资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109283.93 88.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10480.98 8.53%
其他资产 3055.45 2.49%
资产总值:122820.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宋城演艺 300144 1463.73 11987.92 9.97%
中国汽研 601965 720.90 11967.02 9.95%
北京人力 600861 649.14 11905.31 9.90%
顾家家居 603816 386.52 11881.70 9.88%
晨光股份 603899 439.18 11884.30 9.88%
招商积余 001914 1093.48 11678.42 9.71%
首旅酒店 600258 489.52 8199.53 6.82%
李宁 02331 444.50 7495.66 6.23%
安井食品 02648 100.98 6033.35 5.02%
颐海国际 01579 437.80 4982.41 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 26.89%
文化、体育和娱乐业 1.20 9.97%
科学研究和技术服务业 1.20 9.95%
租赁和商务服务业 1.19 9.90%
房地产业 1.17 9.71%
消费者常用品 1.14 9.50%
消费者非必需品 0.90 7.44%
住宿和餐饮业 0.82 6.82%
医疗保健 0.04 0.32%
工业 0.03 0.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商积余 001914 1114.54 13597.45 9.93%
中国汽研 601965 730.99 13070.01 9.55%
北京人力 600861 688.68 12954.15 9.46%
顾家家居 603816 427.23 12889.41 9.42%
晨光股份 603899 469.21 12870.52 9.40%
首旅酒店 600258 599.33 8798.22 6.43%
李宁 02331 512.60 8255.41 6.03%
宋城演艺 300144 935.49 8194.86 5.99%
水星家纺 603365 362.58 6076.84 4.44%
蒙牛乳业 02319 432.00 5916.11 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 30.11%
消费者非必需品 1.65 12.06%
房地产业 1.36 9.93%
科学研究和技术服务业 1.31 9.55%
租赁和商务服务业 1.30 9.46%
住宿和餐饮业 0.88 6.43%
消费者常用品 0.86 6.31%
文化、体育和娱乐业 0.82 5.99%
地产业 0.37 2.74%
工业 0.16 1.16%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 50.00 5031.67 3.35%
天23转债 0.30 31.29 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5031.67 3.35%
可转债 31.29 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%