资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1354.60 24.35%
债券 4173.50 75.03%
银行存款和结算备付金 29.09 0.52%
其他资产 5.14 0.09%
资产总值:5562.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 62.93 1.15%
江苏银行 600919 5.00 61.90 1.13%
兖矿能源 01171 6.00 59.02 1.08%
招商银行 600036 1.30 53.64 0.98%
陕西煤业 601225 2.00 52.06 0.95%
中国海洋石油 00883 2.50 51.42 0.94%
鄂尔多斯 600295 3.80 49.63 0.91%
格力电器 000651 1.20 45.94 0.84%
山煤国际 600546 3.50 45.92 0.84%
工商银行 601398 5.50 45.54 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.73%
金融业 0.02 3.71%
采矿业 0.01 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.14%
能源 0.01 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.70%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.65%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 2.24 29.70 0.47%
山煤国际 600546 2.68 29.29 0.46%
鄂尔多斯 600295 2.71 29.05 0.46%
陕西煤业 601225 1.41 28.69 0.45%
中国海洋石油 00883 1.50 26.47 0.42%
雅戈尔 600177 3.40 25.60 0.41%
山东高速 600350 2.35 26.16 0.41%
江苏银行 600919 2.23 24.04 0.38%
格力电器 000651 0.64 24.00 0.38%
唐山港 601000 5.75 23.86 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.97%
采矿业 0.01 1.60%
金融业 0.01 1.59%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.53%
能源 0.00 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 5.30 534.43 9.75%
24成交KY01 5.00 510.08 9.31%
26工行二级资本债01BC 5.00 509.66 9.30%
24进出03 5.00 506.59 9.25%
26建行二级资本债01BC 5.00 505.41 9.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2025.86 36.98%
企业债 1132.79 20.68%
国家债券 809.47 14.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%