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最新净值:0.940 0.001(0.12%)

累计净值:0.940

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国联景颐6个月持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:茹昱
基金规模:1.16亿元
    国联景颐6个月持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 -0.05 0.67 -0.58 1.17
混合型名次 6210 4872 7230 5319 5377
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.17 297.16 2.12%
国药现代 600420 18.75 245.62 1.75%
美的集团 000333 2.52 191.67 1.37%
苏州银行 002966 21.79 176.28 1.26%
福耀玻璃 600660 2.81 163.54 1.17%
古井贡酒 000596 0.72 146.17 1.04%
陕西煤业 601225 3.90 107.56 0.77%
山东药玻 600529 3.36 97.84 0.70%
长江电力 600900 3.18 95.56 0.68%
华能水电 600025 7.62 88.01 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 13.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.31%
采矿业 0.02 1.27%
金融业 0.02 1.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.06%
农、林、牧、渔业 0.01 0.48%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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