资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 982.79 11.73%
债券 6432.83 76.75%
银行存款和结算备付金 127.32 1.52%
其他资产 838.80 10.01%
资产总值:8381.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 2.24 29.70 0.47%
山煤国际 600546 2.68 29.29 0.46%
鄂尔多斯 600295 2.71 29.05 0.46%
陕西煤业 601225 1.41 28.69 0.45%
中国海洋石油 00883 1.50 26.47 0.42%
山东高速 600350 2.35 26.16 0.41%
雅戈尔 600177 3.40 25.60 0.41%
江苏银行 600919 2.23 24.04 0.38%
格力电器 000651 0.64 24.00 0.38%
唐山港 601000 5.75 23.86 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.97%
采矿业 0.01 1.60%
金融业 0.01 1.59%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.53%
能源 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.10 44.70 0.60%
德业股份 605117 0.29 38.12 0.51%
紫金矿业 601899 1.05 34.36 0.46%
福能股份 600483 3.19 33.18 0.45%
格力电器 000651 0.88 33.28 0.45%
平安银行 000001 3.00 33.24 0.45%
汇川技术 300124 0.50 33.50 0.45%
中国平安 601318 0.59 33.50 0.45%
德赛西威 002920 0.32 33.24 0.45%
华润三九 000999 1.18 32.97 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.79%
金融业 0.01 1.65%
采矿业 0.01 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.45%
建筑业 0.00 0.41%
通讯业务 0.00 0.40%
非日常生活消费品 0.00 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24云能投MTN001 5.00 515.29 8.15%
23鞍钢KY04 5.00 513.92 8.13%
22渝高速MTN001 5.00 512.36 8.11%
交投YK01 5.00 511.91 8.10%
22洪政01 5.00 511.76 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3479.00 55.06%
金融债券 1010.50 15.99%
国家债券 400.69 6.34%
可转债 3.98 0.06%
央行票据 0.00 0.00%