我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2667.59 15.80%
债券 13867.30 82.12%
银行存款和结算备付金 348.35 2.06%
其他资产 3.68 0.02%
资产总值:16886.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.17 297.16 2.12%
国药现代 600420 18.75 245.62 1.75%
美的集团 000333 2.52 191.67 1.37%
苏州银行 002966 21.79 176.28 1.26%
福耀玻璃 600660 2.81 163.54 1.17%
古井贡酒 000596 0.72 146.17 1.04%
陕西煤业 601225 3.90 107.56 0.77%
山东药玻 600529 3.36 97.84 0.70%
长江电力 600900 3.18 95.56 0.68%
华能水电 600025 7.62 88.01 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 13.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.31%
采矿业 0.02 1.27%
金融业 0.02 1.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.06%
农、林、牧、渔业 0.01 0.48%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.17 249.46 1.64%
苏州银行 002966 26.79 200.93 1.32%
国药现代 600420 18.75 200.25 1.32%
美的集团 000333 2.52 162.54 1.07%
古井贡酒 000596 0.72 151.97 1.00%
福耀玻璃 600660 2.81 134.60 0.88%
温氏股份 300498 6.32 125.26 0.82%
佐力药业 300181 7.35 111.13 0.73%
南方传媒 601900 8.80 109.38 0.72%
杰瑞股份 002353 3.04 106.64 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 16.15%
金融业 0.02 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.14%
采矿业 0.02 1.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.84%
农、林、牧、渔业 0.01 0.82%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.72%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 9.90 1097.03 7.83%
24冀中能源MTN006(科创票据) 10.00 1035.56 7.39%
23平证15 10.00 1034.61 7.38%
24山西建投MTN003A 10.00 1034.59 7.38%
22海通06 10.00 1024.96 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4088.53 29.18%
金融债券 1684.47 12.02%
可转债 1161.72 8.29%
国家债券 863.58 6.16%
央行票据 0.00 0.00%