财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5290.80 |
-33.40 |
7250.83 |
1799.63 |
4994.85 |
| 本期利润(万元) |
-11273.45 |
-1460.38 |
12662.43 |
5636.08 |
6647.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.02 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.83 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
5.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15928.27 |
0.00 |
-14905.01 |
0.00 |
-28432.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46125.70 |
66605.40 |
76588.00 |
88095.47 |
127940.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.90 |
0.92 |
0.92 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.83 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
5.58 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.01 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
-11.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3704.23 |
10442.51 |
15090.00 |
10878.73 |
17947.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
45627.75 |
109283.93 |
129996.25 |
142937.08 |
150447.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
45627.75 |
109283.93 |
129996.25 |
137874.12 |
143466.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5062.96 |
6980.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.56 |
126.08 |
143.51 |
171.15 |
172.98 |
| 应付托管费(万元) |
9.43 |
21.01 |
23.92 |
28.52 |
28.83 |
| 资产总计(万元) |
51275.57 |
122820.37 |
146057.42 |
156796.16 |
168802.64 |
| 负债合计(万元) |
286.80 |
2520.35 |
1549.49 |
6786.01 |
3126.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
50988.77 |
120300.01 |
144507.93 |
150010.15 |
165676.01 |
| 未分配利润(万元) |
-17233.92 |
-11353.88 |
-19481.53 |
-29536.87 |
-49421.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.18 |
14.23 |
10.05 |
41.21 |
24.16 |
| 投资收益(万元) |
-5242.04 |
10156.97 |
6598.07 |
-43726.90 |
-42648.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6372.65 |
5437.39 |
1617.65 |
33850.45 |
17174.12 |
| 其它收入(万元) |
2.83 |
32.45 |
9.64 |
61.11 |
44.30 |
| 收入合计(万元) |
-11607.69 |
15641.04 |
8235.40 |
-9774.12 |
-25405.66 |
| 管理人报酬(万元) |
567.19 |
1696.77 |
865.56 |
2181.84 |
1180.05 |
| 托管费(万元) |
94.53 |
282.80 |
144.26 |
363.64 |
196.68 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
24.22 |
11.88 |
22.47 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
785.45 |
2231.75 |
1087.63 |
2690.72 |
1455.38 |
| 利润总额(万元) |
-12393.14 |
13409.30 |
7147.77 |
-12464.85 |
-26861.05 |
| 净利润(万元) |
-12393.14 |
13409.30 |
7147.77 |
-12464.85 |
-26861.05 |
