.83 9.73%
阿里巴巴-W 09988 54.51 4395.95 8.62%
首旅酒店 600258 280.18 3059.55 6.00%
安井食品 02648 52.38 2963.98 5.81%
快手-W 01024 46.25 1671.09 3.28%
锦江酒店 600754 83.97 1510.62 2.96%
海螺水泥 00914 92.15 1342.22 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 16.48%
电信服务 0.66 13.04%
科学研究和技术服务业 0.51 10.04%
消费者非必需品 0.51 10.04%
房地产业 0.50 9.73%
住宿和餐饮业 0.46 8.96%
消费者常用品 0.36 6.96%
地产业 0.30 5.90%
基础材料 0.14 2.73%
工业 0.13 2.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光股份 603899 402.91 10181.62 10.15%
招商积余 001914 988.21 9635.10 9.60%
中国汽研 601965 553.14 9530.69 9.50%
阿里巴巴-W 09988 60.21 6326.33 6.31%
腾讯控股 00700 13.17 5628.17 5.61%
安井食品 02648 72.19 5035.47 5.02%
蒙牛乳业 02319 311.30 4727.63 4.71%
中通快递-W 02057 21.66 3604.17 3.59%
海螺创业 00586 333.25 3360.26 3.35%
李宁 02331 150.40 2841.83 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 18.04%
消费者非必需品 1.29 12.86%
消费者常用品 1.04 10.36%
房地产业 0.96 9.60%
科学研究和技术服务业 0.95 9.50%
工业 0.76 7.59%
地产业 0.60 5.98%
电信服务 0.56 5.61%
租赁和商务服务业 0.30 2.99%
文化、体育和娱乐业 0.28 2.77%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 50.00 5031.67 3.35%
天23转债 0.30 31.29 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5031.67 3.35%
可转债 31.29 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%