财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
217.81 |
87.75 |
62.81 |
-14.01 |
15.17 |
| 本期利润(万元) |
90.07 |
19.45 |
29.99 |
-63.59 |
325.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
2.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-248.78 |
0.00 |
-365.26 |
0.00 |
-496.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7479.33 |
8286.98 |
9052.37 |
9633.03 |
10738.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
2.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.22 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
-4.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.32 |
16.17 |
43.86 |
1010.35 |
149.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
8931.49 |
11157.92 |
16299.22 |
18153.19 |
19137.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
1102.76 |
830.36 |
2336.88 |
3366.87 |
3076.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
7828.72 |
10327.56 |
13962.34 |
14786.32 |
16060.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.68 |
5.56 |
6.70 |
7.64 |
9.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.85 |
2.23 |
2.55 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
9027.89 |
11281.70 |
16544.50 |
19518.79 |
19435.14 |
| 负债合计(万元) |
31.82 |
200.69 |
3498.25 |
4302.14 |
972.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
8996.07 |
11081.01 |
13046.25 |
15216.66 |
18462.41 |
| 未分配利润(万元) |
-330.48 |
-484.85 |
-620.73 |
-1138.90 |
-1439.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
1.36 |
7.35 |
3.73 |
6.81 |
| 投资收益(万元) |
377.33 |
144.94 |
211.51 |
-128.95 |
-815.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-153.53 |
-39.50 |
373.18 |
270.51 |
-18.96 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
227.87 |
106.80 |
592.04 |
145.29 |
-827.84 |
| 管理人报酬(万元) |
66.00 |
35.44 |
91.07 |
49.19 |
185.26 |
| 托管费(万元) |
22.00 |
11.81 |
30.36 |
16.40 |
49.05 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
8.80 |
17.72 |
8.82 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
125.15 |
73.63 |
209.65 |
110.53 |
321.17 |
| 利润总额(万元) |
102.72 |
33.18 |
382.39 |
34.76 |
-1149.01 |
| 净利润(万元) |
102.72 |
33.18 |
382.39 |
34.76 |
-1149.01 |
