资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1147.37 12.99%
债券 6998.81 79.26%
银行存款和结算备付金 85.46 0.97%
其他资产 598.14 6.77%
资产总值:8829.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.10 44.70 0.60%
德业股份 605117 0.29 38.12 0.51%
紫金矿业 601899 1.05 34.36 0.46%
中国平安 601318 0.59 33.50 0.45%
福能股份 600483 3.19 33.18 0.45%
平安银行 000001 3.00 33.24 0.45%
格力电器 000651 0.88 33.28 0.45%
德赛西威 002920 0.32 33.24 0.45%
汇川技术 300124 0.50 33.50 0.45%
华润三九 000999 1.18 32.97 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.79%
金融业 0.01 1.65%
采矿业 0.01 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.45%
建筑业 0.00 0.41%
通讯业务 0.00 0.40%
非日常生活消费品 0.00 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.10 45.91 0.51%
赤峰黄金 600988 1.12 34.99 0.39%
中航光电 002179 0.96 34.02 0.38%
江苏银行 600919 3.19 33.18 0.37%
德业股份 605117 0.39 33.62 0.37%
杭州银行 600926 2.18 33.31 0.37%
福能股份 600483 3.39 32.10 0.36%
嘉益股份 301004 0.59 30.71 0.34%
格力电器 000651 0.75 30.16 0.34%
中国建筑 601668 6.01 30.83 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.62%
金融业 0.01 1.46%
采矿业 0.01 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.36%
建筑业 0.00 0.34%
批发和零售业 0.00 0.28%
非日常生活消费品 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债22 14.00 1404.87 18.95%
24云能投MTN001 5.00 513.05 6.92%
22渝高速MTN001 5.00 510.09 6.88%
22洪政01 5.00 510.40 6.88%
交投YK01 5.00 509.26 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3057.16 41.24%
国家债券 1903.06 25.67%
金融债券 507.68 6.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%