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最新净值:0.876 0.002(0.27%)

累计净值:0.876

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧睿见混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:许文星
基金规模:17.44亿元
    中欧睿见混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.79 6.86 19.75 -0.35 -1.02
混合型名次 6159 2430 2755 5980 6554
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宋城演艺 300144 1897.48 19961.49 10.57%
晨光股份 603899 545.86 19328.96 10.24%
北京人力 600861 1004.19 19160.03 10.15%
顾家家居 603816 604.54 18783.12 9.95%
招商积余 001914 1633.39 18702.30 9.90%
安井食品 603345 98.24 9759.16 5.17%
阿里巴巴-W 09988 89.90 8917.80 4.72%
新锐股份 688257 439.92 7373.12 3.90%
华帝股份 002035 828.65 6620.95 3.51%
首旅酒店 600258 445.12 6587.78 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.79 46.55%
批发和零售业 2.05 10.87%
文化、体育和娱乐业 2.00 10.57%
房地产业 1.87 9.90%
消费者非必需品 0.89 4.72%
住宿和餐饮业 0.66 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.06%
卫生和社会工作 0.19 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.94%
电信服务 0.03 0.18%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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